长城久益灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（首次更新 ）
基金管理 人：长 城 基金管理 有限公 司
基金托管 人：招商银行股份 有限公 司
二 ○一 九年六 月 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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长城久益 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 根 据 《 长城 久益 保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合
同》 的约 定 ， 由长 城久益保本混 合型 证券 投资 基金 第 一个 保本 周期 届满 后转 型而来 ， 转型 后
的《长城 久益灵活 配置混 合型证券 投资基金 基金合 同》自2018 年11 月2日起 生 效 。长城 久益
保本混合型 证券投 资基金 经2016年3 月7日中 国证监 会证监许可[2016]442 文注 册募集，基 金
合同于2016 年4 月28 日生 效 。
重 要 提 示
投资有 风险 ， 投资 人申 购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 ； 基金 的过 往业 绩 并不预 示其
未来表 现， 本基 金管 理人 依照恪 尽职 守、 诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用基 金财 产 ，
但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 基金 招募 说明 书编 写， 基 金合 同是 约定 基金 当 事人之 间
权利 、 义 务的 法律 文件 。 基金投 资人 自依 基金 合同 取得基 金份 额 ， 即 成为 基 金份额 持有 人和
本基金 合同 的当 事人 ， 其 持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其对 基金 合同 的承 认和接 受 ， 并 按
照《基金 法》 、 《运 作办法》 、基金合 同及其 他有关规 定享有权 利、承 担义务。 基金投资 人 欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2019 年5 月1日 ， 有 关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2019
年3月31 日 （财 务数 据未 经 审计） 。
本招募 说明 书更 新内 容已 经本基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司复 核 。 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人 情 况
1 、名 称： 长城 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 深圳 市 福 田区 益 田路6009 号新 世界 商务 中 心 41 层
3、办 公地 址： 深圳 市福田区 益田 路6009 号新 世界 商 务中心 41 层
4 、法 定代 表人 ：王军
5 、组 织形 式： 有限 责任 公 司
6、设 立日 期：2001 年 12 月27 日
7、电 话：0755-23982338
传 真：0755-23982328
8 、联 系人 ： 袁 柳生
9 、管理 基金情 况： 目 前管 理长城久 恒 灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金、长 城久 泰沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 长 城货币 市场 证券 投资 基金、 长城消 费增 值 混 合型 证券 投资基 金 、
长城安心 回报 混合型 证券 投资基金 、长 城久富 核心 成长 混合 型 证 券投资 基金(LOF) 、 长城
品牌优 选 混 合型 证券 投资 基金、 长城 稳健 增利 债券 型证券 投资 基金 、 长 城双 动力 混 合型 证
券投资 基金 、 长 城景 气行 业龙头 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长 城中 小盘 成长 混 合型 证
券投资 基金 、 长城积 极增 利债券 型证 券投 资基 金、 长城优 化升 级 混 合型 证券 投资基 金、 长
城稳健 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、长 城核 心优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 、
长城增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 长城 医疗保 健 混 合型 证券 投资 基金、 长城 工
资宝货 币市 场基 金、 长城 久盈纯 债债 券型 证券 投资 基金、 长城 稳固 收益 债券 型证券 投资 基
金、 长 城新 兴产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 长城环 保主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金、 长城 改革 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 长城 行业 轮动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 长城新 优选 混合 型证 券投 资基金 、 长 城
久润保 本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久源 保本 混
合型证 券投 资基 金、 长城 久鼎保 本混 合型 证券 投资 基金、 长城 久稳 债券 型证 券投资 基 金 、
长城久 信债 券型 证券 投资 基金 、 长城 中国 智造 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长城 转型 成
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 城创 业板 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金 、 长 城久 嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 收益 宝货币 市场 基金 、 长城 智 能产业 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 长城久 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 长城 久荣 纯债定 期开 放
债券型 发起 式证 券投 资基 金 、 长 城中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金 、 长城 久惠 灵 活配 置长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 长城 久悦债 券型 证券 投资 基金 、 长城核 心优 势混 合型 证券 投资基 金 、
长城量 化精 选股 票型 证券 投资基 金 等 四十 五只 基金 。
10 、客 户服 务电 话：400-8868-666
11 、注 册资 本 ： 壹亿 伍 仟 万 元人 民币
12 、股 权结 构：
持股单 位 占总股 本比 例
长城证 券股 份有 限公 司 47.059%
东方证 券股 份有 限公 司 17.647%
中原信 托有 限公 司 17.647%
北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647%
合计 100%
（二） 基金 管理 人 主 要人 员情况
1.董事 、监 事及 高管 人员 介绍
（1） 董事
王军先 生 ， 董 事长 ， 学士 。 曾 任中 国华 能集 团有 限 公司财 务部 副主 任 ，1999 年7 月进
入中国 华能 集团 工作 ，历 任主管 、副 处长 、处 长， 副主任 等职 务。
熊科金 先生 ，董 事、 总经 理，硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责
人，中 国东 方信 托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、公司 证券 总部 负责 人， 华夏证 券有 限
公司江 西管 理总 部总 经理 ，中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限
公司筹 备组 负责 人， 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。
何伟先 生， 董事 ，硕 士。 曾任职 于北 京兵 器工 业部 计算机 所、 深圳 蛇口 工业 区电子 开
发公司 、 深 圳蛇 口百 佳超 市有限 公司 等公 司，1993 年2 月 起历 任君 安证 券有 限公司 投资 二
部经理 、总 裁办 主任 、公 司总裁 助理 兼资 产管 理公 司常务 副总 经理 、营 业部 总经理 ，国 泰
君安证 券股 份有 限公 司总 裁助理 ，华 富基 金管 理有 限公司 （筹 ）拟 任总 经理 ，国泰 君安 证
券股份 有限 公司 总裁 助理 、公司 副总 裁， 长城 证券 股份有 限公 司总 裁、 党委 副书记 ，长 城
基金管 理有 限公 司董 事长 。
杨超先 生， 董事， 博士 。 现 任长城 证券 股份 有限 公司 金融研 究所 所长 助理 （主 持 工作 ） ，
首席研 究员 。曾 任职 于安 徽省冶 金科 学院 研究 所、 天津港 集团 财务 公司 、鹏 华基金 管理 有
限公司 。2012 年4 月 起加 入长城 证券 股份 有限 公司 ， 历任 长城 证券 金融 研究 所行业 三部 经
理、新 兴产 业部 经理 。 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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杨玉成 先生 ，董 事， 硕士 。现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、董 事会 秘书 ，东方 金
融控股 （香 港） 有限 公司 董事长 ，上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。曾 任上海 财经 大
学财政 系教 师， 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 ，上 海大 众科 技创 业（集 团） 股
份有限 公司 董事 、董 事会 秘书、 副总 经理 ，上 海申 能资产 管理 有限 公司 董事 、副总 经理 ，
东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理， 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。
姬宏俊 先生 ，董 事， 硕士 。现任 中原 信托 有限 公司 副总裁 。曾 任河 南省 计划 委员会 老
干部处 副处 长、 投资 处副 处长， 发展 计划 委员 会财 政金融 处副 处长 ，国 家开 发银行 河南 省
分行信 贷一 处副 处长 。
金树良 先生 ，董 事， 硕士 。现任 北方 国际 信托 股份 有限公 司总 经济 师。 曾任 职于北 京
大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪投 资
有限公 司副 总裁 、昆 仑证 券有限 责任 公司 总裁 、北 方国际 信托 股份 有限 公司 资产管 理部 总
经理及 公司 总经 理助 理兼 资产管 理部 总经 理、 渤 海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经理 及
总经理 、北 方国 际信 托股 份有限 公司 总经 理助 理。
万建华 先生 ，独 立董 事， 硕士。 现任 上海 市互 联网 金融行 业协 会会 长， 通联 支付网 络
股份有 限公 司董 事。 曾任 中国人 民银 行资 金管 理司 处长， 招商 银行 总行 常务 副行长 兼上 海
分行行 长( 期间 兼任 长城 证 券股份 有限 公司 董事 长、 国通证 券有 限责 任公 司 （ 现招商 证券 股
份有限 公司 ） 董 事长） ， 中 国银联 股份 有限 公司 党委 书记、 总裁 ， 上海 国际 集团 党委副 书记 、
副董事 长、 总经 理， 国泰 君安证 券股 份有 限公 司党 委书记 、董 事长 ，证 通股 份有限 公司 董
事长。
唐纹女 士， 独立 董事 ，学 士，现 已 退 休。 曾任 电力 部科学 研究 院系 统所 工程 师，中 国
国际贸 易促 进委 员会 经济 信息部 副处 长、 处长 ，中 国华能 集团 香港 公司 副总 经理、 党委 书
记。
徐英女 士， 独立 董事 ，学 士。现 已退 休。 曾任 北京 财贸学 院金 融系 助教 、讲 师，海 南
汇通国 际信 托投 资公 司副 总经理 、 常务 副总 经理 ， 长 城证券 股份 有限 公司 总经 理、 董事 长、
党委书 记， 景顺 长城 基金 管理有 限公 司董 事长 、中 国证券 业协 会理 事， 新华 资产管 理股 份
有限公 司副 董事 长。
鄢维民 先生 ，独 立董 事， 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、深圳 上
市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。曾 任江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任，深 圳市 体
改委宏 观调 控处 、企 业处 副处长 ，深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长， 招银证 券公 司
副总经 理。 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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（2） 监事
吴礼信 先生 ， 监 事会 主席 ， 会计 师、 中 国注 册会 计 师 （非 执业） 。 现 任长 城证 券股份 有
限公司 董事 会秘 书、 财务 总监。 曾任 安徽 省地 矿局 三二六 地质 队会 计主 管， 深圳中 达信 会
计师事 务所 审计 一部 部长 ，大鹏 证券 有限 责任 公司 计财综 合部 经理 ，大 鹏证 券有限 责任 公
司资金 结算 部副 总经 理， 第一创 业证 券有 限责 任公 司计划 财务 部副 总经 理。2003 年 进入 长
城证券 有限 责任 公司 ，任 财务部 总经 理。
曾广炜 先生 ，监 事， 高级 会计师 。现 任北 方 国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险
控制部 总经 理 。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司，
2003 年1 月起 历任 北方 国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部副 总经 理 、 证 券 投资部 副总 经
理、财 务中 心总 经理 、风 险控制 部总 经理 。
杨斌先 生， 监事 ，硕 士。 现任东 方证 券股 份有 限公 司首席 风险 官、 合规 总监 。曾就 职
于中国 人民 银行 上海 分行 非银行 金融 机构 管理 处， 自 1998 年7 月至 2015 年5 月先 后于 上
海证监 局稽 查处 、案 件审 理处、 案件 调查 一处 、机 构监管 一处 、期 货监 管处 、法制 工作 处
等部门 任职 ，历 任科 员、 副主任 科员 、主 任 科 员、 副处长 、处 长。
黄魁粉 女士 ，监 事， 硕士 。现任 中原 信托 有限 公司 固有业 务部 总经 理。2002 年 7 月
进入中 原信 托有 限公 司。 曾在信 托投 资部 、信 托综 合部、 风险 与合 规管 理部 、信托 理财 服
务中心 工作 。
何小乐 女士 ， 监事 ， 硕士 。 现 任长 城基 金管 理有 限 公司董 事会 秘书 。2003 年7 月起 先
后任职 于中 国农 业银 行四 川省分 行、 花旗 银行 （ 中国 ） 有限 公司 成都 分行 任客 户经理 ，2010
年10 月至2018 年2 月就 职于成 都弘 俊投 资管 理有 限公司 历任 投资 经理 、总 经理。
袁柳生 先生 ，监 事， 硕士 。现任 长城 基金 管理 有限 公司综 合管 理部 总经 理。2008 年 6
月至2014 年 2 月任 职于 长 城基金 管理 有限 公司 综合 管理部 ，2014 年3 月至 2018 年4 月任
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司综合 运营 部总 监。
王燕女 士， 监事 ， 硕 士。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理、 综合 管理 部副 总经理 。
2007 年5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司， 曾在 运行 保障部 登记 结算 室从 事基 金清算 工作 ，
2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。
张静女 士， 监事 ，硕 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管。 曾任摩 根
士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。
（3） 高级 管理 人员
王军先 生， 董事 长， 简历 同上。 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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熊科金 先生 ，董 事、 总经 理，简 历同 上。
彭洪波 先生 ， 副总 经理 兼 国际业 务部 总经 理 ， 硕 士 。 曾就职 于长 城证 券股 份有 限公司 ，
历任深 圳东 园路 营业 部电 脑部经 理， 公司 电子 商务 筹备组 项目 经理 ， 公 司审 计部技 术主 审。
2002 年3 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司 ， 历 任监 察 稽核部 业务 主管 、 部门 副 总经理 、 部门
总经理 、公 司督 察长 兼监 察稽核 部总 经理 、公 司总 经理助 理兼 运行 保障 部总 经理、 信息 技
术部总 经理 。
杨建华 先生 ，副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 投资 决策 委员 会委 员、基 金
经理， 硕士 。曾 就职 于大 庆石油 管理 局、 华为 技术 有限公 司、 深圳 和君 创业 有 限公 司、 长
城证券 股份 有限 公司 。2001 年 10 月进 入长 城基 金管 理有限 公司 工作 ，曾 任公 司总经 理助
理、研 究部 总经 理。
沈阳女 士， 副总 经理 兼机 构理财 部总 经理 ，硕 士。 曾就职 于广 发证 券股 份有 限公司 、
中国证 券报 、恒 生投 资管 理有限 公司 、博 时基 金管 理有限 公司 、浙 商基 金管 理有限 公司 。
2019 年1 月加 入长 城基 金 管理有 限公 司。
车君女 士， 督察 长兼 监察 稽核部 总经 理， 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限
公司 ，1993 年 起先 后在 中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、 机构 监管 处 、 审 理执 行处 、 稽 查一
处、机 构监 管二 处、 党办 等部门 工作 ，历 任副 主任 科员、 主任 科员 、副 处长 、正处 级调 研
员等职 务。
2.本基 金基 金经 理简 历
马强先 生， 特许 金融 分析 师 （CFA ） ， 北京 航空 航天 大学工 学学 士、 北京 大学 理学硕 士 。
曾就职 于招 商银 行股 份有 限公司 、 中 国国 际金 融有 限公司 。2012 年 进入 长城 基金管 理有 限
公司 ， 曾 任产 品研 发部 产 品经理 、 “长 城积 极增 利债 券型证 券投 资基 金” 、 “ 长 城保本 混合 型
证券投 资基 金” 、 “长 城增 强收益 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 ”和 “长 城久 恒灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金” 基金 经理助 理， 现任 公司 投资 决策委 员会 委员 、固 定收 益部总 经理 。
自2015 年6 月至 2017 年3 月任 “长 城久 恒灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金” 基金经 理， 自
2015 年 12 月至 2018 年 6 月任“ 长城 久鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 ”基 金经 理，自 2017
年7 月至 2018 年 9 月任 “ 长城保 本混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理 ， 自 2016 年 4 月至 2018
年 11 月 任“ 长城 久益 保本 混合型 证券 投资 基金 ”基 金经理 ，自 2016 年 5 月至 2019 年 1
月任“ 长城 久安 保本 混合 型证券 投资 基金 ” ， 自 2016 年11 月至 2019 年 1 月 任“长 城久 盛
安稳纯 债两 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金” 基金 经理， 自 2017 年7 月至 2019 年1 月任
“长城 新视 野混 合型 证券 投资基 金 ” 基 金经 理 ， 自2015 年12 月至 2019 年 1 月任 “长 城新长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金” 基金 经理 ，自2016 年5 月至 2019 年 5 月任“ 长城 久
润保本 混合 型证 券投 资基 金” 基金 经理 。 自2016 年4 月至 今任 “ 长城 新优 选混 合型证 券投
资基金 ” 基 金经 理， 自 2016 年7 月至 今任 “长 城久 鼎 保本混 合型 证券 投资 基金 ” 基金 经理，
自2017 年7 月至 今任 “长 城积极 增利 债券 型证 券投 资基金 ”基 金经 理， 自 2018 年 8 月至
今任“ 长城 久惠 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ”基 金经理 ，自2018 年 11 月 至今任 “长 城
久益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ” 基 金经 理 ， 自2019 年2 月 至今 任 “长 城久 悦债券 型证
券投资 基金 ”基 金经 理。
本基金 历任 基金 经理 如下 ：史彦 刚先 生 自 2016 年4 月至2016 年12 月担 任基 金经理 ；
陈良栋 先生 自2016 年 5 月至 2018 年11 月 担任 基金 经理。
3.本公 司公 募基 金投 资决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 ：
熊科金 先生 ，投 资决 策委 员会主 任， 公司 董事 、总 经理。
杨建华 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 副总 经理 、投资 总监 兼基 金管 理部 总经理 、
基金经 理。
何以广 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 研究 部总 经理、 基金 经理 。
马强先 生， 投资 决策 委员 会委会 ，公 司固 定收 益部 总经理 、基 金经 理 。
4.上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2、发 展概 况
招商银 行成 立于1987 年4 月8日， 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制商 业银行 ，
总行设在 深圳。自 成立以 来，招商 银行先后 进行了 三次增资 扩股，并 于2002 年3月成功 地发
行了15 亿A 股，4月9 日在上 交所挂牌 （股票代 码：600036 ），是 国内第 一家采 用 国际会计 标
准上市的 公司。2006 年9 月 又成功发 行了22亿H股，9 月22日在 香港联交 所挂牌 交易（股 票代
码：3968），10月5日 行使H股超 额配 售， 共发 行了24.2 亿H 股。 截至2019 年3 月31 日， 本集 团
总资产67,943.47 亿 元人 民 币，高 级法 下资 本充 足率15.86% ，权 重法 下资 本充足率13.28% 。
2002年8月 ， 招 商银 行成 立 基金托 管部 ；2005 年8月 ， 经报中 国证 监会 同意 ， 更 名为资 产
托管部 ， 现下 设业 务管 理 团队 、 产 品管 理团 队 、 项 目管理 团队 、 稽核 监察 团 队、 基金 外包 业
务团队、 养老金团 队、系 统与数据 团队7个 职能团队 ，现有员 工80人。2002 年11 月，经中 国
人民银 行和 中国 证监 会批 准获得 证券 投资 基金 托管 业务资 格， 成为 国内 第一 家 获得该 项业 务
资格上市 银行；2003 年4 月 ，正式办 理基金托 管业务 。招商银 行作为托 管业务 资质最全 的商
业银行 ，拥 有证 券投 资基 金托管 、受 托投 资管 理托 管、合 格境 外机 构投 资者 托管（QFII ）、
合格境 内机 构投 资者 托管 （QDII ） 、 全国 社会 保障 基金托 管 、 保 险资 金托 管 、 企 业年 金基 金
托管等 业务 资格 。
招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先 您所 想” 的托 管理 念 和 “ 财富 所托 、 信 守承 诺 ” 的 托管 核
心价值 ，独 创“6S托 管银 行”品 牌体 系， 以“ 保护 您的业 务、 保护 您的 财富 ”为历 史使 命 ，
不断创 新托 管系 统 、 服 务 和产品 ： 在业 内率 先推 出 “网 上托 管银 行系 统 ” 、 托管业 务综 合系
统和 “6 心 ” 托管 服务 标准 ， 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 ， 开 办国 内首 个 托管银 行网 站，
推出国内 首个托管 大数据 平台，成 功托管国 内第一 只券商集 合资产管 理计划 、第一只FOF 、
第一只信 托资金计 划、第 一只股权 私募基金 、第一 家实现货 币市场基 金赎回 资金T+1到账、
第一只 境外 银行QDII 基金 、 第 一只 红利ETF 基金 、 第 一只 “1+N ” 基金 专户 理财 、 第 一家 大 小
非解禁资 产、第一 单TOT 保 管，实现 从单一托 管服务 商向全面 投资者服 务机构 的转变， 得到
了同业 认可 。
招商银行 资产托管 业务持 续稳健发 展，社会 影响力 不断提升, 四度蝉联 获《财 资》“ 中
国最佳托 管专业银 行”。2016 年6 月 招商银行 荣膺《 财资》“ 中国最佳 托管银 行奖”， 成为
国内唯 一获 得该 奖项 的托 管银行 ； “托 管通 ” 获 得 国内 《银 行家 》2016 中 国 金融创 新 “十佳
金融产品 创新奖” ；7月荣 膺2016年 中国资 产管理 “ 金贝奖” “最佳资 产托管 银行”。2017
年6月招商 银行再 度荣膺《 财资》“ 中国最佳 托管银 行奖”； “全功 能网上托 管银行2.0 ”长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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荣获 《银 行家 》2017 中国 金 融创新 “ 十佳 金融 产品 创 新奖 ” ；8 月荣 膺国际 财经 权威媒 体 《亚
洲银行家 》“中国 年度托 管银行奖 ”。2018 年1 月 招 商银行荣 膺中央国 债登记 结算有限 责任
公司 “2017 年 度优 秀资 产 托管机 构 ” 奖 项； 同月 ， 招 商银行 托管 大数 据平 台风 险管理 系统 荣
获2016-2017 年度银监 会系 统“金点子 ”方案 一等奖 ，以及中央 金融团 工委、 全国金 融青 联
第 五 届 “ 双 提 升” 金 点 子方 案 二 等 奖 ；3 月 荣膺 公 募基 金20 年 “ 最 佳基 金 托 管银 行 ” 奖 ；5
月荣膺 国际 财经 权威 媒体 《亚 洲银 行家 》 “中 国年 度托管 银行 奖 ” ；12 月荣 膺2018 东方 财 富
风云榜“2018 年 度最佳 托 管银行” 、“20年 最值得 信赖托管 银行”奖 。2019 年3月招商 银行
荣获《 中国 基金 报》 “2018 年度 最佳 基金 托管 银行 ” 奖。
（二） 主要 人员 情况
李建红先生 ，本行 董事长 、非执行董 事，2014 年7 月 起担任本行 董事、 董事长 。英国东
伦敦大 学工 商管 理硕 士 、 吉林大 学经 济管 理专 业硕 士， 高级 经济 师。 招商 局 集团有 限公 司董
事长 ， 兼 任招 商局 国际 有 限公司 董事 会主 席 、 招 商 局能源 运输 股份 有限 公司 董事长 、 中国 国
际海运 集装 箱 （集 团） 股 份有限 公司 董事 长 、 招 商 局华建 公路 投资 有限 公司 董事长 和招 商局
资本投 资有 限责 任公 司董 事长 。 曾 任中 国远 洋运 输 （集 团 ） 总 公司 总裁 助理 、 总 经济 师 、 副
总裁， 招商 局集 团有 限公 司董事 、总 裁。
田惠宇先生 ，本行 行长、 执行董事，2013 年5月起 担 任本行行长 、本行 执行董 事。美国
哥伦比 亚大 学公 共管 理硕 士学位 ， 高级 经济 师 。 曾 于2003 年7 月至2013 年5月 历任上 海银 行
副行长 、 中国 建设 银行 上 海市分 行副 行长 、 深圳 市 分行行 长 、 中 国建 设银 行 零售业 务 总 监兼
北京市 分行 行长 。
王良先 生 ， 本 行副 行长 ， 货币银 行学 硕士 ， 高级 经 济师 。1991年至1995 年 ， 在中国 科技
国际信托 投资公司 工作；1995 年6月至2001 年10 月 ， 历任招商 银行北京 分行展 览路支行 、东
三环支 行行 长助 理 、 副 行 长、 行长 、 北 京分 行风 险 控制部 总经 理 ；2001 年10 月至2006 年3月，
历任北 京分 行行 长助 理、 副行长 ； 2006 年3月至2008 年6月 ， 任 北京 分行 党委 书 记、 副 行长 （主
持工作 ） ；2008 年6月至2012 年6月 ，任 北京 分行 行长 、党委 书记 ；2012 年6月至2013年11月，
任招商 银行 总行 行长 助理 兼北京 分行 行长 、 党委 书 记；2013 年11 月至2014 年12 月， 任招 商银
行总行 行长 助理 ；2015 年1 月起担 任本 行副 行长 ；2016 年11 月起 兼任 本行 董事 会 秘书。
姜然女 士 ， 招 商银 行资 产 托管部 总经 理 ， 大 学本 科 毕业 ， 具 有基 金托 管人 高 级管理 人员
任职资 格。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ，华商 银行 ，中 国农 业银 行深圳 市分 行 ，
从事信贷 管理、托 管工作 。2002 年9 月加盟 招商银 行 至今，历 任招商银 行总行 资产托管 部经
理、 高级 经理 、 总 经理 助理 等职 。 是 国内 首家 推出 的 网上托 管银 行的 主要 设计 、 开 发者 之一，长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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具有20 余年 银行 信贷 及托 管专业 从业 经验 。 在托 管 产品创 新 、 服 务流 程优 化 、 市 场营 销及 客
户关系 管理 等领 域具 有深 入的研 究和 丰富 的实 务经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2019 年3月31 日 ，招 商 银行股 份有 限公 司累 计托 管450 只证 券投 资基 金。
三 、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构
（1） 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心
地址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
电话：0755-23982244
传真：0755-23982259
联系人 ：黄 念英
（2） 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
地址： 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦916 、917 室
电话：010-88091157
传真：010-88091075
联系人 ：王 玲
（3） 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
地址： 上海 市浦 东新 区世 博馆 路 200 号中 国华 能 A 座6 楼
电话：021-31829610
传真：021-31829605
联系人 ： 余 海斌
（4） 网上 直销
个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 直销 交易 平台 办理 基金的 开户 和申 购、 赎回 等 业务 ，
具体交 易细 则请 参阅 本公 司网站 相关 信息 。
网址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/
2、代 销机 构
（1） 招 商银 行股 份有 限公 司
住所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（2） 中国 建 设银 行 股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 田 国立
联系人 ：张 静
电话：010-66275654
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（3） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：彭纯
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人 ：王菁
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 中信银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 ：李 庆萍
联系人 ：丰 靖
电话：010-65550827
传真：010-65541230
客户服 务电 话：95558
公司网 站：bank.ecitic.com
（5） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ： 高 国富
联系人 ：周 志杰
电话：021-61614934
网址：www.spdb.com.cn
客户服 务电 话：95528
（6） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪崎
联系人 ：穆婷
电话：010 －57092623
传真：010 －57092611
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（7） 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ： 谢 永林
联系人 ：赵 杨
电话：0755-22166574
网址：http://bank.pingan.com/
客户服 务电 话：95511-3
（8） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北 京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ： 李 民吉
联系人 ： 陈 秀良
传真：010-85238680
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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（9） 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ： 张 东宁
联系人 ：周 黎
电话：010-66224815
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10） 泉州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系电 话：0595-22551071
联系人 ： 谢 婷枫
客服电 话：400-8896-312
公司网 站：www.qzccbank.com
（11） 宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：邱 艇
电话：0574-87050397
客服电 话：95574
公司网 站：www.nbcb.cn
（12） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：杨 亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22320896
客服电 话：0769-961122 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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网址：www.drcbank.com
（13） 武汉农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所： 武汉 市江 岸区 建设 大道 618 号
法定代 表人 ：徐 小建
联系人 ：邹 君
联系电 话：027-85497270
客服热 线：96555
网站：www.whrcbank.com
（14） 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦
办公地 址： 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 ：李 伟
联系人 ：王 璇
联系电 话：0755-25188269
传真：0755-25188794
客服电 话：4001961200
公司网 站：www.961200.net
（15） 江苏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中华路 26 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 中华路 26 号
法定代 表人 ：夏 平
联系人 ：张 洪玮
客服电 话：95319
网址：www.jsbchina.cn
（16） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ： 钟 伟镇
电话：021-38676666
传真：021-38670666 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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客户服 务热 线：95521/4008888666
网址： www.gtja.com
（17） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 王 常青
电话：010 －85130577
联系人 ：权 唐
客户服 务电 话：4008888108
网站：www.csc108.com
（18） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦
法人代 表人 ：何 如
联系人 ：周杨
电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（19） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ： 黄 婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
客户服 务热 线：95565
网址：www.newone.com.cn
（20） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5、18、19、36、38、39 、41、42 、43 、
44 楼
法定代 表人 ：孙 树明 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 站：www.gf.com.cn
（21） 中信证 券股 份有 限公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号 卓越 时代 广场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：马 静懿
电话：010-60833889
客户服 务电 话：95548
网站：www.cs.ecitic.com
（22） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：程 丽辉
电话：021-23219991
传真：021-23219100
客服电 话：95553 、4008888001
网站：www.htsec.com
（23） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电 话：95523/4008895523/4008000562
网址：www.swhysc.com
（24） 兴业证 券股 份有 限公 司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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住所： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉
电话： 021-38565547
联系人 ：乔 琳雪
客户服 务电 话：95562
网址： www.xyzq.com.cn
（25） 长江证 券股 份有 限公 司
地址： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ： 奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热 线：4008-888-999 或027-85808318
网址：www.cjsc.com
（26） 安信证 券股 份有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：郑 向溢
电话：0755-82558038
传真：0755-82558355
公司网 址：www.essence.com.cn
客服热 线：4008001001
（27） 西南证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话：023-63786141
客服电 话：4008096096 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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公司网 站：www.swsc.com.cn
（28） 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街 42 号写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
联系电 话：022-28451991
传真：022-28451892
客户服 务电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
（29） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（30） 东兴证 券股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12 、15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客服电 话：400-8888-993
公司网 站：www.dxzq.net.cn
（31） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 甲 127 号大 成大 厦6 层
法定代 表人 ：张 志刚 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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联系人 ：唐 静
联系电 话：010-83252182
传真：010-63080978
客服电 话：95321
公司网 址：www.cindasc.com
（32） 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：金夏
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服 务电 话：0755-33680000 ，4006666888
网站：www.cgws.com
（33） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：李 芳芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（34） 大同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座 13 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务热 线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（35） 平安证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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法定代 表人 ： 杨 宇翔
联系人 ：周 一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客户服 务电 话：4008816168
网址：www.pingan.com
（36） 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（37） 恒泰证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 ：刘 汝军
电话：0471-4972042
传真：0471-4930707
联系人 ：孙 伟
客服电 话: 0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（38） 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 凤凰 中大 道 1115 号 北京 银行 大厦
法定代 表人 ：徐 丽锋
联系人 ：占 文驰
联系电 话：0791-86283372
客户服 务电 话：4008222111
网址：www.gszq.com
（39） 华西证 券股 份有 限公 司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：张 曼
电话：010-52723273
客户服 务电 话：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
（40） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区)北 京南 路 358 号 大 成国 际大 厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 ：李 季
联系人: 李巍
传真：010 －88085195
客户服 务电 话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（41） 中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
（42） 世纪证 券有 限责 任公 司
住所： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ：姜 昧军
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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联系人 ：袁 媛
客服电 话：0755-83199599
网址：www.csco.com.cn
（43） 中航证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四
联系人 ：戴蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（44） 西部证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16 －17 层
办公地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16 －17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ： 梁 承华
电话：029-87406168
客服热 线：95582
网址：www.westsecu.com.cn
（45） 中国国 际金 融股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 27 层及28 层
法定代 表人 ： 李 学东
电话：010-85679888
传真：010-85679535
联系人 ：秦朗
客服电 话：400-910-1166
网站：www.cicc.com.cn
（46） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电 话：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
（47） 国金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪
电话：028-86690057
客户服 务电 话： 95310
网址：www.gjzq.com.cn
（48） 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座 3 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118
公司网 站：www.hrsec.com.cn
（49） 中信期 货有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北 座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代 表人 ：张 磊
联系人 ：洪 成
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
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（50） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
联系人 ：田 嶶
电话：010-66568047
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（51） 华鑫证 券有 限责 任公 司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：俞 洋
电话：021-64339000
传真：021-54967032
联系人 ：丁 晨
客服电 话：95323
公司网 站：www.cfsc.com.cn
（52） 南京证 券股 份有 限公 司
住所： 南 京市 江东 中路389 号
法定代 表人 ：步 国旬
联系人 ：王 万君
客服电 话：95386
公司网 站：www.njzq.com.cn
（53） 东海证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：赵 俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
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25
（54） 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 街道梨 园路 物资 控股 置地 大厦 8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（55） 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509636
客服电 话：400-821-5399
公司网 站：www.noah-fund.com
（56） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：黄 妮娟
联系电 话：021-54509998
客服电 话：400-1818-188
公司网 站：www.1234567.com.cn
（57） 众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座9 层908 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ：李 艳 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
26
联系电 话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电 话：400-876-9988
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（58） 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：翟 飞飞
联系电 话：010-62020088
客服电 话：400-888-6661
公司网 站：www.myfund.com
（59） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室
法定代 表人 ：王 昌庆
联系人 ：张 蕾
联系电 话：010-67000988
客服电 话：400-001-8811
公司网 站：www.zcvc.com.cn
（60） 上海利 得基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
法定代 表人 ：李 兴春
联系人 ：徐 雪吟
联系电 话：021-50583533-3011
客服电 话：400-921-7755
网址：http://a.leadfund.com.cn/
（61） 和讯信 息科 技有 限公 司
住所： 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 阿婷
联系电 话：0755-82721106
客服电 话：400-9200-022 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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（62） 上海好 买基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：胡 锴隽
联系电 话： 021-20613635
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
（63） 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 幢 202 室
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：顾 祥柏
电话：13918979642
客服电 话：4000-766-123
公司网 址：www.fund123.cn
（64） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
住所： 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号
法定代 表人 ：肖 雯
联系电 话：020-89629099
传真：020-89629011
客服电 话：020-89629066
公司网 站：www.yingmi.cn
（65） 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
客户服 务热 线：4008219031
公司网 站：www.lufunds.com
（66） 上海中 正达 广基 金销 售有 限公司
住所： 上海 市徐 汇区 龙腾 大道 2815 号 3 楼 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
28
法定代 表人 ：黄 欣
联系人 ：戴 珉微
联系电 话：021-33768132
客服电 话：4006767523
网址：www.zzwealth.cn
（67） 深圳金 斧子 投资 咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市 南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
客服电 话：400-9500-888
网址：www.jfzinv.com
（68） 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街 2 号 4 层401-15
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座17 层
法定代 表人 ：陈 超
客服电 话：400-0988-511/ 400-0888-816
公司网 站：kenterui.jd.com
（69） 北京汇 成基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140
客服电 话：400-619-9059
公司网 站：www.fundzone.cn
（70） 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ： 钱 燕飞
联系人 ：王锋 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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电话：025-66996699-887226
客服电 话：95177
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（71） 上海万 得投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
电话： 13818306630
客服电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
（72） 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
法定代 表人 ：张 彦
联系人 ：文 雯
电话：010-83363101
客服电 话：400-166-1188
公司网 站：8.jrj.com.cn
（73） 上海挖 财金 融 信 息服 务有 限公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 杨高 南 路 799 号5 层01 、02 、03 室
法定代 表人 ：胡 燕亮
联系人 ：李 娟
电话：15002933896
客服电 话：021-50810687
网址：www.wacaijijin.com
（74） 江苏汇 林保 大基 金销 售有 限公司
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路 9 号天 时国 际商 贸大 厦 11 楼E 座
法定代 表人 ：吴 言林
联系人 ：李 跃
电话：176 1215 4686 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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传真：021-53086809
客服电 话 ：025-56663409
网址： www.huilinbd.com
（75） 上海云 湾基 金销 售有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区锦 康路 308 号 世纪 金融 广 场6 号楼6 楼
法定代 表人 ：戴 新装
联系人 ：范 泽杰
客服电 话：400-820-1515
公司网 站：www.zhengtongfunds.com
（76） 北京唐 鼎耀 华投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋236 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北 路38 号院1 号 泰 康金融 中 心38 层
法定代 表人 ：张 冠宇
联系人 ：刘 美薇
电话：010-85870662
传真：4008875666-129666
客服电 话：400-819-9868
网址： www.tdyhfund.com
（77） 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技股份 有限 公司
住所： 北京 西城 区阜 成门 大街 2 号万 通新 世界 广 场A 座2208
法定代 表人 ：吴 雪秀
联系人 ：徐 越
客服电 话：400-001-1566
公司网 站：www.yilucaifu.com
（78） 上海联 泰基 金销 售有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 富特 北 路 277 号3 层310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座3 层
法定代 表人 ： 尹 彬彬
联系人 ：兰敏
联系电 话：021-62828102-8102 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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客服电 话：400-118-1188
公司网 站：www.66liantai.com
（79） 奕丰金 融服 务（ 深圳 ）有 限公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座17 楼1704 室
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（80） 杭州科 地瑞 富基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭 州市 下城 区 武林时 代商 务中 心 1604 室
办公地 址： 杭 州市 下城 区 上塘 路 15 号武 林时 代 20 楼
法定代 表人 ：陈 刚
联系人 ：张 岩
电话：0571-86655920
传真：0571-85269200
客服电 话：0571-86915761
网址：www.cd121.com
（81） 北京植 信基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 惠河南 路盛 世龙 源 10 号
法定代 表人 ：于 龙
联系人 ：吴 鹏
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客服电 话：400-6802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（82） 上海有 鱼基 金销 售有 限公 司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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注册地 址： 上海 自由 贸易 试验区 浦东 大 道 2123 号3 层3E-2655 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 桂平 路 391 号 A 座五 层
法定代 表人 ：林 琼
联系人 ：徐 海峥
电话：021-64389188
传真：021-64389188-102
客服电 话：4007676298
网址：www.youyufund.com
（83） 天津万 家财 富资 产管 理有 限公司
注册地 址 ： 天津 自贸 区( 中 心商务 区) 迎宾 大道1988 号滨海 浙商 大厦 公 寓 2-2413 室
办公地 址 ： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 5 层
法定代 表人 ：李 修辞
联系人 ：李 明然
电话：010-59013825
传真：010-59013707
客户服 务电 话 ：010-59013825
网址：www.wanjiawealth.com
（84） 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 ： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
联系人 ：董 一锋
联系电 话 ：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话 ：4008-773-772
公司网 址 ：www.5ifund.com
（85） 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：党 敏
电话：021-2069-1935 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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传真：021-2069-1861
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（86） 大泰金 石基 金销 售有 限公 司
住所： 南京 市建 邺区 江东 中路 222 号 南京 奥体 中心 现代五 项 馆2105 室
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：赵 明
电话：021-2032-4155
传真：021-2032-4199
客服电 话：400-928-2266
公司网 站：www.dtfunds.com
（87） 民商基 金销 售（ 上海 ）有 限公司
住所： 上海 黄浦 区北 京东 路 666 号 H 区东 座 6 楼 A31 室
法定代 表人 ：贲 慧琴
联系人 ：邱 爽
客服电 话：021-5020-6003
公司网 站： www.msftec.com
（88） 永鑫保 险销 售服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 自由 贸易 试验区 世博 馆 路 200 号3 层A 区
办公地 址： 上海 自由 贸易 试验区 世博 馆 路 200 号3 层A 区
法定代 表人 ：单 开
联系人 ：曹 楠
电话：13961025188
传真：021-51105888
客服电 话：13961025188
网址：www.all-share.com.cn
（89） 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代 表人 ：钟 斐斐 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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联系人 ：戚 晓强
电话：010-61840688
客服电 话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（90） 北京坤 元基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门内 8 号中 粮广 场 B 座501
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内 8 号中 粮广 场 B 座501
法定代 表人 ：李 雪松
联系人 ：崔 炜
电话：18510774953
传真：010-8526 4540
客服电 话：400-818-5585
网址：http://www.kunyuanfund.com
（91） 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经济 发
展区）
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：蓝 杰
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服 务电 话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn
（92） 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 西北旺 东 路 10 号院 西区8 号楼新 浪总 部大 厦
办公地 址： 北京 市海 淀区 西北旺 东 路 10 号院 西区8 号楼新 浪总 部大 厦
法人代 表： 李昭 琛
联系人 ：吴 翠
联系电 话：010- 62675657
传真：010-62675979 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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客服电 话：010-62675369
官网网 址：www.xincai.com
（93） 大河财 富基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场1 栋 20 层1.2 号
办公地 址： 贵州 省贵 阳市 南明区 新华 路 110-134 号 富中国 际广 场1 栋 20 层1.2 号
法人代 表： 王荻
联系人 ：潘建
电话：0851-88405605
传真：0851-88405602
客服电 话：0851-88235678
网址：www.urainf.com
（94） 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102 、1103 单元
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102 、1103 单元
法定代 表人 ：申 健
电话：021-20219988
传真：021-20219923
联系人 ：胡 旦
客服电 话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn/
（95） 上海凯 石财 富基 金销 售有 限公司
注册地 址: 上海 市黄 浦区 西 藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址: 上海 市黄 浦区 延 安东 路 1 号 凯石 大 厦 4 楼
法定代 表人:陈 继武
联系人 ：高 皓辉
电话：021-63333389-230
传真：021-63333390
客户服 务电 话:400-643-3389
网址:www.vstonewealth.com
（96） 晋商银 行股 份有 限公 司 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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注册地 址： 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街 1 号丽 华大厦
办公地 址： 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街 1 号丽 华大厦
法定代 表人 ：阎 俊生
联系人:杨瑞
电话：0351-6819579
传真：0351-6819926
客服电 话：95105588
网址：www.jshbank.com
基金管 理人 可根 据 业 务发 展需要 ，选 择其 他符 合要 求的机 构代 理销 售本 基金 ，并及 时
公告。
（二） 基金 注册 登记 机构
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
法定代 表人 ：王军
成立时 间：2001 年 12 月27 日
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人 ：张 真珍
客户服 务电 话：400-8868-666
（三） 律师 事务 所与 经办 律师
律师事 务所 名称 ：上 海市 通力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：陈 颖华
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所（ 办公 地址 ） ： 北京 市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室
执行事 务合 伙人 ：Tony Mao 毛鞍 宁 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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电话：0755-25028023
传真：0755-25026023
联系人 ：昌 华
四、基金的名称
长城久 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
五、基金的类型 和运 作方 式
基金的 类型 ：混 合型
基金的 运作 方式 ： 契 约型 开放式
六 、基金的投资目标
本基 金通过把 握经济周期及行 业轮动， 挖掘中国经济成 长过程中 强势行业的优质 上市
公司， 在控 制风 险的 前提 下，力 求实 现基 金资 产长 期稳定 的增 值。
十 、基金的投资范围
本基 金的投资 对象是具有良好 流动性的 金融工具，包括 国内依法 发行上市的股票 （包
括中小 板 、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 （包 括国 债、 金融债 、 央 行
票据、 公司 债、 企业 债、 短期融 资券 、可 转换 债券 、分离 交易 可转 债和 中小 企业私 募债 券
等） 、 权证、 银行 存款 、 货 币市场 工具 以及 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 ， 但 须
符合中 国证 监会 的相 关规 定。
本基金 股票 等权 益类 投资 （包括 股票 、 权 证） 占基 金 资产的 比例 范围 为 0-95% ； 债券等
固定收 益类 投资 （ 包括 债 券、 货币 市场 工具 和银 行 存款 ） 占 基金 资产 的比 例 范围 为 0-95% ；
权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 范围 为0-3% ； 现金 或者到 期日 在 1 年以 内的 政府债 券不 低
于基金 资 产 净值 的 5% ， 其 中，现 金类 资产 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购 款 。
如法 律法规或 监管机构以后允 许基金投 资其他品种，基 金管理人 在履行适当程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
十一、基金的投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将采 用“ 自上 而下 ”的 策略， 通过 对宏 观经 济运 行周期 、长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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财政及 货币 政策 、利 率走 势、资 金供 需情 况、 证券 市场估 值水 平等 可能 影响 证券市 场的 重
要因素 进行 研究 和预 测， 分析股 票市 场、 债券 市场 、货币 市场 三大 类资 产的 预期风 险和 收
益，适 时动 态地 调整 基金 资产在 股票 、债 券、 现金 大类资 产的 投资 比例 ，以 规避市 场系 统
性风险 及提 高基 金收 益的 目的。
2、行 业配 置策 略
本基金 在行 业配 置上 ， 采 用 “投 资时 钟理 论” ， 对于 经济周 期景 气进 行预 判， 并按照 行
业轮动 的规 律进 行行 业配 置。通 过对 于经 济增 速、 通货膨 胀率 、以 及其 他宏 观经济 指标 的
分析， 可以 将经 济周 期大 致划分 入复 苏、 增长 、萧 条、衰 退四 个阶 段。 对应 不同的 阶段 ，
不同的 阶段 ，配 置不 同的 大类资 产及 不同 的行 业， 将取得 不同 的收 益， 并能 够呈现 出一 定
的规律 性。
在衰退 阶段 ，大 多数 行业 的产能 过剩 将通 货膨 胀率 冲击至 很低 位置 ，需 求不 足导致 经
济增速 较低 ，企 业盈 利能 力下降 。中 央银 行将 通过 降低利 率的 方 式 来刺 激经 济，在 这一 阶
段，债 券将 是最 佳的 投资 类别， 股票 市场 上， 防御 性的成 长性 行业 ，如 消费 品行业 ，相 对
较好；
在复苏 阶段 ，随 着衰 退期 的政策 刺激 ，低 利率 逐渐 刺激需 求， 企业 利润 企稳 反弹， 通
货膨胀 率低 位温 和反 弹， 经济一 片欣 欣向 荣。 此时 ，周期 性成 长行 业为 最佳 投资类 别。
随着需 求的 继续 反弹 ，经 济增速 强劲 ，通 货膨 胀率 将攀上 高位 ，利 率被 动抬 升，周 期
轮动进 入增 长期 ，强 周期 性行业 如建 筑、 石油 石化 、房地 产等 行业 表现 较好 。
为了抑 制经 济过 热走 势， 利率将 成为 主要 调控 手段 ，企业 盈利 见顶 ，高 通胀 与低增 长
将逐步 到来 ， 此 时， 全行 业承担 着高 利 率 带来 的负 担， 现 金是 最佳 投资 标的 ， 股票 市场 中，
相对必 需的 消费 品以 及价 值型行 业， 相对 较好 。
3、个 股投 资策 略
在个股 选择 上， 基金 管理 人将优 选具 备核 心竞 争力 并估值 合理 的优 势个 股。 主要评 价
维度包 括：
（1） 公司 主营 业务 具备 核 心竞争 力， 核心 优势 突出 。 公司在 细分 行业 中处 于龙 头位置 ，
具备核 心竞 争力 ，比 如垄 断的资 源优 势、 独特 的商 业模式 、稳 定的 销售 网络 、卓越 的品 牌
影响力 等；
（2） 公司 处于 快速 成长 期 ，收入 、利 润连 续快 速增 长；同 时从 盈利 模式 、公 司治理 、
人员稳 定性 、创 新能 力等 多角度 来分 析其 成长 性的 持续能 力；
（3） 个股 的估 值优 势。 针 对处于 不同 成长 阶段 、 不 同行业 的公 司， 运用 不同 的估值 方长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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法进行 评估 ，挖 掘具 备安 全边际 的个 股。
4、债 券投 资策 略
当股票 市场 投资 风险 和不 确定性 增大 时， 本基 金将 择机把 部分 资产 转换 为债 券资产 ，
降低基 金组 合资 产风 险水 平。本 投资 组合 对于 债券 的投资 以久 期管 理策 略为 基础， 在此 基
础上结 合收 益率 曲线 策略 、个券 选择 策略 、跨 市场 套利策 略对 债券 资产 进行 动态调 整， 并
择机把 握市 场低 效或 失效 情况下 的交 易机 会。
（1） 久期 管理 策略
本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型， 通过 预测 利率变 化趋 势， 确定 投资 组合的 目
标平均 久期 ，实 现久 期管 理。
本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分，通 过“ 自上 而下 ”对 宏观经 济
形势、 财政 与货 币政 策， 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ，主 动判 断利 率和收 益率 曲
线可能 移动 的方 向和 方式 ，并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 当预 测利 率和 收益率 水平 上
升时， 建立 较短 平均 久期 组合或 缩短 现有 债券 资产 组合的 平均 久期 ；当 预测 利率和 收益 率
水平下 降时 ，建 立较 长平 均久期 组合 或增 加现 有债 券资产 组合 的平 均久 期。
债券资 产投 资建 立的 分析 框架包 括宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标， 分析 金融 市场中 各
种关联 因素 的变 化 ， 从 而 判断债 券市 场趋 势 。 宏 观 经济指 标 有 GDP 、CPI 、PPI 、 固定资 产
投资 、 进 出口 贸易 ； 货 币 金融指 标包 括货 币供 应 量 M1/M2 、 新增 贷款 、 新增 存款 、 超 额准
备金率 。宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标将 用以 分析 央行的 货币 政策 ，以 判断 市场利 率变 动
方向； 另一 方面 ，央 行货 币政策 对金 融机 构的 资金 流也将 带来 明显 的影 响， 从而引 起债 券
需求变 动。 本基 金在 对市 场利率 变动 和债 券需 求变 动进行 充分 分析 的基 础上 ，选择 建立 和
调整最 优久 期债 券资 产组 合。
（2） 收益 率曲 线策 略
本基金 将在 确定 资产 组合 平均久 期的 基础 上， 根据 利率期 限结 构的 特点 ，以 及收益 率
曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化，遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化 配 比原 则， 建立 最优化 的债 券
投资组 合， 例如 子弹 组合 、哑铃 组合 或阶 梯组 合等 。
（3） 个券 选择 策略
本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 ，选 择经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收
益率较 高的 个券 ，收 益率 相同情 况下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。
在个券 基本 面分 析方 面， 本基金 重点 关注 ：信 用评 级良好 的个 券， 预期 信用 评级上 升
的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ，本 投资 组合 将重 点关注 估值 合长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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理的个 券， 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ，经 风险 调整后 的收 益
率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。
（4） 跨市 场套 利
跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、不 同参 与主体 和
不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ，从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。
我国债 券市 场目 前由 交易 所市场 和银 行间 市场 构成 。由于 其中 投资 群体 、交 易方式 等
市场要 素不 同， 使得 两个 市场在 资金 面、 利率 期限 结构、 流动 性等 方面 都存 在着一 定的 差
别。本 基金 将在 确定 套利 机会可 行性 的基 础上 ，寻 找合适 的介 入时 机， 进行 一定的 跨市 场
套利。
（5） 把握 市场 低效 或失 效 状况下 的交 易机 会
在市场 低效 或失 效状 况下 ，本基 金将 根据 市场 实际 情况， 积极 运用 各类 套利 以及优 化
策略对 资产 投资 组合 进行 管理与 调整 ，捕 捉交 易机 会，以 获取 超额 收益 。
1）新 券发 行溢 价策 略
在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率， 在发 行时 认购 新券可 能
获得超 额收 益。
2）信 用利 差策 略
不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 ，由 于短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离
均衡范 围， 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。
（6） 可转 换债 券投 资策 略
当正股 价格 处于 特定 区间 内时， 可转 换债 券将 表现 出股性 、 债 性或 者股 债混 合的特 性。
本基金 将对 可转 换债 券对 应的正 股进 行分 析， 从行 业背景 、公 司基 本面 、市 场情绪 、期 权
价值等 因素 综合 考虑 可转 换债券 的投 资机 会， 在价 值权衡 和风 险评 估的 基础 上审慎 进行 可
转换债 券的 投资 ，创 造超 额收益 。
（7） 中小 企业 私募 债券 投 资策略
1） 根据 宏观 经济 环境 及各 行业的 发展 状况 ， 优先 投 资于选 择盈 利能 力稳 定 、 经济周 期
波动性 较弱 行业 中的 企业 ，并根 据行 业特 征、 所处 阶段等 因素 对于 不同 行业 进行排 序；
2） 研 究债 券发 行人 的产 业 状况 、 市 场竞 争格 局、 行 业政策 、 盈利 能力 、 治 理 结构 、 特
殊事件 风险 等基 本面 信息 ，综合 评价 公司 的长 期竞 争能力 和运 作风 险；
3） 运 用财 务评 价体 系对 债 券发行 人的 资产 流动 性、 盈 利能 力、 偿债 能力 、 现 金流状 况
等方面 进行 综合 评价 ，合 理评估 发行 人财 务风 险； 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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4） 利用 债券 和可 获取 的信 贷历史 数据 、 市场 价格 以 及资产 质量 等信 息 ， 估 算 私募债 券
发行人 的违 约率 ，根 据债 券相关 条款 和可 类比 实际 投资的 回收 情况 ，估 算该 债券的 违约 损
失率；
5） 债券 评级的 具体 要求 债 券主体 评 级 BBB+ 以 上 （ 含 ） ， 债项 评级 AA 以 上 （含） ， 同 时
考察债 券发 行人 的增 信措 施，如 担保 、抵 押、 质押 、银行 授信 、偿 债基 金、 有序偿 债安 排
等；
6） 综 合发 行人 各方 面分 析 结果， 确定 合理 的信 用利 差水平 ， 利 用市 场的 相对 失衡， 选
择溢价 偏高 、性 价比 较优 的私募 债品 种 进 行投 资。
基金投 资中 小企 业私 募债 券， 基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ， 制 定严 格的 投资 决策流 程、
风险控 制制 度和 信用 风险 、流动 性风 险处 置预 案， 并经董 事会 批准 ，以 防范 信用风 险、 流
动性风 险等 各种 风险 。
5、现 金管 理
本基金 将利 用银 行存 款 、 回 购和短 期政 府债 券等 短期 金融工 具进 行有 效的 现金 流管理 ，
在满足 赎回 要求 的前 提下 ，有效 地在 现金 、回 购及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券等 短期 金
融工具 之间 进行 灵活 配置 。
6、权 证投 资策 略
本基 金在进行 权证投资时将在 严格控制 风险的前提下谋 取最大的 收益，以不改变 投资
组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ，运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估， 谨慎投 资。
十二、基金的业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深 300 指 数收 益率 ×55% ＋中债 总财 富指 数收 益率 ×45% 。
沪深 300 指数 选取 了 A 股 市场上 规模 最大 、流 动性 最好 的 300 只 股票作 为其 成份股 ，
较好地 反映 了A 股市 场的 总体趋 势， 是目 前市 场上 较有影 响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。
中债总 财富 指数 的编 制采 用了银 行间 债券 市场 结算 数据、 交易 所债 券的 成交 数据、 债券 柜
台的双 边报 价、 银行 间债 券市场 的双 边报 价以 及市 场成员 收益 率的 估值 数据 ，并参 考了 中
国债券 市场 中部 分核 心成 员的收 益率 估值 数据 ，以 更 好地 反映 债券 价格 信息 。中债 总财 富
指数是 目前 市场 上较 有影 响力的 债券 投资 业绩 比较 基准。
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 股票 等权 益类 投资 （包括 股票 、 权 证） 范围 为 0-95% ，
债券等 固定 收益 类投 资（ 包括债 券、 货币 市场 工具 和银行 存款 ）范 围 为 0-95% 。本 基金 对
沪深300 指 数和 中债 总财 富指数 分别 赋 予 55% 和 45% 的权重 符合 本基 金的 投资 特性。
如果今后 法律法 规发生 变 化，或者 有更权 威的、 更 能为市场 普遍接 受的业 绩 比较基准长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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推出， 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 的业 绩比较 基准 时， 经与 基金 托管人 协商 一
致，本 基金 可在 报中 国证 监会备 案后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。本 基金 由于上 述原 因
变更业 绩比 较基 准， 不需 召开基 金持 有人 大会 通过 。
十 三、基金的风险收 益特 征
本基 金是混合 型证券投资基金 ，其长期 平均风险和预期 收益率高 于债券型基金、 货币
市场基 金， 低于 股票 型基 金。
十 四、投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 托管 人招商 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ，于 2019 年 5 月 27 日复核
了本 基 金招 募说 明书 更新 中的投 资组 合报 告， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述
或者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2019年3月31 日 ，本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。
1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 13,281,269.00 13.53
其中： 股票
13,281,269.00 13.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
65,833,004.60 67.09
其中： 债券
65,833,004.60 67.09
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
9,100,000.00 9.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
6,878,546.59 7.01
8 其他资 产
3,039,333.69 3.10
9 合计
98,132,153.88
100.00
2 、 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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B 采矿业 - -
C 制造业 8,327,308.00 8.57
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
796,327.00 0.82
J 金融业 3,165,106.00 3.26
K 房地产 业 992,528.00 1.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,281,269.00 13.67
3 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 166,300 2,131,966.00 2.19
2 002475 立讯精 密 62,500 1,550,000.00 1.59
3 601318 中国平 安 13,400 1,033,140.00 1.06
4 000786 北新建 材 49,300 993,395.00 1.02
5 600048 保利地 产 69,700 992,528.00 1.02
6 002271 东方雨 虹 47,100 992,397.00 1.02
7 000651 格力电 器 21,000 991,410.00 1.02
8 000921 海信家 电 57,300 771,258.00 0.79
9 300122 智飞生 物 14,200 725,620.00 0.75
10 600438 通威股 份 56,000 680,960.00 0.70
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 5,072,000.00 5.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,260,000.00 62.00 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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其中： 政策 性金 融债 60,260,000.00 62.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 501,004.60 0.52
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,833,004.60 67.74
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 500,000 50,020,000.00 51.47
2 018006 国开1702 100,000 10,240,000.00 10.54
3 010303 03 国债 ⑶ 50,000 5,072,000.00 5.22
4 127012 招路转 债 910 91,000.00 0.09
5 110054 通威转 债 860 86,000.00 0.09
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 ，本 期末 未持 有股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、 比 例限 制 、 信 息披 露方 式 等， 暂不
参与股 指期 货交 易。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、 比 例限 制 、 信 息披 露方 式 等， 暂不
参与国 债期 货交 易。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 ，期 末未 持有 国债期 货。
（3） 本期 国债 期 货 投资 评 价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1） 本 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编
制日前 一年 内受 到过 公开 谴责、 处罚 。
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，未 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,301.96
2 应收证 券清 算款 703,382.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,329,843.77
5 应收申 购款 805.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,039,333.69
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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十 五、基金的业绩
过往一定阶段 本 基 金 净 值增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 的 比 较( 截至2019年3 月31
日):
长城久 益A 类
时间段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
基金成 立至2018 年12
月31 日
0.11% 0.01% -1.85% 0.67% 1.96% -0.66%
2019 年1 月1 日至2019
年3月31 日
2.29% 0.18% 15.64% 0.84% -13.35% -0.66%
基金成 立至2019 年3
月31 日
2.41% 0.14% 13.50% 0.79% -11.09% -0.65%
长城久 益C 类
时间段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
基金成 立至2018 年12
月31 日
0.02% 0.01% -1.85% 0.67% 1.87% -0.66%
2019 年1 月1 日至2019
年3月31 日
2.04% 0.18% 15.64% 0.84% -13.60% -0.66%
基金成 立至2019 年3
月31 日
2.06% 0.14% 13.50% 0.79% -11.44% -0.65%
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤
勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。
十 六、基金费用 概览
一、与 基金 运作 有关 的费 用
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、C 类基 金份 额的 销售 服 务费；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、证 券账 户的 开户 费、 账 户维护 费用 ；
9、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如 下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托管
人 核对 一致 后，由 基金 托 管人按照 与 基金 管理 人协 商一致 的方 式 于 次月 首日 起 5 个 工作 日
内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管 理人 。若 遇法 定节假 日、 休息 日 等 ， 支 付日期 顺 延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托管
人 核对 一致 后，由 基金 托 管人按照 与 基金 管理 人协 商一致 的方 式 于 次月 首日 起 5 个 工作 日
内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给 基 金托 管 人 。若 遇法 定节假 日、 休息 日 等 ， 支 付日期 顺 延 。
3、 C 类 基金 份额 的销 售 服务费
本基金 C 类基金份额的销售服 务费年费率为 0.60% ，销售服务费 计提的计算公式 如
下：
H ＝E ×0.6% ÷当 年天 数
H 为每 日 C 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为 前一 日 C 类 基金 份额 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托管
人 核对 一致 后，由 基金 托 管人按照 与 基金 管理 人协 商一致 的方 式 于 次月 首日 起 5 个 工作 日长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给 基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 休息 日 等 ， 支 付日期 顺 延 。
上述 “ 一、 基 金费 用的 种 类” 中 第 4-10 项 费用， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
4、 证券 账户 开户 费用 ： 证 券账户 开户 费经 基金 管理 人与基 金托 管 人 核对 无误 后， 自本
基金成 立一 个月 内由 基金 托管人 从基 金财 产中 划付 ， 如基金 财产 余额 不足 支付 该开户 费用 ，
由基金 管理 人于 本基 金成 立一个 月后 的 5 个工 作日 内进行 垫付 ，基 金托 管人 不承担 垫付 开
户费用 义务 。
二、与 基金 销售 有关 的费 用
（一） 申购 费用
本基 金 A 类 基金 份额收 取 申购费 用， C 类 基金 份额 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务
费、不 收取 申购 费用 。 投 资者可 以多 次 申 购本 基金 ， 申购 费率 按每 笔 申 购申 请单独 计 算 。
本基金 对通 过直 销柜 台申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 差别 的申购 费
率。具 体如 下：
1、申 购费 率
申购金 额（ 含申 购费 ） A 类 基金 份额 申购 费率
100 万 元以 下 1.5%
100 万 元（ 含） －300 万元 1.0%
300 万 元（ 含） －500 万元 0.5%
500 万 元以 上（ 含） 每笔1000 元
注： 上述申 购费 率适 用于 除通过 本公 司直 销柜 台申 购本基 金 A 类基 金份额 的 养老金 客
户以外 的其 他投 资者 。
2、特 定申 购费 率
申购金 额( 含 申购 费) A 类 基金 份额 申购 费率
100 万 元以 下 0.3%
100 万元( 含) －300 万元 0.2%
300 万元( 含) －500 万元 0.1%
500 万 元以 上( 含) 每笔 1000 元
注： 上述 特定 申购 费率 适用 于通过 本公 司直 销柜 台申 购本基 金A 类份 额的 养老 金客户 ，
包括基 本养 老基 金与 依法 成立的 养老 计划 筹集 的资 金及其 投资 运营 收益 形成 的补充 养老 基
金等， 具体 包括 ：全 国社 会保障 基金 ；可 以投 资基 金的地 方社 会保 障基 金； 企业年 金单 一长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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计划以 及集 合计 划； 企业 年金理 事会 委托 的特 定客 户资产 管理 计划 ； 企 业年 金养老 金产 品 。
如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ，本 公司 在法 律法 规允许 的
前提下 可将 其纳 入养 老金 客户范 围。
本基金 申购 费由 申购 者承 担，不 列入 基金 财产 。申 购费用 用于 本基 金的 市场 推广、 销
售、注 册登 记等 各项 费用 。
本基 金A 类 基金 份额 的 申 购金额 包括 申购 费用 和净 申购金 额。 其中 ，
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） ， 对于 500 万元 （ 含） 以 上的 申购， 净申购 金
额＝申 购金 额－ 固定 申购 费金额
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额
申购份 数 ＝ 净申 购金 额/T 日 A 类 基金 份额 的 基 金份 额净值
本基金 的C 类基 金份 额不 收取申 购费 用， 申购 金额 即为净 申购 金额 ：
申购份 数 ＝ 净申 购金 额/T 日 C 类 基金 份额 的 基 金份 额净值
例：投 资者 （非 养老 金客 户）申 购本 基金A 类 基金 份额100,000 元 ，对 应的 申购费 率
为1.5% ，T 日基 金份 额净 值为 1.1500 元 ，其 获得 的 基金份 额计 算如 下：
净申购 金额 ＝100,000/ （1 ＋1.5% ）＝98,522.17 元
申购费 用＝100,000 －98,522.17 ＝1477.83 元
申购份 额＝98,522.17/1.1500 ＝85,671.45 份
即该投 资者 （非 养老 金客 户）缴 纳申 购 款 100,000 元，获 得85,671.45 份本 基金A 类
基金份 额。
（二） 赎回 费用
1、A 类基 金份 额赎 回费 率
持续持 有期 （天 ） 赎回费 率
1－6 1.5%
7－29 0.75%
30－184 0.5%
185－365 0.25%
366 及 以上 0
2、C 类基 金份 额赎 回费率
持续持 有期 （天 ） 赎回费 率 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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1－6 1.5%
7－29 0.5%
30 及 以上 0
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时
收取。 对持 续持 有期 少于 30 天的 基金 份额 所收 取的 赎回费 全额 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有
期长于 30 天( 含) 但 少于 92 天的基 金份 额所 收取 的 赎回费 的 75% 计入 基金 财 产，其 余用 于
支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 ； 对持 续持 有期 长于 92 天( 含) 但少 于 185 天的基 金份
额所收 取的 赎回 费 的 50% 计入基 金财 产， 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 ；
对持续 持有 期长 于 185 天( 含)的 基金 份额 所收 取的 赎 回费的 25% 计 入基 金财 产 ，其余 用于
支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 。
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额 ＝ 赎回 份数 ×T 日A/C 类基 金份 额的 基金 份额净 值
赎回费 用 ＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额 ＝ 赎回 总额 －赎 回费用
例： 假 定T 日本 基金 的 A 类基金 份额 净值 为 1.3250 元， 投 资者 赎回 其持 有的100,000
份基金 份额 ，持 有 期 100 天，对 应的 赎回 费率 为 0.5% ，则 ：
赎回总 额＝100,000 ×1.3250 ＝132,500.00 元
赎回费 用＝132,500.00 ×0.5% ＝662.50 元
赎回金 额＝132,500.00 －662.50 ＝131,837.50 元
即投资 者赎 回其 持有 的 100,000 份本 基金 A 类基 金 份额， 获得 赎回 金额 131,837.50
元。
（三） 转换 费用
1、 基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差二 部分 构成， 具
体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。基 金转换 费用 由
基金份 额持 有人 承担 。
转入份 额保 留到 小数 点后 两位， 剩余 部分 舍去 ，舍 去部分 所代 表的 资产 归转 入基金 财
产所有 。
（1） 如转 入基 金的 申购 费 率>转 出基 金的 申购 费率
转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费
转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率
转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率)
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差
例： 某基 金份 额持 有人 （ 非 养老金 客户 ） 将持 有的 长 城货币 市场 证券 投资 基 金10 万份
基金份 额转 换为 本基 金A 类基金 份额 ，假 设转 换当 日转入 基金 （本 基金A 类 基金份 额） 份
额净值 是1.1500 元 ， 转出 基金 （长 城货 币市 场证 券 投资基 金 ） 对 应赎 回费 率 为 0 ， 申 购补
差费率 为1.5% ，则 可得 到 的转换 份额 及基 金转 换费 为：
转出金 额＝100,000 ×1＝100,000 元
转出基 金赎 回费 ＝0
转入总 金额 ＝100,000 －0 ＝100,000 元
转入基 金申 购费 补差 ＝100,000 －100,000/(1+1.5%) ＝1,477.83 元
转入净 金额 ＝100,000 －1,477.83 ＝98,522.17 元
转入份 额＝98,522.17/1.15＝85,671.45 份
基金转 换费 ＝0 ＋1,477.83 ＝1,477.83 元
（2） 如转 出基 金的 申购 费 率≥转 入基 金的 申购 费率
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率
例： 某投 资者 持有 本基 金A 类基 金份 额 10 万 份 ， 持 有期 为100 天 ， 决 定转 换 为长城 货
币市场 证券 投资 基金 ， 假 设转换 当日 转出 基金 （ 本 基金 A 类基 金份 额 ） 份 额 净值 是 1.2500
元，转 出基 金对 应赎 回费 率为 0.5% ， 申购 补差 费率 为 0， 则可 得到 的转 换份 额及基 金转 换
费为：
转出金 额＝100,000 ×1.25 ＝125,000 元
转出基 金赎 回费 ＝125,000 ×0.5% ＝625 元
转入总 金额 ＝125,000 －625 ＝124,375 元
转入基 金申 购费 补差 ＝0
转入净 金额 ＝124,375 －0 ＝124,375 元
转入份 额＝124,375/1 ＝124,375 份 长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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基金转 换费 ＝125,000 ×0.5% ＝625 元
2、 对于 实行 级差 申购 费率(不同 申购 金额 对应 不同 申 购费率 的基 金)， 以转 入总 金额对
应的转 出基 金申 购费 率、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ；如 转入 总金 额对应 转出 基
金申购 费或 转入 基金 申购 费为固 定费 用时 ，申 购补 差费用 视 为0。
3、 转出 基金 赎回 费 计 入转 出基金 基金 资 产 的标 准参 照相关 基金 基金 合同、 招募 说明 书 。
4、 计算 基金 转换 费用 所涉 及的申 购费 率和 赎回 费率 均按基 金合 同、 更新 的招 募说明 书
规定费 率执 行， 对于 通过 本公司 网上 交易 、费 率优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 ，按 照
本公司 最新 公告 的相 关费 率计算 基金 转换 费用 。
（四） 基金 管理 人可 以在 基金合 同约 定的 范围 内调 整费率 或收 费方 式， 基金 管理人 最
迟应于 新的 费率 或收 费方 式实施 日 前3 个 工作 日在 至少一 种指 定媒 体公 告。
（五） 基金 管理 人可 以在 不违背 法律 法规 规定 及《 基金合 同》 约定 的情 形下 根据市 场
情况制 定基 金促 销计 划， 针对特 定地 域范 围、 特定 行业、 特定 职业 的投 资者 以及以 特定交
易方式 （如 网上 交易 、电 话交易 等） 等进 行基 金交 易的投 资者 定期 或不 定期 地开展 基金 促
销活动 。在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 相关 手续 后基 金管 理人可 以适 当
调低基 金申 购费 率。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用 ， 按照 《长 城久益 保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合
同》相 关标 准执 行 ；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会 的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 ，此 项调 整不需 要
基金份 额持 有人 大会 决议 通过。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日 在至 少一种 指定 媒介 上公 告。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财 产投 资的 相关 税收 ，由基 金份 额持 有人 承担 ，基金 管理 人或 者其 他扣 缴 义务 人长城久益灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
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按 照国家 有关 税收 征 收的 规定代 扣代 缴 。
十 七、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募 集 证券 投资 基金运 作
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》等 法律 法
规及《 长城 久益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的要 求， 并结 合本 基金管 理人 对
基金实 施的 投资 管理 活动 ，对 2018 年10 月 22 日 刊 登的本 基金 的招 募说 明书 进行了 更新 ，
更新的 主要 内容 如下 ：
1、 在 “ 重要 提示” 中， 更 新了招 募说 明书 所载 内容 截止日 期与 有关 财务 数据 、 净值 表
现截止 日期 。
2、在 第三 部分 “基 金管 理 人”中 ， 更 新了 基金 管理 人情况 及主 要人 员情 况 。
3、在 第四 部分 “基 金托 管 人”中 ，更 新了 基金 托管 人的信 息 。
4、在 第五 部分 “相 关服 务 机构” 中， 更新 了代 销机 构 的信息 。
5、 在第 九 部分 “ 基金 份额 的申购 与赎 回” 中， 更新 了基金 的转 换和 定期 定额 投资的 内
容。
6、在 第十 部分 “基 金的 投 资”中 ，更新 了 投资 组合 报告内 容， 披露 截至2019 年3 月
31 日 的数 据。
7、 在第十 一 部分 “基 金的 业绩” 中， 披露了 截 至 2019 年3 月 31 日 本基 金的 业 绩数据 。
8、在 第二 十 三 部分 “其 他 应披露 的事 项” 中， 披露 了本期 已刊 登的 公告 事项 。
长城基 金管 理有 限公 司
2019 年 6 月 14 日
