广发 基金 管 理有 限公 司
关于 广发 聚 源债 券型 证券 投资 基金 （LOF ）基 金分 红公 告
公告送出日期：2019 年 6 月14 日
1 公告 基本 信 息
基金名称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 广发 聚源 债券 （LOF ）
基金主代码 162715
基金合同生效日 2013 年 5 月 8 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国 农业 银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发聚源债券型证券投资基金 （LOF） 基金 合同 》 、
《广发聚源债券型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 6 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第1 次分红
下属分级基金的基金简称
广发聚源 债券 （LOF ）A
类
广发聚源 债券 （LOF）C 类
下属分级基金的交易代码 162715 162716
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份
额净值 （单位： 元）
1.116 1.091
基准日下属分级基金可
供分配利润 （单位： 元 ）
239,507,323.03 99,046.23
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应 分配 金额 （单 位： 元）
71,852,196.91 29,713.87
本 次 下 属分 级 基金 分 红 方案 （ 单位 ： 元/10
份基金份额）
0.470 0.300
注： 《广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 基金合同 》 规定 ， 在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利润的30% 。
2 与分 红相 关 的其 他信 息
权益登记日 2019 年6 月 18 日
除息日 2019 年6 月 18 日 （场 外 ） 2019 年 6 月 19 日（场内）
现金红利发放日 2019 年6 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选 择 红利 再投 资方 式的 投资 者由 红 利转 得的 基金 份额 将 以
2019 年6 月 18 日 的基金份额净值为计算基准确定， 本基金
注 册 登记 机构 对红 利再 投资 所得 的 基金 份额 进行 确认 并 通
知各销售机构。 2019 年 6 月 20 日起投资者可以查询、 赎回。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规规定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他 需要 提 示的 事项
1、 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次 分红权益，权益登记
日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日买入的基金份额享
有本次分红权益，权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、 （1）登记在注册登记系统的基金份额，投资人可选 择现金红利或将现金
红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资； 选择红利再投资方式的
投资人其红利所转换的基金份额免收申购费用； 若投资人不选择， 本基金默认的
收益分配方式是现金分红。
（2 ） 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的基 金份 额只 能采 取现 金红 利的 分配 方式 。
3、 对于 未选 择具 体分 红方 式的 投资 者， 本基 金默 认的 分红 方式 为现 金方 式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点 修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含2019 年6 月 18 日 ） 最后
一次 选择 的分 红方 式为 准 。请 投 资者 到销 售网 点 或通 过 本公 司客 户服 务 中心 ：
95105828 （免长途话费） 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或
希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
5、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式
之日为T 日） 后 （含 T+2 日） 向销 售网 点或 本公 司确 认分 红方 式的 修改 是否 成功 。
6、 本次 基金 份额 派发 的现 金红 利于2019 年6 月20 日 自基金托管账户划出。
7、权益分派期间（2019 年 6 月 14 日 至 2019 年 6 月 18 日）暂停 跨系统 转
托管业务。
风险 提示 ： 本基 金分 红并 不改 变本 基金 的风 险收 益特 征， 也不 会因 此降 低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务 的当地销售网点查询，
也可 以 登录 本 公司 网站 （www.gffunds.com.cn ） 或拨 打 本公 司客 户 服务 电话 ：
95105828 （免长途话费） 或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告 。
广发基金管理有限公司
2019 年 6 月14 日
