东方永熙18个月定期开放债券：东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告? 估值日期：2019‐06‐10? 公告送出日期：2019‐06‐11? 基金名称? 东 方永熙 18 个 月定期开放债券型证券投资基金?? ? 基金简称? 东方永熙 18 个月定期开放债券?? ? 基金管理人? 东方基金管 理有限责任公司?? ? 基金管理人 代码? 50390000?? 基金主代码? 003530?? 基金托管人? 中国农业银行股份有限公司?? ? 基金托管人 代码? 20020000?? 基金资产净值（单位：人民币元）? 28,550,016.02?? 下属各类别基金的基金简称? 东方永 熙18 个月定期开放债券A? 东方永熙18 个月定期开放债 券 C?? 下属各类别基金的交易代码? 003530?003531?? 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）? 28,341,780.84?208,235.18?? 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元? 1.1193?1.1082?? 注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。? ? 东方基金管 理有限责任公司? 2019 年 6 月 11 日?
