工 银瑞 信中 证传媒 指数 分级 证券投 资基 金B 类份 额溢价
风险 提 示公 告
近期, 工银瑞信 基金管理有限公司(以下简称 “ 本基金管理人 ” )旗下 工银瑞
信中证传媒指数分级证券投资基金 之 B 类份额(场内简称: 传媒 B 级 ;交易代
码: 150248 ) 二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高 ,2019 年 6
月 5 日, 传媒 B 级 在二级市场的收盘价为 0.839 元,相对于当日 0.7408 元的基
金份额参考净值, 溢价幅度达到 13.26% 。 截止 2019 年 6 月 6 日, 传媒 B 级二级
市场的收盘价为 0.829 元, 明显高于基金份额参考净值,投资者如果 盲 目 投 资 ,
可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1 、传媒 B 级 表现为高风险、高收益的特征。由于 传媒 B 级内含杠杆机制的
设计, 传媒 B 级 基金份额参考净值的变动幅度将大于 工银瑞信中证传媒指数分
级证券投资基金 份额 ( 基金 简称: 传媒母基 , 基金 代码:164818 ) 净值 和 传媒 A
级份额(场内简称: 传媒 A 级 ,场内代码:150247 )参考净值的变动幅度,即
传媒 B 级 的波动性要 高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 传媒 B 级的持
有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2 、传媒 B 级 的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市
场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3 、截至本公告披露日, 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 运作 正常 。
本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4 、 截至 本公 告披 露日 , 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 无其他应披
露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及时做好
信息披露工作 。
5 、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但不
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基
金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 工银瑞信 基金管理有限公司
2019 年 6 月 10 日