长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）
摘要
2019 年第 1 号
基金管理人：长 江证券（上海） 资产管理有限公 司
基金托管人：交 通银行股份有限 公司
二〇一 九 年六月 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
重要提 示
本基金经 2016 年 8 月1 日中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国证监会” ）
下发的 《关于准予长江乐享货币市场基金注册的批复》 （证监许可[2016] 1729 号
文）准予募集注册，本基金的基金合同已于 2016 年 10 月 26 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金不同于银行储蓄与债券， 投资人有可能获得较高的收益， 也有可能损失
本金。 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《 招募说明书》
等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征， 充分考虑自身的风险承受能
力，谨慎做出决策，并自行承担投资风险。
投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资人应当全
面了解基金的产品特性， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 理性判断市场， 并通 过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获
得基金投资收益的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因整体政治、
经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 因较高货币市
场利率波动而导致收益率变动的利率风险或负收益风险、 因债券和票据发行主体
信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险、 基金管理人在投资经营过
程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 本基金为货币市场基金， 属于证券
投资基金中的低风险品种， 其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、 混合
型基金及股票型基金。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的
“ 买者自负” 原则， 在作 出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载的内容截止日为 2019 年 4 月 26 日， 有关财务数据和净值
表现截至日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据 未经审计） 。本基金托管人交通银行
股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。 基金合同是约定基金当事人之
间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金
合同的承认和接受， 并按照 《中华人民共和国基金法》、《 公开募集证券投资基金
运作管理 办法》 、基金 合同及其 他有关 规定享 有权利、 承担义 务。基 金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
1
第 一 部分
基金 管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198 号世纪汇一座27 层
法定代表人：周纯
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 27 层
设立日期：2014 年 9 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]871 号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：10 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：蒋媛媛
联系电话：021-80301221
股权结构：长江证券股份有限公司持有公司 100% 的股权。
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
周纯先生，硕士。现任长江证券股份有限公司总裁助理、长江证券（上海）
资产管理有限公司董事长。曾任长江证券股份有限公司法律合规部合规管理岗、
副总经理，质量控制总部总经理。
罗国华先生， 学士。 现任长江证券股份有限公司总裁助理。 曾任中国建设银
行湖北省分行科员、 科长、 中国建设银行武汉市新洲区支行副行长， 太平人寿上
海分公司银行保险部高级经理、 湖北分公司副总经理、 宁波分公司总经理、 银行
保险部总经理， 长江证券股份有限公司零售客户总部副总经理、 总经理、 武汉分
公司总经理、经纪业务总监。
万励女士， 硕士。 现任长江证券股份有限公司监事会召集人、 信用业务部总
经理， 兼任长江期货股份有限公司监事会主席。 曾任长江证券股份有限公司营业
部交易柜员、 客户经理、 交易部负责人， 经纪业务总部统计分析岗。 运营管理总
部业务支持部主管、融资融券部主管，信用业务部副总经理。 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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黄伟先生， 硕士。 现任长江证券股份有限公司财务总部总经理。 曾任美的集
团冰箱事业部总账会计， 森萨塔科技有限公司财务主管， 长江证券股份有限公司
财务分析、财务总部副总经理、财务总部副总经理（主持工作） 。
邹伟先生， 硕士。 现任长江证券股份有限公司风险管理部总经理。 曾任长江
证券股份有限公司经纪业务总部渠道业务管理岗，风险管理部市场风险管理岗、
副总经理。
2、监事
杜琦先生， 学士。 现任长江证券股份有限公司法律合规部副总经理， 兼任长
江成长资本投资有限公司合规总监。
3、公司高级管理人员
周纯先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
唐吟波女士， 总经理， 中共党员， 硕士。 曾任泰阳证券有限责任公司 （现方
正证券） 上海延安西路营业部客户部主管， 德邦证券股份有限公司经纪业务总部
营销部总经理， 齐鲁证券有限公司 （现中泰证券） 经纪业务总部副总经理、 上海
甘河路营业部总经理，长江证券（上海）资产管理有限公司副总经理。
刘泉先生， 副总经理、 合规负责人、 董事会秘 书， 中共党员， 硕士。 曾任职
于中国平安保险集团股份有限公司、 中国证监会上海监管局， 曾任柏瑞爱建资产
管理（上海）有限公司合规负责人。
范海蓉女士， 副总经理， 中共党员， 硕士。 曾 任招商证券股份有限公司投资
银行部项目经理，上海国际信托有限公司资金信托总部研究员、基金经理助理、
资本市场主管、股权信托总部总经理助理、副总经理、总经理。
董来富先生， 副总经理、 首席风险官， 中共党员， 硕士。 曾任中国建设银行
支行信贷负责人、 分理处主任、 营业部副主任、 主任、 支行行长， 湘 财证券股份
有限公司合肥长江中路营业部总经理，华融证券股份有限公司信用业务部总经
理。
4、基金经理
漆志伟先生， 硕士研究生。 曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经
理。 现任长江收益增强债券型证券投资基金、 长江乐享货币市场基金、 长江优享
货币市场基金、 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 长江乐盈定
期开放债券型发起式证券投资基金、 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基
金、 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 长江可转债债券型证券长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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投资基金的基金经理。
陆威， 历任国联证券股份有限公司投资助理、 东兴证券股份有限公司投资经
理、 长江证券 （上海） 资产管理有限公司基金经理助理， 现任长江乐享货币市场
基金、长江优享货币市场基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经
理唐吟波女士、 基金管理部总经理徐婕女士、 基金经理漆志伟先生、 基金经理曹
紫建先生、 风险管理部副总经理孙婷女士组成。 其中唐吟波女士任基金投资决策
委员会主任。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第 二 部分
基金 托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.63 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业， 成为中 国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市， 2007 年5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据2018 年英国 《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 11 位，连续
五年跻身全球银行20 强；根 据 2018 年美国 《财富》 杂志发布的世界500 强公司长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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排行榜，交通银行营业收入位列第168 位，较上年提升3 位。
截至2018 年12 月31 日， 交通银行资产总额为人民币95,311.71 亿元。 2018
年1-12 月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币736.30 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有 员工具
有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具备基金从业资格， 以及经济师、 会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2
月任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行 行长；2010
年 4 月至 2013 年 9 月 任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责
任公司执行董事、 总经理；2005 年8 月至2010 年4 月任本行执行董事、 副行长；
2004 年 9 月至 2005 年8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年9 月任本行董
事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月 任本行行长助理；1994 年至 2001 年
历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生
1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生 2018 年 8 月起 任本行副董事长、执行董事、行长；2016 年 12 月至
2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月
兼任中银香港 （控股） 有限公司非执行董事，2016 年9 月至2018 年6 月兼任中
国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行
副行长，2003 年8 月至2014 年5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、 风
险监控部总经理、 授信管理部总经理、 湖北省分行行长、 风险管理部总经理； 1988
年 7 月至 2003 年 8 月 先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳
阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988 年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至2015
年8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年12 月至2007 年12 月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕 业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2018 年 12 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 400 只。此 外，交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、
银行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障
管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证
券投资资产、RQDII 证券投资资产和QDLP 资金等产品。
第 三 部分
相关 服务机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、直销机构（仅销售A 类基金份额、B 类基金 份额）
长江证券（上海）资产管理有限公司直销中心：
名称：长江证券（上海）资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：周纯
联系人：蒋媛媛
电话：021-80301221
传真：021-80301399
客户服务电话：4001-166-866
网址：www.cjzcgl.com
2、其他销售机构：
（1） A 类基金份额、B 类基金份额其他销售 机构
1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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联系人：王菁
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
2）华瑞保险销售有限公司
注册地 址：上 海市 嘉定 区南翔 镇众仁 路399号 运通星 财富广 场1号楼B 座13 、
14层
办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层
法定代表人：陆昊
联系人：茆勇强
电话： （021）61058785
传真： （021）61642088
客户服务电话：400-111-5818
网址：www.huaruisales.com
3）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
电话： （021）52822063
传真： （021）52975270
客服电话：400-166-6788
网址：www.66liantai.com
4）嘉实财富管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15
单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人： 赵学军
电话：010-65215588
传真：010-85712195 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118 号9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：高源
电话：021-20613600
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
6）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海 淀 区东北旺西 路中关村 软 件园二期( 西扩)N-1 、N-2地块
新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人：李昭琛
联系人：李唯
电话：010-62675369
传真：010-62676582
客服电话：010-62675369
网址：https://fund.sina.com.cn
7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦26层
法定代表人：其实
联系人：胡阅
电话：021-54509988*8413
传真：021-50549953
客户服务电话：4001-818-188
网址：www.1234567.com.cn
8）上海长量基金销售有限公司 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：王敏
电话：（ 021）20691926
传真： （021）20691861
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
9）上海华信证券有限责任公司
住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人：郭林
电话：（ 021）63898970
传真： （021）63898989
客服电话：4008205999
网址：www.shhxzq.com
10）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
电话： （020）89629099
传真： （020）89629011
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
11 ）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704室
法定代表人：TAN YIK KUAN
电话： （0755）89460507
传真： （0755）21674453
客服电话：400-684-0500 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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网址：www.ifastps.com.cn
12）上海银行股份有限公司
住所：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
电话： （021）68475888
传真： （021）68476111
客服电话：95594
网址：www.bosc.cn
13）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址： 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
A 座17层
法定代表人：江卉
电话：010-89189288
传真：010-89188000
客服电话：4000988511/4000888816
网址：fund.jd.com
14）大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：陈达伟
电话：021-58373327
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
15）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
法定代表人：李兴春
电话：021-50753533
传真：021-50753633 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
10
客服电话：95733
网址：www.leadfund.com.cn/
16）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
联系人：徐继军
电话：025-66996699-887226
传真：025-66008800-887226
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
17）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所： 武汉 市江 汉区武 汉中央 商务 区泛 海国际SOHO城 （一 期）第7 幢23层1
号、4号
办公地址： 湖北省武汉市江汉区淮海路中央商务区泛海国际SOHO城7栋2301
室
法定代表人：陶捷
电话：027-83863742
传真：027-83862682
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
18）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦22层
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通大厦22层
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877-8029
传真：010-88312885
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
19）北京电盈基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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办公地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
法定代表人：程刚
传真：010-56176117
客服电话：400-100-3391
网址：www.bjdyfund.com
20）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302
法定代表人：王兴吉
电话：010-62062880-810
传真：010-82057741
客服电话：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
21）长江期货股份有限公司
住所：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2 号写字楼第27、28层
办公地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T2 号写字楼第27、28层
法定代表人：谭显荣
电话：027-65261370
传真：027-85860103
客服电话：027-85861133
网址：www.cjfco.com.cn
22）上海基煜基金销售有限公司
住所： 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：骆睆
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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23）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
24）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02 、03
室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02 、03
室
法定代表人：冷飞
联系人：孙琦
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
25）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108号
法定代表人：王伟刚
联系人：熊小满
电话：400-619-9059
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
26）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B 座19层 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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法定代表人：林琼
联系人：黄志鹏
电话：021-60907379
传真：021-60907397
客服电话：021-60907378
网址：www.youyufund.com
27）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A 区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5 栋
法定代表人：金佶
电话：021-34013996
客服电话：021-34013999
网址：www.hotjijin.com
28）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦
法定代表人：沈丹义
电话：021-60818588
传真：021-60810695
客服电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
29）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO 广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：龚江江
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn
30）诺亚正行基金销售有限公司 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
14
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C 栋
法定代表人：汪静波
电话：021-80358749
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
31）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中 心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413
室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A 座5层
法定代表人： 李修辞
电话：010-59013825
传真：010-59013828
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
32）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A 座5层
法定代表人： 钱昊旻
电话：010-59336533
传真：010-59336500
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
33）民商基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H 区（东座）6楼A31 室
办公地址： 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
电话：021-50206003
传真：021-50206001
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
15
34）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门2层216
法定代表人：郑毓栋
电话：010-65951887
传真：010-65961887
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
35）北京植信基金销售有限公司
住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼
法定代表人：于龙
电话：010-56075718
传真：010-67767615
客服电话：4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
36）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室
法定代表人：张冠宇
电话：010-53570572
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
37）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人：王之光
电话：021-38665349
传真：021-22066653
客服电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
16
38）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人：杨健
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
39）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
住所：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人：陈洪生
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客服电话：400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
40）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE
法定代表人：高锋
电话：0755-82880158
传真：0755-83655518
客服电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
41）深圳盈信基金销售有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
法定代表人：苗宏升
电话：0755-83205171
传真：0755-83697373 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
17
客服电话：0411-66889827
网址：www.fundying.com
42）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
法定代表人：弭洪军
电话：400-876-5716
传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com
（2）C 类基金份额销售机构
长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
法定代表人：李新华
联系人：毕艇
电话： （027）65799560
传真： （027）85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
（ 二） 登记机 构
名称：长江证券( 上海) 资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇一座27层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层
法定代表人：周纯
联系人：何永生
电话：021-80301382
传真：021-80301393 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
18
（ 三） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师：黎明、丁媛
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
（ 四） 审 计基 金财产 的会 计师事 务所
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
负责人：石文先
经办注册会计师：余宝玉、罗明国
联系电话：027-85424319
传真：027-85424329
联系人：余宝玉
第 四 部分 基金的 名称
长江乐享货币市场基金。
第 五 部分 基金的 类型
货币市场基金。
第 六 部分 基金的 投资目标
本基金将结合国内外环境， 综合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现超越业绩比较基准的收益率。 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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第 七 部分 基金的 投资范围
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限 在 1 年 以内（ 含 1 年 ）的银 行存款 、债券回 购、中 央银行 票据、
同业存单；
3、 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、
资产支持证券；
4、 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
第 八 部分 基金的 投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略， 在控制利率风险、 尽量降低基金资产
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1、资产配置策略
本基金将从宏观经济、 货币政策、 财政政策、 利率走势等方面出发， 对市场
当期的系统性风险及影响金融市场资金供求状况的因素进行详细分析与预判， 在
此基础上严控风险， 确定组合的平均剩余期限及平均剩余存续期， 并据此动态调
整投资组合，力争实现基金资产的稳健增值。
2、利率策略
本基金综合研究主要经济变量指标、 分析宏观经济情况， 进而判断未来利率
水平的变化方向， 结合债券的期限结构水平， 债券的供给， 流动性水平， 凸度分
析制定出具体的利率策略。
3、信用策略
本基金将在基金管理人内部信用评级的基础上， 考察信用资质变化、 供需关
系等因素， 对债券与非金融企业债务融资工具进行独立判断与认定。 评价债券发
行人的信用风险。 跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化， 并结合外部
权威评级机构的信用评级结果，确定基金资产对相应债券的投资决策。
4、个券选择策略 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
20
本基金将以安全性为优先考虑因素， 选择央行票据、 短期国债和短期融资票
据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。 并将对不同类型债券产品进行相
对价值分析， 包括对票息及付息频率、 信用风险、 隐含期权、 债券条款、 税赋水
平、 市场资金结构和流动性等因素进行分析， 判断个券的投资价值， 选取风险收
益相匹配的券种构建投资组合， 以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化
所带来的投资收益。
5、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具， 具有较高的流动性要求， 本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配， 动态调整并有效分配基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金对于资产支持证券， 将综合考虑市场利率、 发行条款、 标的资产的构
成、 质量及提前偿还率等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严
格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳健收益。
7、非金融企业债务融资工具投资策略
本基金在综合非金融企业债务融资工具的发行规模、 流动性、 行业等 因素的
基础上， 主要考虑利率类型、 主体资质和剩余期限， 充分考虑该投资品种的风险
收益特征，谨慎投资。
第 九 部分 基金的 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准 为：中国人民银行最新 公布的七天通知存款利 率( 税
后) 。
通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银行， 约定支取日期和金额
方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获得高于活期存款利
息的收益。 本基金具有低风险、 高流动性的特征。 根据基金的投资标的、 投资目
标及流动性特征， 本基金选取中国人民银行最新公布的七天通知存款利率 （税后）
作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
21
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 经与
基金托管人协商一致， 本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时
公告。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金持有人大会通过。
基金管理人应在调整实施前 2 日在指定媒介上予以公告。
第 十 部分 基金的 风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期收益和
长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
22
第十一部分
基 金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
本投资组合报告所载数据截至2019 年3 月31 日， 本报告中所列财务数据未
经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,624,857,700.76 53.44
其中： 债券 3,556,191,995.18 52.42
资产支 持证 券 68,665,705.58 1.01
2 买入返 售金 融资 产 1,778,154,865.23 26.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,352,460,205.83 19.94
4 其他资 产 27,931,187.63 0.41
5 合计 6,783,403,959.45 100.00
（ 二） 报告期 债券 回购融 资情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 0.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 ； 对于 货币 市场 基金， 只要 其投资 的市 场 （ 如银 行间 市场） 可交 易，
即可视 为交 易日 。
债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值的 20% 的说 明 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
23
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的
20%。
（ 三） 基金投 资组 合平均 剩余 期限
1 、 投 资组合 平均 剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120 天的情
况。
2 、 报 告期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （% ）
1 30天 以内 31.15 -
其 中： 剩余 存续 期超 过397天的浮 动
利率债
- -
2 30天( 含)—60天 13.48 -
其 中： 剩余 存续 期超 过397天的浮 动
利率债
- -
3 60天（ 含）—90 天 22.41 -
其 中： 剩余 存续 期超 过397天的浮 动
利率债
- -
4 90天( 含)—120 天 3.69 -
其 中： 剩余 存续 期超 过397天的浮 动
利率债
- -
5 120天( 含)—397 天（ 含） 28.98 -
其 中： 剩余 存续 期超 过397天的浮 动
利率债
- -
合计 99.72 -
（ 四） 报告期 内投 资组合 平均 剩余存 续期 超过 240 天 情况说 明
本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过240 天的情
况。 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
24
（ 五） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 569,935,721.76 8.41
其中： 政策 性金 融债 569,935,721.76 8.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 740,013,216.37 10.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,246,243,057.05 33.16
8 其他 - -
9 合计 3,556,191,995.18 52.49
10
剩余存 续期 超过397 天 的浮动
利率债 券
- -
（ 六） 报 告期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资
明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 190201 19国开01 3,000,000 299,949,747.01 4.43
2 111803151 18农业 银行CD151 2,000,000 198,979,154.04 2.94
3 111803160 18农业 银行CD160 2,000,000 198,798,301.06 2.93
4 111909029 19浦发 银行CD029 2,000,000 196,512,783.81 2.90
5 111810601 18兴业 银行CD601 1,500,000 147,905,311.97 2.18
6 180207 18国开07 1,000,000 100,007,920.91 1.48
7 180209 18国开09 1,000,000 99,983,403.89 1.48
8 111993028
19无锡 农村 商业
银行CD001
1,000,000 99,450,948.89 1.47
9 111810449 18兴业 银行CD449 1,000,000 99,427,425.18 1.47
10 111808222 18中信 银行CD222 1,000,000 99,377,433.85 1.47
（ 七） “影子 定价 ”与“ 摊余 成本法 ”确 定的基 金资 产净值 的偏 离
长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
25
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1105%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0268%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0723%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持 证券 投资明 细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1889124 18永动1A 500,000 33,665,000.00 0.50
2 156736 18京保7A 250,000 25,000,000.00 0.37
3 1889149 18中盈2A1 500,000 10,000,705.58 0.15
（ 九） 投资组 合报 告附注
1、基金计价方法说明
本基金估 值采用 “摊余 成本法” ，即计 价对象 以买入成 本列示 ，按照 票面利
率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊
销， 每日计提损益。 本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算
基金资产净值。
2、本基 金本报 告期内 投资的前 十名证 券的发 行主体没 有被监 管部门 立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
3、其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,931,187.63
4 应收申 购款 - 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
26
5 其他应 收款 -
6 其他 -
7 合计 27,931,187.63
4、投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的
分项之和与合计可能存在尾差。
第十 二 部 分
基金 的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2019 年3 月31 日。
（一）长江乐享货币市场基金基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基
准 收益 率的比 较
长江乐享货币A 类份额净值表现
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016 年10 月26
日（基 金合 同生
效日） 至2016 年
12 月31 日
0.4486% 0.0023% 0.2481% 0.0000% 0.2005% 0.0023%
2017 年 3.5719% 0.0008% 1.3591% 0.0000% 2.2128% 0.0008%
2018 年 3.3326% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 1.9735% 0.0016%
2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 3 月
31 日
0.6500% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.3166% 0.0017%
长江乐享货币B 类份额净值表现
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016 年10 月26
日（基 金合 同生
效日） 至2016 年
0.4935% 0.0023% 0.2481% 0.0000% 0.2454% 0.0023% 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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12 月31 日
2017 年 3.8230% 0.0008% 1.3591% 0.0000% 2.4639% 0.0008%
2018 年 3.5814% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 2.2223% 0.0016%
2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 3 月
31 日
0.7094% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.3760% 0.0017%
长江乐享货币C 类份额净值表现
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016 年10 月26
日（基 金合 同生
效日） 至2016 年
12 月31 日
0.4057% 0.0023% 0.2481% 0.0000% 0.1576% 0.0023%
2017 年 3.3155% 0.0008% 1.3591% 0.0000% 1.9564% 0.0008%
2018 年 3.0747% 0.0016% 1.3591% 0.0000% 1.7156% 0.0016%
2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 3 月
31 日
0.5887% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.2553% 0.0017%
注： （1） 本基金的业绩比较基准为： 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率
(税后)； （2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收 益率 变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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注：本基金基金合同生效日为2016年10月26日，建仓期为本基金合同生效日起6
个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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第十 三 部分
基 金费用与税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金增值服务费；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E×0.08%÷ 当年天数 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ，对于由 B 类降级 为 A 类
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类
基金份额的费率。本基金 B 类基金份额的年 销售服务费率为 0.01% ，对于由 A
类升级为 B 类的基金 份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作
日起适用 B 类基金份额 的费率。具体如下：
H ＝E ×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金 管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近可支付日支付。
4、基金增值服务费
本基金 C 类基金份额的增值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的
0.50% 年费率计提。增值服务费的计算方法如下：
H ＝E×0.50% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金增值服务费
E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值
基金增值服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
向基金托管人发送基金增值服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机
构。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近可支付日支付。 长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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上述“一、基金费用的种类中第 5－11 项费用” ，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 费用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率、
基金增值服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金销售服务费率、 基金增值服务费
率等，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指
定媒介上刊登公告。
（ 四 ） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理人和基金 托管人因未履行或未完 全履行义务导致的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律 法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费 用的项
目。
（ 五） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
第 十四部分
对 招募说明书更新 部分的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流
动性风险管理规定》 ” ） 及其他有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金
实施的投资经营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、 “重要提示” 部分更 新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期；
2、 “第三部分 基金管 理人” 部分更新了 （一 ） 基金管理人概况、 （ 二） 主要长江乐享货币市场基金招募说明书（更新）摘要
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人员情况、 （七）基金管理人的内部控制制度；
3、更新了“第四部分 基金托管人”的部分信息；
4、 “第五部分 相关服务机构”部分更新了（一）基金份额发售机构、 （二）
登记机构相关信息；
5、 “第 十部分 基金 投 资组合报 告”部 分更新 了本基金 投资组 合报告 ，所载
数据截止2019 年3 月31 日；
6、 “第 十一部 分 基 金 的业绩” 部分更 新了本 基金的业 绩报告 ，所载 数据截
止2019 年3 月31 日；
7、 “第 二十二 部分 对 基金份额 持有人 的服务 ”部分更 新了（ 二）基 金份额
持有人的净值查询服务、 （三） 客服中心电话服务、 （四） 免费信息定制服务相关
信息；
8、 “第二十三部分 其它应披露事项”部分更新了本基金 2018 年 10 月 27
日至2019 年4 月26 日其他应披露的事项。
长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇一九年六月六日
