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光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
招募说明书摘要（更新）
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
于2012年8月8日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2012]1069号文核
准公开募集。本基金份额于2012年10月10日至10月19日发售，本基金合同
于2012年10月25日生效。
重要提示
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”
或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容（除非文中另有所指）截止日为2019年
4月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。2
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：光大保德信基金管理有限公司
设立日期：2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号
楼），6-7层、10层
法定代表人：林昌
注册资本：人民币1.6亿元
股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持55%的股权；
保德信投资管理有限公司持45%的股权
电话：（021）80262888
传真：（021）80262468
客服电话：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
联系人：殷瑞皞
（二）主要人员情况
1、董事会成员
林昌先生，董事长，北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经理、
投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助
理总裁。现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人督察长。
Glenwyn P. Baptist先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位，
CFA。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、
保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共
同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管
理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。
包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士。历任贝莱德资产管3
理公司研究员、经理、业务负责人，银华基金管理有限公司战略发展部负责人，
国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、副总
经理。现任本基金管理人董事、总经理。
葛新元先生，董事，北京师范大学博士、南京大学博士后。历任上海社会
科学院研究员，湘财证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所金融工程首
席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所金融工程首席分析师、副所长。
现任光大富尊投资有限公司总经理。
俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司
苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福
期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、
经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理，光大期货有限公司常务副总经理、
总经理。现任光大期货有限公司董事、总经理。
王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的
法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。
现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（亚洲）。
孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃
省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上
海市瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙
人、中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司
董事。
郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招
商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总
经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商
务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付
网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。
王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大
学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日
照比特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭
新兴金融业态研究中心主任、经济学院985平台副主任。4
2、监事会成员
陈浒先生，监事长，华东师范大学工理学士、工学硕士，美国宾夕法尼亚
大学沃顿商学院MBA。历任陆家嘴（集团）有限公司业务经理，上海市浦东新
区金融服务局局长助理，光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融
资部总经理。现任光大发展投资有限公司总经理。
吴庚辉先生，监事，曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精
算总监，美国国际集团国际团险管理部副总精算师，美国保德信金融集团集团
副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。
现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。
王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事
务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责
任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司
基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现
任本基金管理人运营部总监。
赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数
学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产
品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德
信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、
副总监、总监（负责量化投资研究等）、量化投资部总监、基金经理，现任风
险管理部副总监。
3、公司高级管理人员
林昌先生，现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人督察长，简历同
上。
包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。
李常青先生，中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师，
安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展部高
级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司监察
稽核部总监等职务，2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任
监察稽核部总监、战略发展部总监、督察长、风险管理部总监，现任本基金管5
理人副总经理兼子公司执行董事。
盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证
券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理，2003年参加光大保德信基金
管理有限公司筹备工作，2004年4月起担任光大保德信基金管理有限公司督察
长。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监兼光大保德
信量化核心证券投资基金基金经理。
梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管
理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经
理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服
务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管
理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。
董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究
助理、研究员，平安资产管理有限责任公司助理投资经理、投资经理，平安养
老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理、投资决策委员会
委员、另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投
资经理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，历任专户投资经理。
现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
4、本基金基金经理
历任基金经理：
韩爱丽女士，担任本基金基金经理时间为2012年10月25日至2014年
9月10日。
蔡乐女士，担任本基金基金经理时间为2014年9月11日至2018年3月
23日。
现任基金经理：
沈荣先生，2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所（集团）有限
公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公
司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职
行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股
份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基6
金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月
度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证
券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊富18个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债
券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、量化投资部总监
兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合
型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
林晓凤女士，现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路
战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述人员无近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整7
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
三、相关服务机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号
楼），6-7层、10层
电话：（021）80262466、80262481
传真：（021）80262482
客服电话：4008-202-888
联系人：王颖
网址：www.epf.com.cn
（二）代销机构
1. 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
联系人：王嘉朔
网址：www.ccb.com
2. 交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：彭纯
客服电话：955598
联系人：王菁
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
3. 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客服电话：95595
联系人：朱红
网址：www.cebbank.com
4. 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：李建红
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
网址：www.cmbchina.com
5. 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：董云巍
电话：010-58560666
传真：010-57092611
网址： www.cmbc.com.cn
6. 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉9
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：倪苏云，虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
7. 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：丰靖
网址：http://bank.ecitic.com
8. 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
电话：（021）52629999
联系人：刘玲
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
9. 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
10. 中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座10
法定代表人：周慕冰
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
公司网站：www.abchina.com
11. 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：张萍
客服电话：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
12. 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－23层
法定代表人：胡平西
客服电话：021-962999
联系人：吴海平
电话：021-38576969
网址： www.srcb.com
13. 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路2号
办公地址：东莞市南城路2号
法定代表人：何沛良
客服电话：0769-961122
联系人：谭少筠
电话：0769-22118343
传真：0769-22320896
网址： www.drcbank.com11
14. 洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市新区开元大道256号
法定代表人：王建甫
客服电话：96699
联系人： 王军
电话：0379-65921977
传真：0379-65921869
网址：www.bankofluoyang.com.cn
15.
平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客服电话：95511-3
网址：www.pingan.com
16. 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系人：何耀
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
17. 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553、4008888001
联系人：金芸
公司网址：www.htsec.com12
18. 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755－83734343
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
19. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
20. 山西证券股份有限公司
地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：（0351）8686659
传真：（0351）8686619
客服电话：400-666-1618
公司网址：www.i618.com.cn
21. 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：曹实凡
联系人:周一涵13
电话：021-38637436
传真：0755-82435367
客服电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
22. 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
客服电话：（0571）96598
传真：（0571）85783771
联系人：丁思聪
网址：www.bigsun.com.cn
23. 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-
4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和
42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客服电话：95575或致电各地营业网点
传真：（020）87555305
网站：www.gf.com.cn
24. 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
电话：021-33388211
传真：021-33388224
客服热线：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
25. 中信建投证券股份有限公司14
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108
联系人：权唐
网址： www.csc108.com
26. 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531－89606165
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
27. 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2246298
传真：0551-2272100
联系人：李飞
客服电话：4008-888-777
网址： www.gyzq.com.cn
28. 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人：兰荣
客服电话：95562
联系人：夏中苏
电话：（0591）3828196315
网址： www.xyzq.com.cn
29. 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-83574507
传真：010-66568990
客服电话: 400-888-8888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
30. 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755－82558305
客服电话: 95517
公司网址：www.essence.com.cn
31. 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
联系人：邵珍珍
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
32. 中泰证券有限公司（原齐鲁证券）
注册地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn16
33. 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六
层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周扬
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
34. 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
35. 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人：张佑君
电话：（0755）83073087
传真：（0755）83073104
联系人：陈忠
网址： www.cs.ecitic.com
36. 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航17
电话：010-63081000
传真：010-63081344
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
37. 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
网站：www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
38. 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7---10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
39. 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、
21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至
21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话： 0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn
40. 财富证券有限责任公司18
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
41. 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话： 0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
42. 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人： 张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
43. 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人： 潘世友
电话：021-5450998819
分机：7019
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
44. 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
45. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话： 021-60897869、0571-28829790
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
46. 包商银行股份有限公司
注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行
法定代表人： 李镇西
客服电话：96016（内蒙、北京），967210（深圳、宁波），
65558555（成都)
联系人： 刘芳
电话： 0472-5189051
传真： 0472-5189057
网址：www.bsb.com.cn20
47. 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址： 北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人： 周轶
电话： 021-20835789
传真： 021-20835885
网址：licaike.hexun.com
48. 上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场201室
法定代表人： 盛大
客服电话：400-005-6355
联系人： 程毅
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
网址：www.leadfund.com.cn
49. 万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人： 李招弟
客服电话：400-808-0069
联系人： 高晓芳
电话： 010-59393923
传真： 010-59393074
网址：www.wy-fund.com
50. 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
联系电话：0571-88911818-865321
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
51. 晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦
法定代表：阎俊生
客服电话：95105588
联系人：董嘉文
电话：0351-6819926
传真：0351-6819926
网址：www.jshbank.com
52. 北京增财基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人： 罗细安
客服电话：400-001-8811
联系人： 孙晋峰
电话： 010-67000988
传真： 010-67000988-6000
公司网址：www.zcvc.com.cn
53. 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702（德胜园区）
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
联系人：卜石红
电话：010-88312877
传真：010-88312885
公司网址：www.yilucaifu.com
54. 北京钱景财富投资管理有限公司22
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-678-5095
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
公司网址：www.niuji.net
55. 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-166-6788
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
公司网址： www.66liantai.com
56. 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室
法定代表人：沈伟桦
客服电话：400-6099-200
联系人：宋欣晔
电话：010-52361860
传真010-85894285
公司网址： www.yixinfund.com
57. 上海汇付数据服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张皛
客服电话：400-820-2819
联系人：周丹23
电话：021-33323999*8318
传真：021-33323830
58. 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼
A506室
办公地址： （上海）上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客服电话：021-22267995
联系人：何庭宇
电话： 021-22267987
传真：021-22268089
网址: www.dtfunds.com
59. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
联系人：李晓明
电话： 021-63333319
传真： 021-63332523
网址: www.lingxianfund.com
60. 北京加和基金销售有限公司（原中经北证）
注册地址：北京市西城区金融大街11号703室
办公地址：北京市西城区金融大街11号703室
法定代表人：曲阳
联系人：王晨
联系电话：13811685981 010-50866170
传真电话：010-5086 6173
客服电话：400-803-1188
网址：www.bzfunds.com
61. 广州证券股份有限公司24
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
20层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
20层
法定代表人： 邱三发
客服电话：020-961303
联系人： 梁微
电话： 020-88836999-5408
传真：020-88836920
网址: www.gzs.com.cn
62. 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法人代表：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：曾传溢
联系电话：15521232169
网址：www.noah-fund.com
63. 国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：4006600109
联系人：贾鹏
电话：028-86690058
传真：028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn
64. 联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、
四楼25
法定代表人： 徐刚
客服电话：95564
联系人：彭莲
电话：13480169928
传真：0572-2119391
公司网址：http://www.lxsec.com
65. 海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼
法定代表人： 刘惠
联系人： 毛林
传真：021-80133413
电话： 021-80133597
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
66. 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
联系人：邱燕芳
联系电话：021-20691831
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
67. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
联系人：刘宝文
电话：0755-88394688
公司网址： www.xinlande.com.cn26
68. 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼
办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街6号楼6楼
法定代表人：李淑慧
客服电话：4000-555-671
联系人：胡静华
网址：www.hgccpb.com
69. 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单
元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
客服电话：4008219031
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址:www.lufunds.com
70. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层。
法定代表人： 陈超
联系人：
江卉
传真：89188000
电话：13141319110
客户服务电话：400 098 8511
网址：list.jr.jd.com/fundlist/1-11-112.htm
71. 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：吉林省长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩27
联系电话：0431-85096517
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
72. 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555133
客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net
73. 上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上
海泰和经济发展区）
办公地址： 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
联系人： 蓝杰
电话： 021-65370077
传真： 021-55085991
客户服务电话： 4008-205-369
网址： www.jiyufund.com.cn
74. 江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号
办公地址：江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
法定代表人：吴言林
客户服务电话：025-56663409
联系人：张宏鹤
传真：021-53086809
公司网址：www.huilinbd.com
75. 上海攀赢基金销售有限公司28
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室
法定代表人：田为奇
客服电话：021-68889082
联系人：吴卫东
网址：www.pytz.cn
76. 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：熊小满
电话：010-56251471
分机：无分机
传真：010-62680827
网址：www.hcjijin.com
77. 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦12层
法定代表人： 李科
联系人： 王超
传真 ：010-59053700
电话： 010-59053660
客户服务电话： 95510
公司网站： fund.sinosig.com
78. 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法人代表：陈宏
联系人：付佳
客服电话：95357
网址：http://www.18.cn29
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市
（网点），并另行公告。
（三）登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号
楼），6-7层、10层
法定代表人：林昌
电话：（021）80262888
传真：（021）80262482
联系人：杨静
（四）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈腾
经办会计师:薛竞、陈腾30
四、基金的名称和类型
基金的名称：光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
基金的类型：债券型
五、基金的投资目标
本基金通过投资于银行存款等投资标的，力争获得超过人民币7天通知存
款利率(税后)的投资回报。
六、基金的投资方向
本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年及1年以内的银
行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余期限在397天以内（含
397天）的债券、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天
以内（含397天）的资产支持证券及中期票据、期限在1年以内（含1年）的
中央银行票据（以下简称“央行票据”）以及中国证监会、中国人民银行认可
的其它货币市场工具。其中，本基金投资于银行存款和到期日不晚于最近一个
开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%，其中银行存款包括现金、银行
通知存款、银行定期存款、银行协议存款和备付金存款。本基金在每个开放期
之前10个工作日至开放期之后10个工作日的期间，不受上述投资比例限制，
但须保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的5%。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
七、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，本基金将关注宏观经济走势、
货币政策和财政政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组合进
行管理。31
（1）整体资产配置策略
本基金通过对CPI指标、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率
等因素的分析，形成对实体经济基本面的宏观研判。同时，结合央行公开市场
操作、货币市场与资本市场资金互动等变动情况，合理预期货币市场利率曲线
动态变化，并据此决定整体资产配置策略。本基金投资于银行存款和到期日不
晚于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的80%。
（2）类属资产配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短
期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属的相
对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找
具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。
（3）银行存款投资策略
银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是机构投资者在投
资银行存款时，往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金资产可以投资
于上市商业银行、大型商业银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业
银行、邮政储蓄银行、农村商业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资
格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行
的协议存款。若本基金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的，
则该笔存款的到期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行
存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用
等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境及其变动趋势，在
严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
（4）个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高
信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上，基金管理人将在
正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析
收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则
该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收
益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也
可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。32
（5）回购策略
基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，
通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
八、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为人民币7天通知存款利率(税后)。
由于本基金主要投资于银行存款，因此采用人民币7天通知存款利率(税后)作
为业绩比较基准在风险收益特征方面与本基金比较匹配，能够为本基金提供良
好的业绩比较。如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适
用，或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较
基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原
则，与基金托管人协商一致，履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并
及时公告，并在更新的招募说明书中列示，而无须召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金预期收益和预期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基
金。
十、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
28,223,506,889.60 76.39
其中：债券
28,223,506,889.60 76.39
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
3,201,150,991.73 8.66
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -33
3
银行存款和结算备付金合计
5,508,284,306.51 14.91
4
其他资产
15,898,739.50 0.04
5
合计
36,948,840,927.34 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
13.52
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
6,038,217,868.36 19.54
2
其中：买断式回购融资
- -
注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期
内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的
20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 117
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
120
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
6734
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1
30天以内
10.55 19.54
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
9.73 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
44.91 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
0.70 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
53.64 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
合计
119.53 19.54
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5、报告期末债券投资组合
（1）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值35
比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
28,223,506,889.60 91.34
8
其他
- -
9
合计
28,223,506,889.60 91.34
10
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
- -
（2）基金投资前十名债券明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111910142
19兴业银
行CD142
10,000,000 993,650,482.13 3.22
2 111994383
19天津银
行CD039
7,000,000 695,506,894.12 2.25
3 111814275
18江苏银
行CD275
6,000,000 591,218,355.62 1.91
4 111812174
18北京银
行CD174
5,500,000 542,552,493.60 1.76
5 111810431
18兴业银
行CD431
5,000,000 500,000,000.00 1.62
6 111813167
18浙商银
行CD167
5,000,000 497,763,449.81 1.6136
7 111916054
19上海银
行CD054
5,000,000 497,660,443.08 1.61
8 111921060
19渤海银
行CD060
5,000,000 497,546,219.36 1.61
9 111920032
19广发银
行CD032
5,000,000 497,301,000.28 1.61
10 111915094
19民生银
行CD094
5,000,000 497,264,105.89 1.61
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值
0.1947%
报告期内偏离度的最低值
0.0554%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1342%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平
的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的37
估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离
达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大
偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能
公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金
持有人造成实质性的损害。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能
客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按
最能反映公允价值的方法估值。 （4）如有新增事项或变更事项，按国家最新
规定估值。
（3）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
（4）其他各项资产构成
十一、基金的业绩
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
光大保德信添天盈理财债券A类:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,898,739.50
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 15,898,739.5038
率③ 准差④
2012年
0.6917% 0.0004% 0.4911% 0.0000% 0.2006% 0.0004%
2013年
4.0791% 0.0022% 2.6361% 0.0000% 1.4430% 0.0022%
2014年
4.5650% 0.0036% 1.7646% 0.0016% 2.8004% 0.0020%
2015年
3.2803% 0.0046% 1.3687% 0.0000% 1.9116% 0.0046%
2016年
2.5926% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.2201% 0.0010%
2017年
4.4049% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.0362% 0.0028%
2018年
4.0650% 0.0018% 1.3688% 0.0000% 2.6962% 0.0018%
2019年1月1日
至2019年3月
31日
0.7425% 0.0009% 0.3375% 0.0000% 0.4050% 0.0009%
自基金合同生效
起至今
27.0910
%
0.0033% 10.7081% 0.0015%
16.3829
%
0.0018%
光大保德信添天盈理财债券B类:
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2012年
0.7359% 0.0004% 0.4911% 0.0000% 0.2448% 0.0004%
2013年1月1日
至2013年4月
24日
1.1697% 0.0012% 0.8233% 0.0000% 0.3464% 0.0012%
2013年10月
23日至2013年
12月31日
0.9879% 0.0017% 0.5056% 0.0000% 0.4823% 0.0017%
2014年
4.8139% 0.0036% 1.7646% 0.0016% 3.0493% 0.0020%
2015年
3.5304% 0.0046% 1.3687% 0.0000% 2.1617% 0.0046%
2016年
2.8396% 0.0010% 1.3725% 0.0000% 1.4671% 0.0010%
2017年
4.6546% 0.0028% 1.3687% 0.0000% 3.2859% 0.0028%
2018年
4.3110% 0.0018% 1.3688% 0.0000% 2.9422% 0.0018%
2019年1月1日
至2019年3月
31日
0.8008% 0.0008% 0.3375% 0.0000% 0.4633% 0.0008%
自基金合同生效
起至今
26.3873
%
0.0034% 9.4008% 0.0013%
16.9865
%
0.0021%
注：B类基金份额于2013年4月25日全部赎回。
B类基金份额于2013年10月23日重新成立。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基39
准
收益率变动的比较
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年10月25日至2019年3月31日)
1．光大保德信添天盈理财债券A 类：
2．光大保德信添天盈理财债券B 类：40
注：B 类基金份额于2013 年4 月25 日全部赎回。
B 类基金份额于2013 年10 月23 日重新成立。
根据基金合同的规定，本基金建仓期为2012 年10 月25 日至2013 年4 月24 日。建
仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范
围。
十二、费用概览
1、 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金销售服务费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9.基金的开户费用、账户维护费用；
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。41
当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商
一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的管理费。相关事项无需另行公
告。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、销售服务费；
本基金A 级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B 级降级为
A级的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A 级条件的工作日后
的下一个工作日起适用A 级基金的年销售服务费率。
本基金B 级基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A 级升级为B
级的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B 级条件的工作日后的
下一个工作日起适用B 级基金的年销售服务费率。
销售服务费用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
本基金销售服务费计提的计算公式如下：
本基金各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R%÷当年天数
H 为每日该级基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日的该级基金份额基金资产净值
R 为该级基金份额的年销售服务费率
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售
服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5工作日内从基金财产中一次42
性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构,若遇法定节假日、休
息日，支付日期顺延。
当出现巨额赎回时，为保护投资者利益，本基金管理人与基金托管人协商
一致后，有权不计提巨额赎回日下一个工作日的销售服务费。相关事项无需另
行公告。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其
他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费
用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指
定媒体上刊登公告。
十三、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及其它有关法律法规
的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下：
1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
2. 在“二、释义”部分，根据实际情况进行了更新。
3. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。
5. 在“十、基金份额的申购与赎回”部分，根据实际情况进行了更新。
6. 在“十一、基金的投资”部分，根据实际情况对“九、基金投资组合报告43
（未经审计）”部分进行了更新，数据截至2019年3月31日。
7. 在“十二、基金的业绩”部分，根据实际情况进行了更新，数据截至
2019年3月31日。
8. 在“十八、基金的信息披露”部分，根据实际情况进行了更新。
9. 在“十九、风险揭示”部分，根据实际情况进行了更新。
10.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，根据实际情况进行了更新。
11.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，根据实际情况进行了更新。
在“二十四、其它应披露事项”部分，对2018年10月25日至2019年
4月24日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一九年六月六日
