东方城镇消费主题混合:东方城镇消费主题混合型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方城镇消费主题混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2019-06-03 公告送出日期:2019-06-04 基金名称 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 基金简称 东方城镇消费主题混合 基金主代码 006235 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单位: 人民币元) 244,746,481.43 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0000 注:本基金基金合同于2019年5月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2019年6月4日