环保A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
申 万 菱信 基金 管理 有 限公 司 关于申万 环保 A 份额 定 期份 额 折算 后 次日 前 收盘 价调 整的 公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 申万菱信中证环保 产业指数分级证 券投资基 金 基金合同 》 （以下 简称 “基金合 同 ” ）的约定， 申万 菱信中证环保产 业指数分 级证券投资基金 （以 下简称 “ 本基 金 ”）以 2019 年 5 月 31 日为折算基准日 对在 该日登记在册的 申万环保 A 份额 （ 场内简称“ 环保 A ” ，交易代码 “150184” ） 、申万 环保份额（ 包括场内份额与 场外份额 ， 场内 简称 “申万 环保”， 基金代码 “163114”） 办理了 定期份额折算业 务 。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详 见 2019 年 5 月 28 日刊登在 《 证券 日 报》 上的 《关于 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 办理定期份额折 算业务 的公告 》 。 根据《深圳证券交易所证券投 资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 6 月 4 日环保 A 即时行情显示的前收盘价 将调整 为前一交易日 （2019 年 6 月 3 日） 环保 A 的基金份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于环保 A 折算前存在 折 价交易情形， 申万环保 A 份额折 算前的收盘价 为 1.010 元， 扣除 约 定收益 后为 0.977 元（四舍五入至 0.001 元） ， 与 2019 年 6 月 4 日的前收盘价可 能有较大差异，2019 年 6 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形 ，敬请 投资者注意投资风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投资 的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 特此公告 。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 6 月 4 日
