银行业A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 易方达银行指 数分级证券 投资基金之 A 类份额 定期份额折算 后次日前收 盘 价调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 易方达银行指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定， 易方达银行指数分级证 券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ”）以 2019 年 5 月 31 日为份额折算基准日， 对该 日交易结束后登记在册的 A 类份额（即易方达 银行分级 A 类份额， 基金代码： 150255 ， 场内简称 “银行业 A ” ）、 基础 份额 （ 即易方达银行分级份额， 基金代码： 161121 ，场内简称 “银行业 ” ，包括场外份额 、场内份额 ）办理了定 期份额折算 业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2019 年 5 月 28 日刊登在 《上海 证券报》 及基金管理人网站（www.efunds.com.cn ）上的《 关于易方达银行指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ，2019 年 6 月 4 日即时行情显示的 A 类份额 的前收盘价将调整为 2019 年 6 月 3 日 A 类份额 的基金份额参考净值（四 舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元 。 由于 A 类份 额 折算前 存在折价 交易情形， 2019 年 5 月 31 日的收盘价 1.013 元， 在扣除上一分 级运作周年约定收益后 为 0.968 元，与 2019 年 6 月 4 日的前收盘价存在较大差 异，2019 年 6 月 4 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 （以下简称 《资管新规》 ） 要求， 公募产品不得进行份额分级， 应在 《资管新规》 规定的过渡期结束前进行 整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机 构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行 划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投 资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者 自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 6 月 4 日
