生物A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 易方达 生物科 技 指数分级 证券投资基 金之 A 类份额 定期份额折 算后次日前 收盘 价调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 易方达生物科技 指数分级证券投资基金基金合同 》 的约定, 易方达 生物科技 指 数分级证券投资基金 (以下简称 “ 本基金 ”)以 2019 年 5 月 31 日 为份额折算基准 日, 对该日交易结束后登记在册的 A 类份额 (即易方达生物科技分级 A 类份额, 基金代码:150257 , 场内简称 “ 生物 A ” ) 、 基 础份额 (即易方达生物科技分级份 额, 基金代码:161122 ,场内简称 “生物分级 ” , 包括场外份额 、场内份额 )办 理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜, 详见 2019 年 5 月 28 日刊登在 《中国 证券报》 及基金管理人网站(www.efunds.com.cn )上的《 关于易方达 生物科技 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ,2019 年 6 月 4 日即时行情显示的 A 类份额 的前收盘价将调整为 2019 年 6 月 3 日 A 类份额 的基金份额参考净值(四 舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元 。 由于 A 类份 额 折算前 存在折 价交易情形, 2019 年 5 月 31 日的收盘价 1.013 元, 在扣除上 一分 级运作周年约定收益后 为 0.968 元,与 2019 年 6 月 4 日的前收盘价存在较大差 异,2019 年 6 月 4 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 (以下简称 《资管新规》 ) 要求, 公募产品不得进行份额分级, 应在 《资管新规》 规定的过渡期结束前进行 整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 销售机 构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件, 全面认识基 金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策, 选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投 资者作出投资决策后, 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者 自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 6 月 4 日