大摩增值18个月开放债券:封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告查看PDF公告
封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券
投资基金周净值公告
估值日期:2019-05-31
公告送出日期:2019-06-01
基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 大摩增值18个月开放债券
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人代码 50230000
基金主代码 001859
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
1,217,415,300.22
下属各类别基金的
基金简称
大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C
下属各类别基金的
交易代码
001859 001860
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
976,670,918.21 240,744,382.01
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.078 1.063
基金实施分红等事
项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
- -
注: -