银行业A：关于定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于 易方达银行 指 数分级证券 投资基金 定 期份额折 算业务期间 易 方达银行分 级 A 类份额 停复牌的公 告 因易方达 银行指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金 ” ）于 2019 年 5 月 31 日对在该日登记在册的 A 类份额 （ 即易方达银行分级 A 类份额， 基金代码： 150255 ， 场内简称 “银行业 A ” ）、 基础 份额 （即易方达银行分级份额， 基金代码： 161121 ，场内简称 “银行业 ” ，包括场外份额 、场内份额 ）办理定期份额折算业 务， A 类份额 将于 2019 年 6 月 3 日全天停牌 ， 并将于 2019 年 6 月 4 日开市起 复 牌 。定期份额折算业务期间 B 类份额（ 即易方 达银行 分级 B 类份额， 基金 代码： 150256 ，场内简称“银行 业 B ” ）正常交易 。 根据深圳证券交易所 的相关业务规则 ，2019 年 6 月 4 日即时行情显示的 A 类份额 的前收盘价 将调整 为 2019 年 6 月 3 日 A 类份额 的基金份额 参考净值（四 舍五入至 0.001 元） 。由于 A 类份额折算前可能 存在折溢价交易情形，且 A 类份 额 折算后次日 前收盘价根据 前一日的 A 类份额 的基金份额 参考 净值确定，因此， 折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后， 与 A 类份额 折算后次日 前 收盘价可能 有较大差异 ，2019 年 6 月 4 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情 形。 上述安排如有调整， 基金管理人将另行发布公告， 具体详见基金管理人届时 发布的相关公告。 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 （以下简称 《资管新规》 ） 要求， 公募产品不得进行份额分级， 应在 《资管新规》 规定的过渡期结束前进行 整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机 构根据法规要求对投资者类别、 风 险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面认识基 金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投 资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者 自行负责。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 6 月 3 日
