泓德裕泽一年定开债券：泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
泓德 裕泽 纯债 一年 定期 开放 债券 型证 券 投资 基金 分红 公告 1. 公告基本信息 基金名称 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泓德裕泽一年定开债券
基金主代码 002740
基金合同生效日 2017 年 5 月 24 日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 等法律法规有关规定及 《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《泓 德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定。
收益分配基准日 2019 年 5 月 28 日
下属分级基金的基金简称 泓德裕泽一年定开债券A 泓德裕泽一年定开债券C
下属分级基金的交易代码 002740 002741
截止收益分配基准日的相关指标下属分级基金的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 人民币元） 1.145 1.137
基准日可供分配利润（单位：人民币元） 46,670,597.90 2,191.12
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.100 1.000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次 分红
注：根据本基金基金合同规定： 1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于 该次可供分配利润的 20% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)本基金收益 分配方式分两 种：现金分红 与红利再投资 ，投资者可选 择现金红利或 将现金红利自 动转为基 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分 配后基金份额 净值不能低于 面值；即基金 收益分配基准 日的基金份额 净值减去每单 位基金份 额收益分配金额后不能低于面值； 4) 同一类别每一基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 6 月 3 日
除息日 2019 年 6 月 3 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 5 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 红利再投资日为 2019 年 6 月 3 日，选择红利再投资方式的投资者，其红利将 按 2019 年 6 月 3 日的基金份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2019 年 6 月 4 日 直接计入其基 金 账户，2019 年 6 月 5 日起可以 查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 【2002】128 号 《关于开放式证券投资基金有关 税收问题 的通 知》及财 税【2008】1 号《关 于企业所 得税 若干优惠 政策 的通知》 的规 定，基金 向投 资者 分 配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项 1)权益登记日 申请申购或转 入的基金份额 不享有本次分 红权益，权益 登记日申请赎 回或转出的基 金份额享 有本次分红权益。 2)权益登记日 申请申购或转 入的金额以权 益登记日除权 后的基金份额 净值为计算基 准确定申购或 转入的份 额。 3)本基金收益 分配方式分两 种：现金分红 与红利再投资 ，投资者可选 择现金红利或 将现金红利自 动转为基 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4)投资者可以 在基金开放日 的交易时间内 到销售网点修 改分红方式， 本次分红确认 的方式将按照 投资者在 权益登 记日 之 前（不 含权 益 登记日 ）最 后 一次选 择成 功 的分红 方式 为 准。请 投资 者 到销售 网点 或 通过本基 金管理 人客 户 服务中 心确 认 分红方 式是 否 正确， 如不 正 确或希 望修 改 分红方 式的 ， 请务必 在权 益 登记日之 前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 5) 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 （www.hongdefund.com）或拨 打全国客户服务电话（4009-100-888）咨询相关事宜。 6) 权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务等申请。 风险提 示： 本 基金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、勤勉 尽责 的 原则管 理和 运 用基金 财产 ， 但不保 证本 基 金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 泓德基金管理有限公司 2019 年 5 月 31 日
