广发理财年年红：关于广发理财年年红债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于广发理财年年红债券型证券投资基金分 红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金 基金简称 广发理财年年红债券 基金主代码 270043 基金合同生效日 2012 年 7 月 19 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配 套法规、《广发理财年年红债券型证券投资 基金基金合同》、《广发理财年年红债券型证 券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 5 月 27 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份 额净 值 （单位：元） 1.041 基准日基金可供分配利 润（单位：元） 114,553,791.33 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额 （单位： 元） 34,366,137.40 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.410 注：《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条 件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的 30%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 6 月 4 日 除息日 2019 年 6 月 4 日（场外） 现金红利发放日 2019 年 6 月 6 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基 金份额享有本次分红权益。 2、本基金收益分配采用现金分红方式。 3、本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自本基金 《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1 年 的期间。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）1 年的 期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）1 年的期间，以此类推。 本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有 关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关 事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019 年 5 月 31 日
