财通资管鑫盛6个月定开混合：财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
财通资管鑫盛6 个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、 赎 回业务公告? 1? 公告基本 信息?? ? 基金名称? 财通资管鑫盛 6 个月定 期开放混合型证券投资基金?? ? 基金简称? 财通资管鑫盛 6 个月定 开混合?? ? 基金主代码? 005679?? 基金运作方式? 契约型、 定期开放式?? ? 基金合同生 效日? 2018 年 5 月 22 日?? ? 基金管理人 名称? 财通证 券资产管理有限公司?? ? 基金托管人 名称? 兴业银 行股份有限公司?? ? 基金注册登 记机构名称? 财通证券资产管理有限公司?? ? 公告依据? 《 财通资管鑫盛 6 个月定 期开放混合型证券投资基金基金合同》 、 《财通资 管鑫盛 6 个月定期开 放混合型证券投资基金招募说明书》等?? ? 申购起始日? 2019 年 6 月 6 日?? ? 赎回起始日? 2019 年 6 月 6 日?? ? 2? 日常申购 、赎回业务的办理时间?? ? 根据《财通 资管鑫盛 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》 、 《财通资管鑫盛 6 个 月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 财通资管鑫盛 6 个月定期开 放混 合型证券投 资基金（以 下简称“本 基金” ）的第 一个封闭期 的起始之日 为基金合同 生效日， 结束之日为基金合同生效日所对应的 6 个月月 度对日的前一日。 第二个封闭期的起始之日为 第一个开放期结束之日次日， 结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的 6 个月月 度对日的 前一日， 以此类推。 本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期， 期间可以 办理申购及/ 或赎回业务。本基金每个开放期至少为 5 个工作日，最长不超过 20 个工作日， 本次开放的具体时间为 2019 年 6 月 6 日至 2019 年 7 月 3 日 。如封闭期结束后或在开放期 内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期时间中止计算， 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起， 继续计算该开放期时间， 直至满足 开放期的时间要求。?? ? 自 2019 年 6 月 6 日起，本基金进入第二个开放期，2019 年 6 月 6 日为本基金的本次开放 期的第一个? ? 开放日，基 金管理人自 该日期开始 办理本基金 的申购、赎 回业务，具 体办理时间 为上海证 券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。?? ? ? 若出现新的 证券/ 期货交 易市场、证 券/ 期货交易 所交易时间 变更或其他 特殊情况， 基金 管 理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。?? ? 3? 日常申购 业务?? 3.1? 申购金额 限制?? ? 直销柜台每 个账户首次申购的最低金额为? 500,000? 元， 追加 申购的最低金额为单笔? 1,000? 元； 已在直销柜台有认购过本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。 通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限制， 申购最 低金额为单 笔? 1,000? 元。本基金直 销柜台单笔 申购最低金 额可由基金 管理人酌情 调整 。 其 他各销售机构每个账户申购的最低金额为单笔 1,000? 元， 如果 销售机构业务规则规定的最低 单笔申购金额高于? 1,000? 元，以销售 机构的规定为准。?? 3.2? 申购费率?? ? 本基金对通 过基金管理 人直销柜台 申购基金份 额的养老金 客户与除此 之外的其他 投资者实 施差别的申购费率。?? ? 养老金客户 指基本养老 基金与依法 成立的养老 计划筹集的 资金及其投 资运营收益 形成的补 充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单一计 划以及集合 计划、企业 年金理事会 委托的特定 客户资产管 理计划以及 企业年金养 老金产品 。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新 时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指 除养老金客户外的其他投资者。?? ? 通过基金管 理人直销柜 台申购本基 金基金份额 的养老金客 户适用下表 特定申购费 率，其他 投资人申购本基金份额的适用下表一般申购费率：?? ? 申购金额 M? 一般申购费 率? 特定申购 费率?? M<100 万元? 1.20%?0.48%?? ? 100 万元≤M<500 万元? 0.80%?0.32%?? ? M ≥500 万元? 每笔 1000 元? 每笔1000 元?? ?? 3.3 其他与申 购相关的事项?? ? （1 ） 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取， 申购费用由基金申购人承担， 不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。?? ? （2 ）投资 人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。?? ? （3 ） 因红 利自动再投资而产生的基金份额， 不收取相应的申购费用。? （4 ） 基金 管理人可 以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。?? ? 4? 日常赎回 业务?? 4.1? 赎回份额 限制?? ? 基金份额持 有人在销售机构赎回时， 每次对本基金的赎回申请不得低于? 1? 份。 本基金 基 金 份额持有人 每个交易账 户的最低份 额余额为? 1? 份。基金份 额持有人因 赎回、转换 等原因导 致其单个基 金账户内剩 余的基金份 额低于? 1? 份时，登记机 构可对该剩 余的基金份 额自动进 行强制赎回处理。?? 4.2? 赎回费率?? ? 本基金的赎 回费率按持 有时间递减 。投资者在 一天之内如 果有多笔赎 回，适用费 率按单笔 分别计算。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。?? ? 本基金基金 份额赎回费率如下表所示：?? ? 持有期限（Y ）? 赎回费率?? Y<7 日? 1.50%?? ? 7 日≤Y<30 日? 0.75%?? ? 30 日≤Y<6 个月? 0.50%?? ? Y ≥6 个月? 0??对持续持有期少于? 30? 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产； 对持续持有期 不少于? 30? 日但少于? 3? 个月的基金份额持有人收取的赎回费总额的 75% 计入基金财产；对 持续持 有期 不少于? 3? 个 月但少 于? 6? 个月的 基金 份额持 有人 收取的 赎回 费总额 的? 50% 计入 基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。?? ? 注：1? 个月 为? 30? 日。?? 4.3? 其他与赎 回相关的事项?? ? 基金管理人 可以在基金 合同约定的 范围内调整 费率或收费 方式，并最 迟应于新的 费率或收 费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。?? ? 5? 基金销售 机构?? 5.1? 场外销售 机构?? 5.1.1? 直销机 构?? ? 本基金直销 机构为基金 管理人直销 柜台、基金 管理人网上 直销交易平 台。本基金 的申购、 赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站 www.ctzg.com 。?? ? 5.1.2? 场外非 直销机构?? ? ? 序号? 代销机构?? 1? 兴业银行 股份有限公司?? 2? 财通证券 股份有限公司?? 3? 北京钱景 基金销售有限公司?? 4? 蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司?? 5? 北京蛋卷 基金销售有限公司?? 6? 北京新浪 仓石基金销售有限公司?? 7? 北京恒天 明泽基金销售有限公司?? 8? 深圳众禄 基金销售股份有限公司?? 9? 上海云湾 基金销售有限公司?? 10? 南京苏宁 基金销售有限公司?? 11? 珠海盈米 财富管理有限公司?? 12? 北京植信 基金销售有限公司?? 13? 北京虹点 基金销售有限公司?? 14? 中证金牛 （北京）投资咨询有限公司?? 15? 深圳市新 兰德证券投资咨询有限公司?? 16? 上海中正 达广基金销售有限公司?? 17? 上海天天 基金销售有限公司?? 18? 上海好买 基金销售有限公司?? 19? 上海长量 基金销售有限公司?? 20? 天津国美 基金销售有限公司?? 21? 泰诚财富 基金销售（大连）有限公司?? 22? 和耕传承 基金销售有限公司?? ?23? 上海大 智慧基金销售有限公司?? 24? 中民财富 基金销售（上海）有限公司?? 25? 北京唐鼎 耀华基金销售有限公司?? 26? 浙江同花 顺基金销售有限公司??27? 通华财富 （上海）基金销售有限公司?? 28? 上海挖财 基金销售有限公司?? 29? 凤凰金信 （银川）基金销售有限公司?? 30? 乾道盈泰 基金销售( 北京) 有限公司?? 31? 上海万得 基金销售有限公司?? 32? 沈阳麟龙 投资顾问有限公司?? 33? 奕丰基金 销售有限公司?? 34? 民商基金 销售( 上海) 有限公司?? 35? 上海联泰 基金销售有限公司?? 36? 诺亚正行 基金销售有限公司?? ? 6? 基金份额 净值公告的披露安排?? ? ? （1 ） 《基金合同》生效 后的封闭期 期间，基金 管理人应当 至少每周公 告一次基金 资产净值 和基金份额净值。?? ? （2 ） 在基 金开放期期间， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、 基金份额发售 网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。?? ? （3 ） 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒介上。?? 7? 其他需要 提示的事项?? ? ? （1 ）上述代销机构和 直销机构均 受理投资者 的开户、申 购和赎回等 业务。本基 金若增加、 调整直销机构或场外非直销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。?? ? （2 ） 基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额、 赎回份额和最低基 金份额保留余额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。?? ? （3 ） 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金促销计? ? 划，定期和 不定期地开 展基金促销 活动。在基 金促销活动 期间，基金 管理人可以 按中国证 监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率。?? ? （4 ）有关 本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。?? ? （5 ） 投资者应及时通过本基金销售网点或致电本基金管理人客服热线 95336 （免长途 话费） 或登录本公司网站 www.ctzg.com 查 询其申购、赎回申请的确认情况。?? ? （6 ） 投资者 欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2018 年 4 月 16 日 《证券时报》 的 《财通资管鑫盛 6 个月 定期开放混合型证券投资基金基金合同》 、 《财通 资管鑫盛 6 个月定 期开放混合型证券投资基金招募说明书》 等法律文件， 投资者亦可通过本公司网站或相关代 销机构查阅相关资料。?? ? （7 ） 风险 提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一 定盈利，也 不保证最低 收益。投资 者投资于本 基金前应认 真阅读本基 金的合同 、 招募说明书等法律文件。 本基金以定期开放方式进行运作， 在非开放期间投资者不能进行申 购、 赎回。 投 资者投资基金前应仔细阅读基金合同、 最新的招募说明书等法律文件， 了解拟 投资基金的风险投资特征， 并根据自身投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断 基 金是否和投资者的风险承受能力相匹配。??? ? 特此公告。?? ? ? 财通证券资 产管理有限公司?? 2019 年 6 月 4 日?
