上50分级:长盛上证50指数分级证券投资基金交易价格波动提示公告查看PDF公告
长盛上证50 指数分级证券投资基金 交易价格波动提示公告 近期,长盛基金管理有 限公司(以下简称“ 本基金管理人” )旗下长盛上证50 指数分级 证券投资基金之基础份额(场内简称:上50 分级,场内代码: 502040)、B 类份额(场内简称:上50B ,交易代码: 502042)二级市场交易价格连续波动,2019 年5 月24 日,长 盛上证50 指数分级基础份额在二级市场的收盘价为1.161 元, 相对于当日1.105 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到5.07%; 长盛上证50 指数分级B 类份额在二级市场的收盘价为1.35 元, 相对于当日1.186 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到13.83% 。 截止2019 年5 月27 日,长盛上证50 指数分级基础份额在二 级市场的收盘价为1.1 元,明显高于基金份额参考净值;长盛上 证50 指数分级B 类份额二级市场的收盘价为1.443 元,明显高 于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1 、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 》(以 下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在 《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注 相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。 2 、长盛上证50 指数分级B 类份额表现为高风险、高收益的 特征。由于长盛上证50 指数分级B 类份额内含杠杆机制的设计, 长盛上证50 指数分级B 类份额基金份额参考净值的变动幅度将 大于长盛上证50 指数分级份额参考净值和长盛上证50A 份额 (场内简称:上50A,场内代码:502041 )参考净值的变动幅 度,即长盛上证50 指数分级B 类份额的波动性要高于其他两类 份额,其承担的风险也较高。长盛上证50 指数分级B 类份额的 持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3 、长盛上证50 指数分级B 类份额的交易价格,除了有份额 参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风 险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 4 、截至本公告披露日,长盛上证50 指数分级证券投资基金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行 投资运作。 5 、截至本公告披露日,长盛上证50 指数分级证券投资基金 无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 6 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者 投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更 新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2019 年5 月28 日