银行业：关于定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
易方 达基金管理有 限公司关于 易方达银行 指数分级 证券投资基金 定期份额折 算 业务 期间 暂停申购 、赎回、 转 换及 定期定 额投资业 务的公告 公告 送出日期：2019 年 5 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 易方达银行指数分级证券投资基金 基金简称 易方达银行分级 基金主代码 161121 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和国 证 券 投 资 基金 法 》 、 《证 券 投资 基 金 信 息 披露管理办法》等法 律法规以及《 易 方 达 基 金管 理 有 限 公 司易方达银行指数分级证券投资基金基金合同 》 （以下简称 “基金合同” ） 、 《 易方达银行 指数分级证券投资基金更新的 招募说明书》的有关规定 暂停相关业务的起始日及 原因说明 暂停申购起始日 2019 年 5 月 31 日 暂停转换转入起始日 2019 年 5 月 31 日 暂停赎回起始日 2019 年 5 月 31 日 暂停转换转出起始日 2019 年 5 月 31 日 暂停定期定额投资起始日 2019 年 5 月 31 日 暂停申购、 转换转入、 赎回、 转换转出及定期定额投资业 务的原因说明 根 据 基 金 合 同 的 约 定 ， 本基 金将以 2019 年 5 月 31 日为 折算基准日 为 该 日 日 终 登 记 在册的 易方达银行分级 A 类 份额、 易 方 达 银 行 分 级 份额 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 。 为 保证折算 业 务 办 理 期间本基 金 的 平 稳 运 作 ， 基 金 管 理 人 决定于 2019 年 5 月 31 日以 及2019 年6 月3 日 暂停易方 达银行分级份额( 基础份额) 的 申 购 、 转 换 转 入 、 赎 回 、 转 换 转 出 及 定 期 定 额 投 资 业 务。 恢复相关业务的日期及原 因说明 恢复申购日 2019 年 6 月 4 日 恢复转换转入日 2019 年 6 月 4 日 恢复赎回日 2019 年 6 月 4 日 恢复转换转出日 2019 年 6 月 4 日 恢复定期定额投资日 2019 年 6 月 4 日 恢复申购、 转换转入、 赎回、 转换转出及定期定额投资业 本 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 将 于2019 年6 月3 日 办理完毕，务的原因说明 因此基金管理人决定于 2019 年 6 月 4 日起恢复 易方达银 行分级 份 额 的 申 购 、 转 换 转 入 、 赎 回 、 转 换 转 出 及 定 期 定额投资业务 。 下属分级基金的基金简称 易方达银行分级 易方达银行分级 A 易方达银行分级 B 下属分级基金的交易代码 161121 150255 150256 该分级基金是否暂停申购、 赎回、 转换及定期定额投资 业务 是 - - 注：易方达银行分级份额场内 简称 “银行业” ，易方达银行分级 A 类份额 场 内简称 “银行业 A ” ，易方达银行分级 B 类份额 场内简称“银行业 B”。 2. 其他需要提示的事项 （1 ）根据本基 金基金合同的相 关规定， 本基 金易方达银行分级份 额可通过 场内或场外进行申购 、 赎回， 但不上市交易； 下属分级子份额易方达银行分级 A 类份额与易方达银行分级 B 类份额在深圳证券 交易所上市交易 ， 不可单独进行申 购或赎回。 （2 ）本公告仅 对本基金办理定 期份额折算业 务期间易方达银行分 级份额暂 停申购 、 赎回 、 转换及定期定额投资业务的情 况进行说明， 投资者欲了解本基金 定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn 或者拨打本公 司客服电话：400 881 8088 （免长途话费）。 （3）本公司于 2019 年 2 月 23 日发布公告，自 2019 年 2 月 25 日起，暂停 本基金在全部销售机构的大额申购及大额转换转入业务， 单日单个基金账户累计 申购（含转换转入 和定期定额投 资）本基金的 金额不应超过 1000 元 ，于 2019 年 4 月 8 日发布公告， 自 2019 年 4 月 9 日起 ， 恢复办理本基金在直销机构 1000 元以上的申购及转换转入业务； 于 2019 年 3 月 8 日发布公告， 自 2019 年 3 月 8 日起暂停本基金 易方达银行分级份额 的跨系统转托管 （场外转场内） 业务。 具体 详见相关公告。 （4） 根据 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 》 （以下简称 《资管 新规》 ）要求，公募 产品不得进行份 额分级， 应在《资管新规》规 定的过渡期结 束前进行整改规范，请投资者关注相关 风险以 及基金管理人届时发布的相关公 告。 （5）基金管理人承 诺以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类 别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分， 并提出适当性匹配意见。 投资者 在投资基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件， 全面 认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基 础上 ， 根据自身的风险承受能力、 投资期限和 投资目标， 对基金投资作出独立决 策， 选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投 资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 5 月 28 日
