国联安增裕一年定开债券发起式：国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
国联安 增裕一年定期开放 纯债债券型发起式 证券投资基金分红 公告 1 公告基本信息 基金名称 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联安增裕一年定开债券发起式
基金主代码 006508
基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券 投资基金 法 》 、 《 证券投资基 金信息披 露管理 办法 》等法律 法规 、 《 国联 安增 裕一年定期开 放纯债债券型 发起式证 券投资 基金基金合同 》 （ 以下简称 “ 《 基金合同》 ” ） 、 《 国联安增裕一 年定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金招募说明书 （更新） 》 等相关法律 文件
收益分配基准日 2019 年 5 月 17 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0043
基准日基金可供分配利润（单位： 元） 21,297,879.59
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 （单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.037
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红
注： （1 ）本基金合同约定，在 符合有关基金分红条件的前提下 ，本基金每年收益分配次数最多为 10 次； （2） 基金收益分配后基金份额 净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 5 月 28 日
除息日 2019 年 5 月 28 日
现金红利发放日 2019 年 5 月 29 日
分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2019 年 5 月 28 日的基金份额 净值计算 确定 ， 红利再投资所 得份额的 持有期 限自份额确认 日开始计 算 。选 择红利再投资方 式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2019 年 5 月 29 日直接计入其基金账户 ，自 2019 年 5 月 30 日起 投资者可以查询、赎回。 权益登记日之 前 （不含 权益登 记日 ）办理了 转托管转 出尚未 办理转托管转 入的基金 份额 ， 其分红方式按照 红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转 入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定 ， 基金向投资者分配的基金收益 ， 暂免征收所 得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的 基金份额免收申购费用。
注： （1 ）现金红利款将于 2019 年 5 月 29 日自基金托管账户划 出 。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则 》的相关规定处理。 3 其他需要提示的事项 （1） 权益登记日当日申请申购 或转换转入的基金份额不享有本次 分红权益， 权益登记日当日申请赎回或转 换转出的基金份额享有本次分红权益 。 （2） 本基金分红方式分为两种 ： 现金分红与红利再投资 。 基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内 到相关销售网点选择或更改分红方式 ， 本次分红最终分红方式以权益登记日之前 （不含 2019 年 5 月 28 日） 最后一次选择 或更改并 经注册 登记机构确认 的分红方 式为准 。敬请基金份 额持有人 及时到 相关销售网点查 询分红方式； 若希望更 改分红 方式的 ，请务 必在规定 的时间 前到相关销售 网点办理 变更手 续 。对于未在权 益登记日之前选择具体分红方式的基金份额持有人 ，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 （3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高 本 基 金 的 投 资 收 益 。 （4） 因分红导致基金份额净值调整至面值附近， 在市场波动等因素的影响下 ， 基金投资仍有可能出现亏损 或基金份额净值仍有可能低于面值 。 （5）咨询办法
①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com 。 ②本基金管理人客户服务电话：021-38784766 ，400-7000-365 （免长途话费） 。 （6） 风险提示： 本基金管理人 承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定 盈利，也不保 证最低收 益 。基 金的过往业绩 并不代表 其将来 表现 。投资有 风险 ，敬 请投资 人认真阅读基金 的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2019 年 5 月 27 日
