汇安丰华混合：汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金分红公告(第五次)查看PDF公告
汇安丰 华 灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 （第五 次） 公 告送 出日期 ：2019 年 5 月 25 日
2 1. 公 告基 本信息 基金名称 汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金 基金简称 汇安丰华混合 基金主 代码 003854 基金合同生效日 2017 年1 月10 日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》和 《汇安丰华灵活配置混合型 证券投资基金 基金合同》的约定 收益分配 基准日 2019 年5 月23 日 下属分级基金的基金简称 汇安丰华混合A 汇安丰华 混合C 下属分级基金的交易代码 003854 003855 截止收益分配基 准日的 相关指标 基准日基金份额净 值（单位： 人民币 元） 1.2962 1.0694 基准日基金可供分 配利润（单位： 人 民币元） 539,377,915.51 59.29 截止基准日按照 基 金合同约定的分红 比例计算的应分配 金额（单位： 人民 币元） - - 本次分红 方案 （单位：人民币 元/10 份基金份额） 0.635 0.090 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019 年度的第五次分红 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2019 年5 月27 日 除息日 2019 年5 月27 日 现金红利发放日 2019 年5 月28 日 分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 。 红利再投资 相 关 事 项 的 说 明 对于 选择红利再投资方式的投资者， 将以 2019 年 5 月 27 日的基金 份额 净值 为计算基准确定再投资份额 ，本基金注册登记 机构将于 2019 年 5 月 28 日对红利再投资的基金 份额进行确认。2019 年 5 月29 日起， 投资者可 以查询 、赎回红利再投资的份额。
3 税收相关 事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》 的规定， 对投资者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中 取得的收入，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3. 其 他需 要提示 的事 项 3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 赎回或转换转出的基金份额 享有本次分红权益。 3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日） 最后一次选择成功 的分红方式 为准， 如果 基金份额持 有人未 选择 本基金具体 分红方 式， 则默认为现 金方式。 3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征， 也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益 。 3.4 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到 直销中心查询分红方式， 也可以通过 基金管 理人 客户服务电话 查询和变更基金收益分配方式。 如有其它疑问, 请 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(010-56711690) 或登陆本公司网站 (www.huianfund.cn)获取相关信息。 风 险提 示： 本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原则 管理 和运用 基金 财产， 但不 保证 基金 一 定盈 利， 也不保 证最低 收益 。 因 基金分 红导致 基金 份额净 值变 化， 不 会改 变基金 的风 险 收 益特 征， 不会降 低基金 投资 风险或 提高 基金投 资收 益。 基金的 过往业 绩不 代表未 来表 现， 敬 请投 资者注 意投 资风险 。 特此公告 汇安基金管理有限 责任 公司 2019 年5 月25 日
