工银瑞信中证环保产业指数分级证 券投资基金B 类份额
溢价风险 提示公告
近期,工银瑞信 基金管理有限公司(以下简称 “ 本基金管理人 ” )旗下工银瑞
信中证环保产业指数分级证券投资基金 之 B 类 份额(场内简称: 环保 B 端 ;交
易代码: 150324 ) 二级市场交易价格较基金份 额参考净值的溢价幅度较高 , 2019
年 5 月 23 日, 环保 B 端在二级市场的收盘价 为 0.677 元, 相对于当日 0.4313 元
的基金份额参考净值,溢价幅度达到 56.97% 。 截止 2019 年 5 月 24 日,环保 B
端 二级市场的收盘价为 0.677 元, 明显高于基 金份额参考净值, 投资者如果盲目
投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、环保 B 端表现为高风险、高收益的特征。 由于 环保 B 端 内含杠杆机制的
设计, 环保 B 端基金份额参考净值的变动幅度 将大于 工银瑞信中证环保产业指
数分级证券投资基金 份额 ( 基金简称: 环保母基, 基金代码:164819) 净值和 环
保 A 端份额 (场内简称: 环保 A 端, 场内代码 : 150323 ) 参考净值的变动幅度,
即 环保 B 端的波动性要高于其他两类份额,其 承担的风险也较高。 环保 B 端的
持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、环保 B 端的交易价格,除了有份额参考净 值变化的风险外,还会受到市
场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、 截至本公告披露日, 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 运作正
常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、 截至本公告披露日, 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金 无其他
应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求, 及 时
做好信息披露工作。
5、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产, 但不
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基
金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司
2019 年 5 月 27 日