中融聚安定期开放债券：中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二次分红公告查看PDF公告
中融 聚安 3 个月 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投资 基金 2019 年第 二次 分红 公告 1 ．公 告基本 信息 基金名称 中 融聚安 3 个月 定期开放 债券 型发起式 证券 投资基金 基金简称 中 融聚安定 期开 放债券 基金主代 码 005723 基金合同 生效 日 2018 年 4 月 10 日 基金管理 人名 称 中 融基金 管理有限 公司 基金托管 人名 称 宁 波银行 股份有限 公司 公告依据 《证 券投资基 金信 息披 露 管 理办 法》 、 《中 融 聚 安 3 个 月 定期开 放债券 型发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金合 同 》 、 《中融聚 安 3 个 月 定 期 开 放债 券 型 发 起式 证券 投 资 基金 招募说明 书》 收益分配 基准 日 2019 年 5 月 20 日 有关年度 分红 次数的说 明 本次分红 为 2019 年 度的第 二次分红 截 止 基 准 日 的相关指 标 基准日基 金份 额净值（ 单 位：人民 币元 ） 1.0512 基准日基 金可 供分 配利 润 （单 位：人 民币元） 65,522,692.93 截止基准 日按 照基金 合 同 约 定的 分红 比例计算 的应 分 配 金 额 （单位： 人民 币元）- 本次分红 方案 （单位： 元/10 份基金份 额） 0.40 2 ．与 分红相 关的其他 信息 权益登记 日 2019 年 5 月 27 日 除息日 2019 年 5 月 27 日 现金红利 发放 日 2019 年 5 月 28 日 分红对象 权 益登记日 在本 公司登记 在册 的本基金 全体 持有人 红利再投 资相 关事项的 说明 1 、 选择红 利再 投资的投 资者 ， 其现 金红利 将 按 2019 年 5 月 27 日 的 基 金 份额 净值实施 转换 。 2 、 选择红 利再 投资方式 的投 资者所转 换的 基金份额 将 于 2019 年 5 月 28 日直接 计入其基 金账 户， 2019 年 5 月 29 日 起可以 查 询、赎回 。 3、选 择 现金 分红方式 的投 资者的红 利款 将于 2019 年 5 月 28 日 自 基金托管 账户 划出。 税收相关 事项 的说明 根据 国家税收 规定 ，基金向 投资 者分配的 基金 收益，暂 免征 收所得税 。 费用相关 事项 的说明 1 、本 基金本 次分红免 收分 红手续费 。 2 、选 择红利 再投资方 式的 投资者， 其红 利所转换 的基 金份额免 收申 购费用。 3 ．其 他需要 提示的事 项 （1 ）权益 登 记日以后（含 权益登记日） 申请申购或转 入的基金份额 不享有本次分 红权益，申 请 赎回或转 出的 基金份额 享有 本次分红 权益 。 （2 ）权益 登 记日以后（含 权益登记日） 申请申购或转 入的金额以除 息后的基金份 额净值为计 算 基准确定 申购 或转入的 份额 。 （3 ） 对于未 选择具体 分红 方式的投 资者 ，本基金 默认 的分红方 式为 现金分红 。 （4 ）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn ）或客户服务电话（400-160-6000 、010-56517299） 查询最后 一 次选择成 功的 分红方式。 如 希望变更 分红 方式的， 请 于 权益登记 日 之 前（不含权益 登记日） ， 在 基金开放日的 交易时间内通 过各销售机构 网点或中融基 金直销电子交 易平台办 理变 更手续。 本次 分红方式 将以 投资者在 权益 登记日之 前 （ 不含权益 登记 日） 最后 一次 选择的分 红方 式为准。 （5 ）基金 分 红导致基金净 值变化不会改 变基金的风险 收益特征，不 会降低基金投 资风险或提 高 基金投资 收益 。 若 因分红 导 致基金份 额净 值调整 至 1 元 附近 ， 在市 场 波动等因 素的 影响下 ， 基金 投资仍有 可能 出现亏损 或基 金份额净 值低 于初始面 值的 情况。 风险提示 ： 本 公司承诺 以诚 实信用、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用 基金 资产， 但 不保 证基金一 定盈 利，也不 保证 最低收益 。敬 请投资者 留意 投资风险 。 特此公告 。 中融基金 管理 有限公司 2019 年 5 月 24 日
