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华宝宝鑫债券A(002508)

华宝宝鑫债券A:华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告查看PDF公告

华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告 
2019-05-20 
基金托管人核准,截至 2019年 5月 20日旗下基金资产净值如下: 
单位:人民币元 
基金代码: 002509 002508 
基金名称: 
华宝宝鑫纯债一年定期开
放债券型证券投资基金 
华宝宝鑫纯债一年定期开放
债券型证券投资基金 
宝鑫债券 C 宝鑫债券 A 
基金资产净值: 6,084,500.27 16,610,203.49 
基金份额净值: 1.0536 1.0650 
管理人: 华宝基金管理有限公司 
托管人: 中国银行股份有限公司