HS300B:溢价风险提示公告查看PDF公告
华 安 沪深300 指数 分 级证 券投 资基 金 之HS300B溢 价 风险 提示 公告 近期, 华安基 金管理 有限公 司 (以 下简 称 “ 本 基金管 理人 ” ) 旗 下 华安 沪深300B份额 (场 内简 称:HS300B ,代 码:150105 ) 二级市 场交易 价格波 动较 大 ,2019 年5月16 日HS300B 二 级市场 收盘 价为1.872元, 相对于 当日1.6012元的 基金 份额参 考净值 ,溢价幅 度 达到16.91% 。截止2019 年5 月17日, HS300B二 级市场 收盘价 为1.872 元, 明显 高于基 金份额参 考净值 。 投资者 如果盲 目投资 , 可能遭受 重大损 失。 为此,本 基金管 理人提 示如下 : 1 、 根据《关于规范 金融机构资 产管理业 务的指导意 见》 (以下简称 《资管新规》 )要求, 公 募产品不得 进行份额 分级, 应在 《资管新 规》 规定 的 过渡期结束 前进行整 改规范, 请 投资者 关注相关风 险,如溢 价买入可 能造成较 大损失等 。 2 、 华安 沪深300B 份额 表现为 高风险 、高收 益的特 征。由 于华安沪深300B 份额内 含杠杆 机制的 设 计, 华安 沪深300B份额 参考净 值的变 动幅度 将大于 华安 沪深300 份额 (场 内简称 : 华安300 , 场 内 代码:160417 ) 净 值和 华 安沪深300A份 额 (场 内简称:HS300A, 场 内代码:150104 ) 参考 净值的 变动幅度, 即华安 沪深300B 份额 的波动 性要高 于其他 两 类份额, 其 承担的 风险也 较高。 华安 沪深 300B份额 的持有 人会因 杠杆倍 数的变 化而承 担不同 程度 的投资风 险。 3 、 华安 沪深300B 份额 的交易 价格, 除了有 份额参 考净值 变化的风 险外, 还会受 到市场 的系统 性 风险、流 动性风 险等其 他风险 影响, 可能使 投资人 面临 损失。 4 、 截至本公 告披露 日, 华安 沪深300 指数 分级证 券投资 基金 运作 正常。 本 基金管 理人仍 将严格 按 照法律法 规及基 金合同 进行投 资运作 。 5 、截至 本公告 披露日 , 华安 沪深300 指数分 级证券 投资 基金 无其 他应披 露而未 披露的 重大信 息。 本基金管 理人仍 将严格 按照有 关规定 和要求 ,及时 做好 信息披露 工作。 6 、 基 金管理 人承诺 以诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原则 管理和 运用基金 资产 , 但 不保证 基金一 定盈利 , 也不保证 最低收 益。 投资 者投资 于本基 金前应 认真阅 读本 基金的基 金合同 和招募 说明书 等相关 法 律文件。 敬请投资 者注意 投资风 险。 特此公告 。
华安基金 管理有 限公司 2019 年5 月18 日