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申万电子(163116)

申万电子:关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

申万菱信 基 金管理有限公司 
关于 申万菱 信中证申万电子行业投资指 数分级证券投资基金 
办理定期 份 额折算结果及恢复交易的公 告 
 
申万菱信 基金管理有限公司 ( 以下 简称 “ 本公司 ” )先后于 2019 年 5 月 10
日 、2019 年 5 月 16 日在 《证券 时报》 及本公司网站发布了 申万菱信中证申万电
子行业投资指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金 ” )进行定期 份额折算业
务的相关公告。 根据 《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 基
金合 同》 (以下 简称 “基金合同 ” ) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规定 , 以 2019 年 5 月 15 日 为份额折算基准日, 对在该日登记
在册的 本基金 申万电子 A 份额 (场内 简称“电子 A ” ,交易代码 “150231 ” ) 、 申
万电子份额 ( 包括场内份额与场外份额,场内简称 “ 申万电子”, 基金代码
“163116”) 办理 了 定期份额折算业务 。现将相关事项公告如下: 
一、 份额 折算 结 果 
2019 年 5 月 15 日, 申万电子 A 份额新增份额折算成 申万电子 份额的场内份
额取整计算(最小单 位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。申万电子 份额的场外份额
经折算后的份额数, 采用截位法保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金
财产 ; 申万 电子 份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) ,
余额计入基金财产。 份额折算比例精确到小数点后第 9 位,如下表所示: 
基金份额名
称 
折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 
申万电子场
内份额 
7,722,348.00








0.027046520 9,027,135.00








申万电子场 外份额 117,572,116.87








0.027046520 120,752,033.48








申万电子 A 份额 20,260,010.00








0.054093040 20,260,010.00





注: 申万电子 场内份额 经份额折算后产生新增的 申万电子 场内份额 ; 申万电子场外份额 经份额折算后产生新增的 申万电子 场外份额 ; 申万电子 A 份额 经份 额折算后产生新增的 申万电子 场内 份额 ; 申万电子 场内份额 折算后 份额包括 申万 电子 A 份额 经份额折算后产生 的新增 申万电子 场内份额。 投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2019 年 5 月 17 日起, 本基金恢复办理申购、 赎回、 转换、 转托管 (包括 系统内转托管、场内跨系统转托管至场外) 、配对转换业务, 电子 A 将于 2019 年 5 月 17 日 恢复交易 , 电子 B 正常交易 。 根据 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2019 年 5 月 17 日 电子 A 即时行情显示的 前收盘价 将调整 为前一交易日 (2019 年 5 月 16 日 ) 电子 A 的基金份额 参考 净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。由于 电 子 A 折算前存在 折 价交易情形, 申万电子 A 份额折算前的收盘价 为 1.018 元 , 扣除 约定收益 后 为 0.973 元 (四舍五入至 0.001 元) , 与 2019 年 5 月 17 日的前收 盘价可能有较大差异, 2019 年 5 月 17 日当日 可能出现交易价格大幅波动的情形 , 敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提 示的事项 (一) 由于 申万电子 A 份额 期末约定应得收益 折算成场内 申万电子 份额的 份额数和 申万电子 份额的场内份额经折算后 获得 的 新增 份额数 将 取整 计算 (最 小 单位为 1 份) , 舍去 部分 计入 基金 财产 , 故 持有较少 申万电子 A 份额数或场内 申 万电子 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 申万电子 份额的可能性。 (二) 本基金原 申万电子 A 份额持有人在定期份额折算后将持有 申万电子 A 份额和本基金基础份额 —— 申万电子 份额 , 因此 , 持有 人的 风险 收益 特征 将发 生 一定 的变 化, 由持 有单 一的 较低 风险 收益 特征 份额 变为 同时 持有 较低 风险 收益 特 征份额与较高风险收益特征 份额的情况。 (三) 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不 保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 申万菱信 基金管理有限公司 2019 年 5 月 17 日