东证目优：东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券 投资基金分红 公 告 公告送 出日期： 2019 年5 月13 日
1 公告 基本 信息 基金名 称 东方红目标优选三年定期 开放混合型证券投 资基金 基金简 称 东方红目标优选定开混合 （场内简称：东证 目优 ） 基金主 代码 501053 基金合 同生 效日 2017 年12 月 18 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券投资基金信息披露 管理办法》 、 《 东方 红目标优选三年定期开放 混合型证券投资基 金 基 金 合 同》 、 《 东 方 红 目标 优 选 三 年 定 期 开 放混合 型证 券投 资基 金 基 金招募 说明 书》 收益分 配基 准日 2019 年4 月26 日 有关年 度分 红次 数的 说明 2019 年度 第二 次分红 截 止 基 准 日 基 金 的 相 关 指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位 ： 人 民币 元 ） 1.0748 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位： 人民 币元 ） 58,688,242.25 本次基 金分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.20 注： 本 基金 合同 约定： 本 基金收 益分 配方 式仅 现金 分红一 种方 式 ， 截至 本次 收益分 配基 准 日 2019 年 4 月 26 日 ，本 基金 可供 分配收 益为 58,688,242.25 元，拟 向基 金份 额持 有人 每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.20 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2019 年 5 月 16 日 除息日 2019 年 5 月 17 日（ 场内 ） 2019 年 5 月 16 日（ 场外 ） 现金红 利发 放日 2019 年 5 月 22 日（ 场内 ） 2019 年 5 月 20 日（ 场外 ） 分红对 象 本次收 益分 配对 象为 权益 登记日 在注 册登 记机 构登 记在册 的 本基金 全体 基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 收益 分配 仅 现 金分 红 一种 方式 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ， 基金 向投 资者 分配 的 基金收 益， 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：根据相关 法律法规 和 基金合同约定 本基金不 再 符合基金分红 条件的， 本 基金管理人 可另行刊 登相关 公告 决定 是否 予以 分红或 变更 分红 方案 ，并 依法履 行相 关程 序。 3 其他 需要 提示的 事项 1 、权 益分 派期 间（2019 年5 月14 日至 2019 年5 月 16 日） 暂停 本基 金跨 系 统转托 管业 务。 敬请投 资者 留意 。 2 、本 次收 益分 配场 内、 场 外均只 能是 现金 分红 。 3 、 本基 金销 售机 构 ： 上 海 东方证 券资 产管 理有 限公 司、 东方 证券 股份 有限 公 司 、 招商 银行 股 份有限 公司 、长 江证 券股 份有限 公司 。 4 、咨 询方 式 （1） 登陆 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 网站 ：www.dfham.com 。 （2） 拨打 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 客户 服务 热线：400 920 0808 。 5 、 风险 提示 ： 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化， 不会改 变基 金的 风险 收益特 征， 不会 降低 基金 投 资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现， 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 上海东方证券资产管理有限公司 2019 年 5 月13 日
