银行FG：关于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
关于富国中证银行指数分级证券投 资基金之富国银行A 份额 和富国银行 B 份额 基金份额折算结果 的公告 根据 《 中华人民 共和国 证券投 资基金 法》 、 《公开 募集证 券投资 基 金运作管 理办法》 、 《关 于规范 金融机 构 资产管理 业务的 指导意 见》 和 《富国中 证银行 指数分 级证券 投资基 金 基金合同 》 等的 有关规 定， 富 国中 证 银行 指 数分 级 证券 投 资基 金（ 以 下简 称 “本 基 金” ）的 基 金管 理人 富 国基 金 管理 有 限公 司 （以 下简 称 “基 金 管理 人” ） 制定 了 本基 金的分级 份额终 止运作 的实施 方案 ， 并于 2019 年 4 月 4 日 发布《 关 于富 国 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 之富 国 银行 A 份额 和 富国 银 行 B 份额运作并 修改基 金合同 的公告》 、2019 年 5 月 7 日发布 《 关于 富国中证 银行指 数分级 证券投 资基金 之 富国银行A 份额和 富国银行B 份额基金 份额折 算的公 告 》 。 根据上述 公告， 基金管 理人 以 2019 年 5 月 9 日为基金 份额折 算 基准日， 对在该 日登记 在册的 富国银行 A 份额 （场内 简称： 银行 A 级， 基金代码 ：150241 ） 和 富国银行 B 份 额 （ 场内简 称： 银行 B 级 ， 基金 代码：150242 ） 办理向 场内富 国银行 份 额 （场内 简称： 银行 分级，基 金代码：161029 ）折算 业务， 现将折 算 结果公告 如下： 一 、 份额 折算 结果 1、富国银 行 A 份 额、富 国银行 B 份额 经折算后 的份额 数取整 计 算（最小 单位 为 1 份） ，余 额计入 基金 财产。份 额折算 比例按 截位法 精确到小 数点后第 9 位 ，具体 结果如 下 表所示：
折算 前基金 份额 名称 折算 前份额 数量 （份 ） 折算 比例 折算 后 基金 份额 名称 折算 后份额 数量 （份 ） 富国银行A 份额 23,754,097.00 1.004765253 场内富国银 行份额 23,867,291.00 富国银行B 份额 23,754,098.00 0.995234746 23,640,903.00 2、折算完 成后 富 国银行 份额数量 如下 ： 折算 前基金份额名 称 折算 前基金份额数量 （份 ） 折算 后 基金份 额名称 折算 后份额 数量（ 份） 场内富国银行份额 2,652,985.00 场内富国银行 份额
50,161,179.00
（注1） 场外富国银行份额 523,473,075.29 场外富国银行 份额
523,473,075.29
注 1： 该 “折算 后份额” 为 富国 银行 A 份额、 富国 银行 B 份额经 折 算 后 产 生 的 新 增 场 内 富 国 银 行 份 额 与 折 算 前 场 内 富 国 银 行 份 额 的 合计数 。 二 、 重要 提示 1、 在 基金 份 额折 算 过程 中 ，场 内 份额 数将 取 整计 算 （最 小 单位 为 1 份） ， 舍去部 分计入 基金资产 ，持 有极小数 量富国 银行 A 份 额、 富国银行 B 份额 ， 存 在折算 后份额 因为 不足 1 份而导致 相应的 资产被 强制归入 基金资 产的风 险。 2、 《富国 中证银 行指数 型证券 投资基 金 基金合同 》 已 于 2019 年 5 月 10 日 生效， 《富国中 证银行 指数分 级证券投 资基金 基金合 同》 同 时失效。 富国中证 银行指 数分级 证券投 资基金 的 基金名称 已于 2019 年 5 月 10 日起变更为 “富 国中证 银行指 数型 证券投资 基金” ， 场外 简称由 “富 国 中证 银 行指 数 分级 ” 变更 为“ 富 国中 证 银行 指 数” ，场 内 简称 由“银行 分级” 变更为 “银行 FG ” ，基 金代码不 变，仍为 161029 。 富国中证 银行指 数型证 券投资 基金为 股 票型基金 ， 具 有较高 预期 风险、较 高预期 收益的 特征。 3、 《富 国中证 银行指 数型证 券投资 基金 基金合同 》 生 效后 ， 在 符 合法律法 规和深 圳证券 交易所 规定的 上 市条件的 情况下 ， 基 金管理 人 可根据有 关规定 ， 申 请富国 中证银 行指 数型证券 投资基 金的基 金份额 上市交易 。 在富国中 证银行 指数型 证券投 资基金 上 市交易前 ， 富 国中证 银行 指 数 型 证 券 投 资 基 金 的 场 内 份 额 持 有 人 只 能 通 过 赎 回 基 金 份 额 的 方 式退出投 资 ； 富国中 证银行 指数型 证券 投资基金 场内份 额上市 交易后， 基金份额 持有人 可通过 赎回或 卖出的 方 式退出投 资。 4、基金管 理人 自 2019 年 5 月 13 日起 ，恢复 办 理富国 中证银 行 指数 型 证券 投 资基 金 的 申 购 （含 定期 定 额投 资） 、 赎回 、 转换 、 转托 管（包括 系统内 转托管 和跨系 统转托 管 ）业务。 5 、 投资者 可 登陆 基金 管 理 人 网站：www.fullgoal.com.cn 或者 拨打 客 服 电话 95105686 ，400 －888 －0688 （免 长 途 话费 ） 咨 询相 关 信息 。 风 险 提示 ：
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原则管 理和运 用基金 资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也 不保证 最低收益 。 基 金管理 人提醒 投 资者基金 投资的 “买者 自负” 原则 ， 在 做出投资 决策后 ， 基金 运营状 况与基金 净值变 化引致 的投资 风险， 由 投资者自 行承担。 投资有 风险， 决策须谨 慎。 特此公告 。 富国基金 管理有 限公司 2019 年 5 月 13 日
