汇添富鑫利定开债：汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告查看PDF公告
汇添富 鑫利 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基金 收益 分配 公告
公告送 出日 期：2019 年 5 月 10 日 1 公告基本信息 基金名 称 汇添富 鑫利 定期 开放 债券 型发起 式证 券 投资基 金 基金简 称 汇添富 鑫利 定开 债 基金主 代码 003532 基金合 同生 效日 2019 年 1 月 16 日 基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据相 关法 律法 规的 规定 及 《 汇添 富鑫 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合 同》的 约定 收益分 配基 准日 2019 年 5 月 6 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2019 年 度第 1 次分 红 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 鑫利 定开 债 A 汇添富 鑫利 定开 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003532 003533 截止基 准日下 属分 级基金 的相 关指标 基准日 下属 分级 基金 份额 净 值（单 位： 人民 币元 ） 1.0836 - 基准日 下属 分级 基金 可供 分 配利润 （单 位： 人民 币元 ） 142,934,078.15 - 本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位 ： 元/10 份基金 份额 ） 0.60 - 注： 汇添 富鑫 利定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 由汇添 富鑫 利债 券型 证券 投资基 金 转型而 来。2018 年 12 月 7 日 ，汇 添富 鑫利 债券 型 证券投 资基 金以 现场 方式 召开基 金份 额 持有人 大会 ， 会 议审 议通 过了 《 关于 汇添 富鑫 利债 券型证 券投 资基 金修 订基 金合同 有关 事项 的议案 》 ， 内 容包 括汇 添 富鑫利 债券 型证 券投 资基 金采取 发起 式基 金形 式， 调整基 金的 运作 方式及 修订 基金 合同 等， 并同意 将汇 添富 鑫利 债券 型证券 投资 基金 更名 为 “ 汇添富 鑫利 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 ”， 上述 基金 份额 持有人 大会 决议 自表 决通 过之日 起生 效 。 自 2019 年 1 月 16 日 起， 《汇添 富 鑫利 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 生 效，《 汇添 富鑫 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 同日起 失效 。 2 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2019 年 5 月 13 日 除息日 2019 年 5 月 13 日 现金红 利发 放日 2019 年 5 月 15 日 分红对 象 权益登 记日 ，本 基金 注册 登记人 登记 在册 的本 基金 全 体份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其红利 将 按 2019 年 5 月 13 日除息 后的 基金 份额 净值 折算成 基金 份额 ，并 于 2019 年 5 月 14 日直 接计 入其基 金账 户，2019 年 5 月 15 日起 投资者 可以查 询红 利再 投资 的基 金份额 ，并 于本 基金 的开 放日办 理赎回 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的通 知》 ，基 金向 投资 者分配 的基 金收 益， 暂免 征收所 得税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。选 择红 利再 投资 方 式的投 资者 其红 利所 折算 的基金 份额 免收 申购 费用 。 注：“ 现金 红利 发放 日” 是指现 金红 利划 出托 管户 的日期 。 3 其他需要提示的事项 1 、 权 益登 记日 申请 申购 或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ， 权益 登记 日 申请赎 回 或转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。 2 、 投资 者若 未选 择具 体分 红方式 ，本 基金 默认 现金 红利方 式。 3 、 本基 金 A 类、C 类 份 额可以 设置 不同 的分 红方 式。 4 、 投 资者 可以 在基 金开 放 日的交 易时 间内 到本 基金 销售网 点修 改分 红方 式 。 本次分 红 方式将 按照 投资 者在 权益 登记日 之前 最后 一次 选择 的分红 方式 为准 。 投资 者可 以到销 售网 点 或通过 本公 司确 认分 红方 式是否 正确 ， 如不 正确 或希 望修改 分红 方式 的请 务必 于权益 登记 日 之前（ 不含 当日 ）， 在本 基金开 放日 的交 易时 间内 到销售 网点 更改 分红 方式 。 5 、 注 册登 记机 构在 权益 登 记日可 以受 理分 红方 式变 更申请 ， 但该 申请 仅对 以 后的收 益 分配有 效， 而对 本次 收益 分配无 效。 6 、 一 只基 金可 以在 不同 的 销售机 构设 置不 同的 分红 方式 。 投 资者 若在 多个 销 售机构 持 有本基 金， 其在 某个 销 售 机构修 改的 分红 方式 不会 改变在 其他 销售 机构 设置 的分红 方式 。 7 、 投 资者 若在 汇添 富直 销 中心通 过多 个交 易账 号持 有本基 金 ， 不 同的 交易 账 号可设 置 不同的 分红 方式 ，修 改某 个交易 账号 的分 红方 式不 会改变 其他 交易 账号 的分 红方式 。 8 、 本 基金 收益 分配 并不 改 变本基 金的 风险 收益 特征 ， 也 不会 因此 降低 基金 投 资风险 或 提高基 金投 资收 益。 本基 金分红 后 ， 受 市场波 动等 因素的 影响 ， 有可能 出现 基金净 值低 于 初 始面值 的风 险。 9 、 咨询 办法 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司客 服热 线（400-888-9918 ） 或公 司网 站 （www.99fund.com）。 汇添富 基金 高度 重视 投资 者服务 和投 资者 教育 ， 特此 提醒投 资者 需正 确认 知基 金投资 的 风险和 长期 收益 ，做 理性 的基金 投资 人， 做明 白的 基金投 资人 ，享 受长 期投 资的快 乐！ 特此公 告。 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 2019 年 5 月 10 日
