国泰货币：国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金修改收益分配方式并修改基金合同和托管协议的公告查看PDF公告
国泰基金管理有限公司关于国泰货币市 场证券投资基金修改收益分配方式并修 改基金合同和托管协议的公告 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理 人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2019 年 5 月 7 日起修改国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式，并对《国泰 货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国泰货币市场证券投资 基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。具体事项公告如下： 一、本基金收益分配方式的变更 变更前，本基金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”，即根据每日基金收益 公告，以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。 此次变更后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”，即根据每日基金收益公告， 以每万份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每日进行支付。 二、《基金合同》和《托管协议》的修改 本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。 基金管理人将在更新的《国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”）中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。 本公告仅对本基金修改《基金合同》和《托管协议》的有关事项予以说明。投资人欲了解 上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金《基金 合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。 本公司可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话 （400-888-8688）咨询相关情况。 特此公告。 附件：国泰货币市场证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表 国泰基金管理有限公司 2019 年 5 月 7 日 附件：国泰货币市场证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改对照表 ■
