东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2019-05-06 公告送出日期:2019-05-07 基金名称东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称东方永泰纯债 1 年定期开放债券 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 006715 基金托管人中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 人民币 元) 693,284,104.13 下属各类别基金的基金简称东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 006715 006716 下属各类别基金的资产净值 (单位:人民币元) 651,027,388.12 42,256,716.01 下属各类别基金的份额净值 (单位:人民币元 1.0053 1.004 注:本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 5 月 7 日