诺安纯债C：关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金份额折算结果公告查看PDF公告
关于诺安纯债定期开放债券型证券投资
基金份额折算结果公告
根据诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 （以下简称： “本基金” ） 基
金合同、招募说 明 书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司的相关业务规定， 诺安基金管理有 限公司 （以下简称： “本公 司” ）
以 2019 年 4 月 30 日为 份额折算基准日和权益登记日， 2019 年 5
月 6 日为折算处理日和 A 类份额的场内除权日对诺安纯债定期开放
债券型证券投资基 金 A 类份额（以下简称“诺安纯债定期开放债券
A ” ， 基金代码： 163210 ） 和诺安纯债定期 开放 债券型证券投资基金 C
类份额 （以下简称 “诺安纯债定期开放债券 C ” ， 基金代 码： 163211 ）
实施份 额 折算。 其 中，诺 安 纯债定 期 开放债 券 A 通过 场 内和外 两 种方
式交易， 上 市的证 券所为 “深圳证券交易所” ， 场内简称 “诺安纯债” ，
场内代码 “163210 ” 。 现将相 关 事项公 告如下： 一、 份额 折算结果 本
基金以 2019 年 4 月 30 日为折算基准日和权益登记日， 2019 年 5
月 6 日 为折算处理 日和 A 类份额的场内除权日， 对诺安纯债定期开
放债券 A 和诺安纯债定期开放债券 C 的基 金份额经折算后的份额
数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基
金资产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位， 如下表所示：
折算 后基 折算前 折算后 基 金份额名 份额折算 比 金份 折算前份额
基金份 折算后份额 基金份 称 例 额累 额净值 额净值 计净 值 诺
安纯债定 期开放债券 109,306,396.82 1.173 1.173129023 128,230,521.88 1.000 1.548 A 诺安纯债定 期开放债券
22,005,132.79 1.159 1.159080162 25,505,712.89 1.000 1.510 C 投
资者自 2019 年 5 月 7 日 起可查询经注册登记人及本公司确认的折
算 后 份额。 二 、暂停 和 恢复交 易 诺安纯 债 定期开 放 债券 A 于 2019
年 5 月 6 日暂停 交易， 并将于 2019 年 5 月 7 日恢复 交易。 三、
其他需要提示的事项 （1 ） 由于本基金折算后的基金份额采用四舍五入
的方式保留到小数点后两位，由此产 生的误差计入基金资产，持有较
少本基金份额的份额持有人存在折算后无本基金份额的可能 性。
关于诺安 纯债定期 开放债券 型证券投 资基金份 额折算结 果公告 （2 ）
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未
来表现。基金管理人管理的其他 基金 的业绩并不构成本基金业绩表现
的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读 基金合同、托
管协议、 招募说明书等文件及相关公告， 如实填写或更新个人信息并核
对自身 的 风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相
匹配的基金产品。 （3 ） 投资者申请使用网上交易业务前， 应认真阅读
有关网上交易协议、相关规则，了 解 网上交易的固有风险，投资者应
慎重选择， 并在使用时妥善保管好网上交易信息， 特别是 账号和 密码。
（4 ）投资者可以通过访问本公司网站 www.lionfund.com.cn ，或拨
打本公司客户服务电 话 400-888-8998 了解本次基金份额折算业务
的相关情况。 （5 ） 本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司
负责解释。 特此公 告。 诺安 基金管理有限公司 二〇一九年五月七日
