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诺安纯债(163210)

诺安纯债:关于份额折算结果公告查看PDF公告

关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 份额折算结果公告 
关于 诺 安纯债 定期 开放债 券型 证券投 资基 金 份额 折算 结果公 告 
 
根据诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 ( 以下 简称: “本 基金 ” ) 基 金合 同、 招 募说
明书及 深圳 证券 交易 所和 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的相 关业 务规 定 , 诺 安基金 管理 有
限公司 (以 下简 称: “ 本公 司 ” )以 2019 年 4 月 30 日 为份额 折算 基准 日 和 权益 登记日 ,2019
年 5 月 6 日 为折 算处 理日 和 A 类 份额 的场 内除权 日 对诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基
金 A 类 份额 (以 下简 称 “ 诺安纯 债定 期开 放债 券 A ” , 基 金代 码 :163210 ) 和 诺安纯 债定 期
开放债 券型 证券 投资 基 金 C 类 份额 (以 下简 称“ 诺 安纯债 定期 开放 债 券 C ” , 基金代 码:
163211 ) 实施 份额 折算 。 其中, 诺安 纯债 定期 开放 债券 A 通过 场内 和外两 种 方式交 易, 上
市的证 券所 为“ 深圳 证券 交易所 ” , 场内 简称 “诺 安 纯债” ,场 内代 码“163210”。 现 将相 关
事项公 告如 下: 
一、份额折算结果 
本基金 以 2019 年 4 月 30 日为折 算基 准日 和权 益登 记日 ,2019 年 5 月 6 日 为 折算处 理
日 和 A 类份 额的 场内除 权 日 , 对诺安 纯 债定 期开 放 债券 A 和诺 安纯 债定期 开 放债 券 C 的基
金份额 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 , 由此 产生 的误差 计入 基
金资产 。份 额折 算比 例按 截位法 精 确 到小 数点 后 第 9 位, 如下 表所 示: 
基金份 额名
称 
折算前 份额 
折算前
基金份
额净值 
份额折 算比
例 
折算后 份额 
折算后
基金份
额净值 
折算
后基
金份
额累
计净
值 
诺安 纯 债定
期开放 债券
A 
109,306,396.82 1.173 1.173129023 128,230,521.88 1.000 1.548 
诺安纯 债定
期开放 债券
C 
22,005,132.79 1.159 1.159080162 25,505,712.89 1.000 1.510 
投资者 自 2019 年 5 月 7 日 起可查 询经 注册 登记 人及 本公司 确认 的折 算后 份额 。 
二、暂停和恢复交易 
诺安纯 债定 期开 放债 券 A 于 2019 年 5 月 6 日 暂停 交 易,并 将 于 2019 年 5 月 7 日恢复
交易 。 
三、其他需要提示的 事项 
(1) 由于 本基 金折 算后 的 基金份 额采用 四 舍五 入的 方式保 留到 小数 点后 两位 ,由此 产
生的误 差计 入基 金资 产 , 持 有较少 本基 金份 额的 份额 持有人 存在 折算 后无 本基 金份额 的可 能
性。 关于诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 份额折算结果公告 
(2) 本公 司承 诺以 诚实 信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,但 不保 证基金 一
定盈利 , 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 并不 预示其 未来 表现 。 基 金管 理人管 理的 其 他
基金的 业绩 并不 构成 本基 金业绩 表现 的保 证 。 投 资者 投资于 本公 司管 理的 基金 时应认 真阅 读
基金合 同 、 托 管协议 、 招 募说明 书等 文件 及相 关公 告, 如实 填写 或更新 个人 信息并 核对 自身
的风险 承受 能力 ,选 择与 自己风 险识 别能 力和 风险 承受能 力相 匹配 的基 金产 品。 
(3 )投 资者 申请 使用 网上 交易业 务前 ,应 认真 阅读 有关网 上交 易协 议、 相关 规则, 了
解网上 交易 的固 有风 险, 投资者 应慎 重选 择, 并在 使用时 妥善 保管 好网 上交 易信息 , 特别 是
账号和 密码 。 
(4) 投 资者 可以 通过 访问 本公司 网 站 www.lionfund.com.cn , 或拨打 本公 司客 户 服务电
话 400-888-8998 了 解本 次 基金份 额折 算业 务的 相关 情况。 
(5) 本公 告的 有关 内容 在 法律法 规允 许范 围内 由本 公司负 责解 释。 
 
特此公 告。


诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 九年 五 月 七日