银行分级：关于暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于富国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投资 基 金 暂 停 申 购 、 赎 回 、 转换及定期定额投资业务的公告 1. 公 告 基本 信息 基金名称 富国中证 银行指 数分级 证券投 资基金 基金简称 富国中证 银行指 数分级 （ 场内简 称： 银 行分级 ） 基金主代 码 161029 基金管理 人名称 富国基金 管理有 限公司 公告依据 《证券投 资基金 信息披 露管理 办法》、 《 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基金合 同》 、 《 富国中 证银行 指数分 级证券投 资基金 招募说 明书》 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额 及 原因说明 暂停申购 起始日 2019 年 5 月 9 日 暂停赎回 起始日 2019 年 5 月 9 日 暂 停 转 换 转 入 起 始日 2019 年 5 月 9 日 暂 停 转 换 转 出 起 始日 2019 年 5 月 9 日 暂 停 定 期 定 额 投 资起始日 2019 年 5 月 9 日 暂停申购 、赎回 、 根据 《富国 中证银 行指数 分级证 券投资 转换转入 、 转换 转 出、 定期 定额投 资 的原因说 明 基金基金 合同》 的 相关规 定， 本 基金将 以 2019 年 5 月 9 日为份 额折算 基准日 对富国银 行A 份额 和富国 银 行B 份额办 理 向富国 银行 份 额折算 的业务， 为保证 折算期间 本基金 的平稳 运作， 本 基金管 理人决定于2019 年5 月9 日至2019 年 5 月 10 日暂停本基金 的申购、 赎回、转 换 及定期 定额投 资业务 。 恢 复 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额 及 原因说明 恢复申购 起始日 2019 年 5 月 13 日 恢复赎回 起始日 2019 年 5 月 13 日 恢 复 转 换 转 入 起 始日 2019 年 5 月 13 日 恢 复 转 换 转 出 起 始日 2019 年 5 月 13 日 恢 复 定 期 定 额 投 资起始日 2019 年 5 月 13 日 恢复申购 、赎回 、 转换转入 、 转换 转 出、 定期 定额投 资 的原因说 明 本基金份 额折算 业务将于 2019 年 5 月 10 日办理完 毕， 因 此本基 金管理 人决定 于2019 年5 月13 日起恢 复本基 金的申 购、赎回 、转换 及定期 定额投 资业务。 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 （ 场 内 简 银行 A 级 银行 B 级
称 称：银行 分级 ） 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 161029 150241 150242 该 分 级 基 金 是 否 暂 停 申 购 、 转 换 转 入 、 赎 回 、 转 换 转 出 、 定 期 定 额 投 资 是 否 否 2. 其 他 需要 提示 的事 项 （1 ） 在份 额折算 基准日 （2019 年 5 月 9 日） 日终， 以 富国银行 份额的基 金份额 净值为 基准， 富国银行 A 份额、 富 国银行 B 份额 按照 各自的基 金份额 参考净 值折算 成场内 富 国银行份 额。 富国银行 A 份额 和富 国 银行 B 份额 基 金份 额 持有 人 持 有的 折 算后 场 内富 国 银行 份额 取整计算 （最小 单位为 1 份） ，余额 计 入基金资 产。 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 ， 场 内 份 额 数 将 取 整 计 算 （最小单 位为 1 份） ， 舍去部分 计入基 金资产 ， 持有 极小数 量富国 银 行 A 份额、 富国 银行 B 份额 ， 存在 折算 后份额因 为不足 1 份而 导致相 应的资产 被强制 归入基 金资产 的风险 。 （2 ）折算 基准日 后的第 一个工 作日 （2019 年 5 月 10 日） ，富 国银行 A 份额 、 富国 银行 B 份额终 止上 市。 当 日 ， 本基 金登记 机构及 基金管理 人为基 金份额 持有人 办理份 额 登记确认 ； 《 富国中 证银行 指 数型 证 券投 资 基金 基 金合 同 》生 效， 《 富国 中 证银 行 指数 分 级证 券投 资基金基 金合同 》同时 失效 。 （3 ） 本公 告 仅对 本 基金 办 理份 额 折算 业务 期 间富 国 银行 份 额暂 停申购 、 赎回 、 转换 及 定期定额 投资 业 务的情况 进行说 明， 投资者 若 希望了解 本基金 办理份 额折算 业务期 间 其他业务 办理的 详细情 况 ， 请 参阅 本 基金 基 金合 同 、招 募 说明 书及 本 基金 管 理人 发 布的 相 关公 告， 或者通过 以下任 一途径 咨询： 1）富国基 金管理 有限公 司网站 ：www.fullgoal.com.cn ； 2） 富国基 金管理 有限公司 客户服 务热线 ： 95105686 、 4008880688 （均免长 途费） 。 （4 ）风险 提示： 富国银行A 份额 和富国 银行B 份额 的折 溢价率可 能发生 较大变 化。 敬请投资 者关注 市场交 易价格 与基金 份 额参考净 值之间 的折溢 价。 投 资者如在 折算基 准日前 以高溢 价买入 ， 可能遭受 重大损 失。 本公 司 承诺 以 诚实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和运 用 基金 资 产， 但不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低 收益。 敬请投资 人注意 投资风 险。 投 资者投资 于上述 基金前 应认真 阅 读基金 的 基金合 同、 更 新的招 募说明书 。 特此公告 。
富国基金 管理有 限公司 2019 年 5 月 7 日
