银行分级：关于基金份额折算的公告查看PDF公告
关于富国中证银行指数分级证券投 资基金之富国银行A 份额 和富国银行 B 份额 基金份额折算 的 公告 根据 《 中华人民 共和国 证券投 资基金 法》 、 《公开 募集证 券投资 基 金运作管 理办法》 、 《关 于规范 金融机 构 资产管理 业务的 指导意 见》 和 《富国中 证银行 指数分 级证券 投资基 金 基金合同 》 等的 有关规 定， 富 国中 证 银行 指 数分 级 证券 投 资基 金（ 以 下简 称 “本 基 金” ）的 基 金管 理人 富 国基 金 管理 有 限公 司 （以 下简 称 “基 金 管理 人” ） 制定 了 本基 金的分级 份额终 止运作 的实施 方案 。 现 将富国银行 A 份 额和富 国银行 B 份额折算相 关内容 公告如 下： 一 、 分级 份额 终止 运 作的 主要 内容 根据 《 富国中 证银行 指数分 级证券 投资 基金基金 合同 》 和 《深 圳 证券交易 所证券 投资基 金上市 规则》 等 相关规定 ， 基金 管理人 向深圳 证券交易 所申请 富国银行 A 份 额和富 国 银行 B 份额终止 上市 ， 现已 获 得深 圳 证券 交 易 所同 意 （ 《 终 止上 市 通 知书 》 深证 上[2019]174 号） 。 富国银行A 份 额和富国 银行B 份额 的终 止上市日为2019 年5 月10 日。 富国银行 A 份额 和富国 银行 B 份额将 折 算为富国 银行份 额， 折算 完 成 后 投 资 者 可 以 申 请 场 内 赎 回 富 国 银 行 份 额 或 将 场 内 富 国 银 行 份 额转托管 至场外 后进行 赎回。 二 、 基金 份额 的折 算 1、份额折 算基准 日 本次份额 折算基 准日为 2019 年 5 月 9 日。 2、基金份 额折算 对象
基金份额 折算基 准日登 记在册 的富国 银 行A 份额和富国 银行B 份 额。 3、基金份 额折算 方式 在份额折 算基准 日日终 ， 以 富国银 行份 额的基金 份额净 值为基 准， 富国银行 A 份额 、 富 国银行 B 份额 按照 各自的基 金份额 参考净 值折算 成场内富 国银行 份额 。 富国 银行 A 份额 （或富 国银行 B 份额 ） 基金份 额 持 有 人 持 有 的 折 算 后 场 内 富 国 银 行 份 额 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份） ，余额 计入基 金资产 。 份额折算 计算公 式： 富国银行 A 份额 （或富 国银行 B 份额 ） 的折算比 例＝份 额折算 基 准日富国 银行 A 份 额（或 富国银 行 B 份 额）的基 金份额 参考净 值/ 份 额折算基 准日富 国银行 份额的 基金份 额 净值 富国银行 A 份额 （或富 国银行 B 份额 ） 基金份额 持有人 持有的 折 算 后 场 内 富 国 银 行 份 额 ＝ 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 折 算 前 富 国 银 行 A 份额 （ 或富国 银行 B 份额 ） 的份 额数× 富国银行 A 份额 （或 富国银 行 B 份额）的折 算比例 三 、 基金 份额 折算 期 间的 基金 业 务 办理 （一） 折算基 准日 （即 2019 年 5 月 9 日 ） ， 本 基金富 国银行 份额 暂停 办 理申 购 （含 定 期定 额 投资 ） 、 赎 回、 转 换、 转 托管 （ 包括 系统 内转 托 管、 跨 系统 转 托管 ， 下同 ） 、 配 对转 换 业务 ； 当日 晚 间， 基金 管理人计 算当日 基金份 额（参 考）净 值 及份额折 算比例 。 （二）折 算基准 日后的 第一个 工作日 （ 即 2019 年 5 月 10 日） ， 本基金富 国银行 份额暂 停办理 申购 （含 定期定额 投资） 、 赎回、 转 换、 转托管、 配对转 换业务 ， 富国 银行 A 份额 、 富国银行 B 份 额终止 上市。 当日， 本基金 登记机 构及基 金管理 人为 基金份额 持有人 办理份 额登记 确认。 （三）折 算基准 日后的 第二个 工作日 （ 即 2019 年 5 月 13 日） ， 基金管理 人将公 告份额 折算确 认结果 ， 基金份额 持有人 可以查 询其账 户内 “富 国中证 银行指 数型证 券投资 基 金” 的基 金份额 。 当日 ， 富 国 中证 银 行指 数 型证 券 投资 基 金恢 复办 理 申购 （ 含定 期 定额 投 资） 、赎 回、转换 、转托 管业务 。 四 、 《 富国 中 证银 行指 数型 证券 投 资基金 基 金合 同》 的生 效 根据 《关于 规范金 融机构 资产管理 业务 的指导意 见》 等相 关规定， 经与基金 托管人 中国农 业银行 股份有 限 公司协商 一致 ， 并报 监管部 门 备案，富 国银行 A 份额和 富国银 行 B 份 额终止运 作后， 《 富国中 证银 行指数分 级证券 投资基 金基金 合同》 将 修订为 《富国中 证银行 指数型 证券投资 基金基 金合同》 ， 《 富国中 证银 行指数分 级证券 投资基 金 托管 协议 》 将修 订 为《 富 国中 证 银行 指数 型 证券 投 资基 金 托管 协 议 》 ，修 订内容详 见 基金 管理人 于 2019 年 4 月 4 日发布 的《 关 于富国 中证银 行指数分 级证券 投资基 金之富 国银行A 份额和富 国银行B 份额 终止运 作并修改 基金合 同的公 告 》 。 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 折 算 基 准 日 次 一 工 作 日 （2019 年5 月10 日） 《富国 中证银 行指 数型证券 投资基 金基金 合同》 生效， 《富 国中证 银行指 数分级 证券投 资 基金基金 合同》 同时失 效。 《富国中 证银行 指数型 证券投 资基金 基 金合同 》 生效后 ， 在 符合 法律法规 和深圳 证券交 易所规 定的上 市 条件的情 况下 ， 基金 管理人 可 根据有关 规定 ， 申请 富国中 证银行 指数 型证券投 资基金 的基金 份额上 市交易。
五 、 提示 1、 在 基金 份 额折 算 过程 中 ， 根 据 深圳 证券 交 易所 的 相关 业 务规 则，场内 份额数 将取整 计算（ 最小单 位 为 1 份） ，舍 去部分 计入基 金 资产， 持有极 小数量 富国 银行 A 份 额、 富国银行 B 份额 ， 存 在折算 后 份额因为 不足 1 份而导 致相应 的资产 被 强制归入 基金资 产的风 险。 2、 折 算完 成 后， 富 国中 证 银行 指 数型 证券 投 资基 金 为股 票 型基 金，具有 较高预 期风险 、较高 预期收 益 的特征。 3、 投 资者可 登陆基 金管理 人网站 （www.fullgoal.com.cn ） 或拨 打客服电话 95105686 ，4008880688 （免 长途话费 ）咨询 相关信 息。 富国基金 管理有 限公司 2019 年 5 月 7 日
