诺安纯债：关于份额折算比例及停复牌的公告查看PDF公告
关于 诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 份 额折 算比 例及 停 复牌 的公 告 关于 诺安纯债定期 开放债券型 证券投资基 金 份额折 算比例及 停复 牌的公告 诺安基金管 理有限公 司于 2019 年 4 月 25 日在 《 中国 证券报》 及 基金管理 人网站 （www.lionfund.com.cn ）发布了 《关于诺安纯 债定期 开放债券型 证券投资 基金份额 折算公 告 》 。 为了保 证 诺安纯 债定期开 放债券型 证券投资 基金 （以下简称 “ 本基金” ） 的基金份 额持 有人的权益 ，现将本 基金份额 折算比例 及停复牌 的有 关事项公告 如下： 一、基金份额折算基准日 、权益登记日 2019 年 4 月 30 日。 二、折算处理日 、A 类份额 的场内除权日 2019 年 5 月 6 日。 三 、份额折算比例 及方式 （1）本基金 A 类份 额折算比 例为：1.173129023 （2）本基金 C 类份额折 算比例为 ：1.159080162 （3）本基金 份额折算 方式： 本公司在基 金份额持 有人持有 的基金份 额所代表 的资 产净值总额 保持不变 的前提下， 对 诺安纯债定 期开放债 券 A 和诺安纯债 定期开放 债券 C 实施折算， 并将诺安 纯债定期 开放债 券 A 和诺安纯债定 期开放债 券 C 的基金 份额净值 调整 为 1.00 元。 具体 折算 公式如下 ： 诺安纯债定 期开放债 券 A 基金份额折 算比例= （T 日诺安纯债定期 开放债券 A 总 资 产净 值/T 日折算前诺安纯 债定期开 放债券 A 份额数 量）： 1 诺安纯债定 期开放债 券 C 基金份 额折算比 例= （T 日诺 安纯债定期 开放债券 C 总 资产净 值/ T 日 折算前 诺安纯债 定期开放 债券 C 份额 数量）： 1 四 、暂停及恢复交易事项 本基金A 类 份额通过 场内和外 两种方式 交易， 上 市的 证券所为 “深 圳证券交 易所” ， 场 内简称“诺 安纯债” ，场内代 码“163210 ”。 本基金A 类 份额在折 算处理日 （2019 年5 月 6 日 ）暂 停交易，并 将于折算 处理日后 的 第一个工作 日（2019 年5 月 7 日）恢复 交易。 五 、暂停申购、赎回 、转托管等 事项 （1） 本基 金为三年 定期开放 基金， 自 2019 年5 月 1 日 起至三年后 对应日的 前一日 （2022 年 4 月 30 日 ）为本基 金的第三 个封闭期 ，封闭 期内 本基金不接 受申购、 赎回业务 申请。 （2）本基金 在 2019 年4 月 30 日和 2019 年 5 月6 日 不办理基金 的 所有业务 申请。 六 、 其他事项 （1）本公告 仅对本基 金份额折 算 比例 、 停复牌 等有 关事项予以 说明。投 资者欲了 解本 基金详细情 况， 请阅读 本基金基 金合同、 招募说明 书 及其更新。 本 基金的基 金合同、 招募说 明书及本公 告发布在 本公司网 站 www.lionfund.com.cn 及指定披露媒体。 （2）本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管理 和运用基金 财产，但 不保证基 金一 定盈利， 也不保 证最低收 益。 基金的过 往业绩并 不预 示其未来表 现。 基金管理 人管理的 其他 基金的业绩 并不构成 本基金业 绩表现的 保证。 投资者 投资于本公 司管理的 基金时应 认真阅读 基金合同、 托管 协议、 招募说 明书等文 件及相关 公告 ， 如实填写或更 新个人信 息并核对 自身 的风险承受 能力，选 择与自己 风险识别 能力和风 险承 受能力相匹 配的基金 产品。 关于 诺安 纯债 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 份 额折 算比 例及 停 复牌 的公 告 （3）投资者 申请使用 网上交易 业务前， 应认真 阅读 有关网上交 易协议、 相关规则 ，了 解网上交易 的固有风 险， 投资者应 慎重选择， 并 在使 用时妥善保 管好网上 交易信息， 特 别是 账号和密码 。 （4） 投资 者可以通 过访问本 公司网 站 www.lionfund.com.cn ， 或拨打本公司客户 服务电 话 400-888-8998 了解本 次基金份 额折算业 务的相关 情 况。 （5）本公告 的有关内 容在法律 法规允许 范围内 由本 公司负责解 释。 特此公告。
诺安基金管 理有限公 司 二〇一九年 五 月六日
