信诚新双盈：关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告查看PDF公告
关于信 诚新双盈分级债券 型证券投资基金 折 算方案的公告
根据《 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合
同 ” ）及 《 信 诚新 双 盈分 级 债券 型证 券 投资 基金 招 募说 明书 》 的规 定， 信 诚新 双
盈分级债券型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 自 《基金合同》 生效之日起 每
4 个月的开放日， 基金管理人将对 信诚新双盈分级债券型证券投资基金A 份额 （以
下简称“ 新双盈 A”） 进行基金 份额折 算 ；自 《基金合 同》生 效之日 起每一年的
运作周 期 到期日前， 基金管理人将对 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额
（以下简称“ 新双盈 B”） 进行基金份额折算 。现将折算的具体事宜公告如下：
一、新双盈 A 的基金份额折算
1、 折算基准日
新双盈 A 的每个开放日。
本次 新双 盈 A 的基金 份额折算 基准 日与其 第 六个运作 周年的 第三 个 开放日
为同一个工作日，即 2019 年5 月9 日。
2、 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 所有新双盈 A 份额。
3、 折算频率
新双盈 A 的每个开放日折算一次。
新双盈A 的开放日为基金合同生效日起每4 个月的对日。 如该日为非工作日，
则开放日为该日之前的最后一个工作日。
4、 折算方式
在折算基准日日终，新双盈 A 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，折
算前新双 盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的
份额 （参考） 净值 （1.000 元） 折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的
份额持有人。新双盈 A 的份额折算公式如下：
NAV
后
A
=1.000 元
新双盈 A 的折算比例＝ NAV
前
A
/1.000
NUM
后
A
＝ NUM
前
A
×新双 盈A 的折算比例
其中：
NAV
后
A
：份额折算后新双盈 A 的份额（参考）净值；
NAV
前
A
：份额折算前新双盈 A 的份额（参考）净值；
NUM
后
A
：份额折算后新双盈 A 的份额余额；
NUM
前
A
：份额折算前新双盈 A 的份额余额；
新双盈 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
新双盈 A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对 新双盈A 持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后， 新双盈A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
二、新双盈 B 的基金份额折算
1、 折算基准日
根据基金合同的规定，假设新双盈 B 的开放日为 T 日，则其折算基准日为
T-2 工作日。本次新双盈 B 的开放日为 2019 年 5 月 9 日，其基金份额折算基准
日为2019 年5 月7 日。
2、 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 所有新双盈 B 份额。
3、 折算频率
每个运作周年到期日前第二个工作日折算一次。
4、 折算方式
在折算基准日日终，新双盈 B 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，新
双盈B 份额持有人持有的新双盈 B 的份数将相应调整。
新双盈 B 的基金份额折算公式如下：
NAV
后
B =1.000 元
新双盈B 的折算比例＝ NAV
前
B /1.000 NUM
后
B ＝ NUM
前
B ×新 双盈B 的折算比例
其中：
NAV
后
B ：份额折算后新双盈 B 的份额（参考 ）净值，下同
NAV
前
B ：份额折算前新双盈 B 的份额（参考）净值，下同
NUM
后
B ：份额折算后新双盈 B 的份额余额，下同
NUM
前
B ：份额折算前新双盈 B 的份额余额，下同
新双盈 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由
此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
新双盈 B 的折算比例将保留到小数点后 9 位， 除保留位数因素影响外， 基金
份额折算对 新双盈B 份额持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算 后， 新双盈B 折算比例的具体计算 结果见基金管理人届
时发布的相关公告。
风险提示：
1、 若近期市场出现异常波动， 导致本折算方案不适用， 本公司将另行公告。
2、基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产，但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》 等相关法律文件。 敬请投资者留意投资风
险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电 中信保诚基金管理有限公
司 客 户 服务 电 话 400-666-0066, 或 登 录本 公 司网 站 www.citicprufunds.com.cn
进行查询。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2019 年 4 月30 日
