中欧天添债券：中欧基金管理有限公司关于中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于 中欧天添18 个月定期 开放债券型 证券投资 基金 基金合同终止及基金 财产 清算的公告 根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《 中 欧天 添18 个月 定期 开放 债 券型 证 券投 资基 金 基 金合 同 》 （以 下简 称 “ 基金 合同 ”或“ 《基 金 合同》 ” ） 的有 关规 定， 中欧 基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本基 金管 理人 ”） 应 当在 基金 合同终 止 事 由出 现后 依法 履行基 金财 产清 算程 序 并 终止基 金合 同 ， 此 事项 不需 召开基 金份 额 持有人 大会 。鉴于 中 欧天 添 18 个 月定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “本基 金 ” ） 已 出现 基金 合同 终止 事由 ， 本基 金的 最后 运作 日为 2019 年4 月29 日， 并 于 2019 年4 月 30 日进入 清 算 程序 。现 将相 关事宜 公告 如下 ： 一、本 基金 基本 信息 基金名 称： 中欧 天 添 18 个 月定期 开放 债券 型 证 券投 资基金 基金简 称： 中欧 天添 债券A，中 欧天 添债券 C 基金代 码：A 类 基金 份额002478 ，C 类基金 份额 002479 基金运 作方 式： 契约 型开 放式 本基金 以定 期开 放方 式运 作， 即 采取 在封 闭期 内封 闭运作 、 封 闭期 与封 闭期 之间定 期开 放的运 作方 式。 本基 金每 18 个月 开放 一次 ，每 个开 放期原 则上 不少 于 5 个工 作日且 最长 不 超过 20 个 工作 日。 每 个开 放期的 首日 为基 金合 同生 效日的 每 18 个 月月 度对 日 ， 若该 日为 非 工作日 或不 存在 对应 日期 的，则 顺延 至下 一工 作日 。 本基金 的首 个封 闭期 为自 基金合 同生 效日 起至 第一 个开放 期的 首日 （不 含该 日） 之 间的 期间， 之后 的封 闭期 为每 相邻两 个开 放期 之间 的期 间。 本 基金 在封 闭期 内不 办理申 购与 赎回 业务， 也不 上市 交易 。 开放期 的具 体时 间以 基金 管理人 届时 公告 为准 ， 且 基金 管 理人 最迟 应于 开放 期开始 前 2 日进行 公告 。 如在 开放 期内 发生不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金无 法按 时开 放申 购与赎 回业 务 的， 开放 期时 间中止 计算 ， 在 不可 抗力 或其他 情形 影响因 素消 除之 日次 日起 ， 继 续计 算该 开 放期时 间， 直到 满足 开放 期的时 间要 求 。 基金合 同生 效日 ：2016 年4 月1 日 基金管 理人 名称 ：中欧 基 金管理 有限 公司 基金托 管人 名称 ：招商 银 行股份 有限 公司 公告依 据： 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 中 欧天 添 18 个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基金 合同》 、 《 中 欧天 添 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》 二、基 金合 同终 止事 由 根据《基 金合 同》 “ 第五 部分 基 金备案 ”中 “ 在任 一开放期 的最 后一日 日终 ，如发 生 以下情 形之 一的 ， 则 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 本基 金将 根据 基金 合同 第十九 部分 的约 定进行 基金 财产 清算 并终 止： （1） 基金 资产 净值 加上 当日有 效申 购申 请金 额及 基金转 换中 转 入申请 金额 扣除 有效 赎回 申请金 额及 基金 转换 中转 出申请 金额 后的 余额 低 于5000 万元。 （2） 基金份 额持 有人 人数 少于200 人。 ”。 截 至本次 开 放 期的最 后一 日日 终 （2019 年4 月29 日） ， 基 金 资 产 净 值加 上 当 日 有效 申 购 申 请 金额 及 基 金 转换 中 转 入 申 请金 额 扣 除 有效 赎 回 申 请金 额及基 金转 换中 转出 申请 金额后 的余 额低 于 5000 万元。 为维 护基 金份 额持 有人利 益， 根据 基金合 同约 定， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 本 基金管 理人 应当 依法 履行 基金财 产清 算程 序 并终止 基 金合 同 。 三、终 止《 基金 合同 》技 术可行 性 本基金 进入 清算 程序 后， 根据基 金合 同中 有关 基金 财产清 算的 规定 ， 成 立基 金财产 清算 组。 基金 财产 清算组 成员 由基金 管理 人 、 基金 托管 人、 具有 从事 证券相 关业 务资格 的注 册 会 计师 、 律 师以 及中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 本 基金的 基金 管理 人、 基金 托管人 已就 财产 清算 的有 关事项 进行 了充 分准 备， 技术可 行 。 清 算 报告将 由会 计师 事务 所进 行外部 审计 ， 律 师事 务所 出具法 律意 见书 ， 报 中国 证监会 备案 并公 告。 因此， 终止 《基 金合 同》 不存在 技术 方面 的障 碍。 四、终 止《 基金 合同 》主 要风险 及预 备措 施 本基金 进入 清算 程序 前 ， 部 分基金 份额 持有 人可 能选 择 在本 次开 放期 内 提 前赎 回其持 有 的基金 份额 。 本 基金 进入 清算程 序前 ， 基 金份 额持 有人申 请赎 回其 持有 的基 金份额 仍需 按照 《基金 合同 》 的约定 进行 。 但 如果 发生 了巨额 赎回 或可以 暂停 赎回 的情 形， 基金管 理人 可 以 根据基 金当 时的 资产 组合 状况决 定全 额赎 回或 延缓 支付 赎 回款 项 ， 或 暂停 接受 基金的 赎回 申 请。 同 时， 基金 管理 人也 会提前 做好 流动 性安 排， 对资产 进行 变现 以应 对可 能的赎 回。 在全 部基金 份额 均被 赎回 的情 形下， 本基 金仍 将进 入财 产清算 程序 。
五、相 关业 务办 理情 况 根据基 金的 资产 规模 状况 和近期 市场 情况 ， 为降 低对 于现有 及潜 在基 金份 额持 有人的 影 响， 本基 金已 于2019 年4 月12 日开 始暂 停 本 基金 的 申购 、 转 换转 入 业务 ， 但 正常开 放赎 回 业务。 自2019 年4 月 30 日起， 本基 金进 入清 算程 序， 停 止办 理申 购、 赎回 等业务 ， 并 且之 后不再 恢复 。本 基金 进入 清算程 序后 ，停 止收 取基 金管理 费、 基金 托管 费。 本基金 进入 清算 程序 前， 本基金 仍按 照《 基金 合同 》的约 定进 行运 作。 六、基 金财 产清 算 1 、基金 管理人 组织基 金财 产清算小 组并 在中国 证监 会的监督 下进 行基金 清算 。基金 财 产清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基 金托 管人 、 具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组 成。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 2 、基金 财产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 3 、基 金财 产清 算程 序： （1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ； （2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； （3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； （4） 制作 清算 报告 ； （5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书； （6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； （7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 4 、清 算费 用 按照《基 金合 同》 “ 第十 九部分 基金合 同的变 更、 终止与基 金财 产的清 算 ” 的约定 ， 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用由 基 金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 5 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： （1） 扣除 基金 财产 清算 费 用； （2） 交纳 所欠 税款 ； （3） 清偿 基金 债务 ； （4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 6 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 七 、其 他 1 、本基 金进入 清算程 序后 停止办理 申购 、赎回 业务 ， 并且之 后不 再恢复 。敬 请投资 者 予以关 注 。 本 公司承 诺在 清算过 程中 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 履行 相关 职责 。 基 金财 产 清算结 果将 在报 中国 证监 会备案 后公 布 ， 并 将遵 照法 律法规 、 基金 合同 等规 定及 时进行 分配 ， 敬请投 资者 留意 。 2 、投 资者 可登 陆本 公司 网 站 www.zofund.com ， 或拨 打本公 司客 服电 话 400-700-9700 、 021-68609700 咨询 相关 信 息。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 二〇一 九 年 四月 三十 日
