东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2019_04_30)查看PDF公告
东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2019-04-29
公告送出日期:2019-04-30
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙18个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单
位:人民币元)
28,488,760.62
下属各类别基金的
基金简称
东方永熙 18 个月定期开放债
券A
东方永熙 18 个月定期开放
债券C
下属各类别基金的
交易代码
003530 003531
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
28,280,877.21 207,883.41
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.1169 1.1063
注: 本基金基金合同于2016年12月27日生效。
东方基金管理有限责任公司
2019年4月30日