金元顺安基金：金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金2019年4月26日行情的公告查看PDF公告
金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金2019 年4 月 26 日行情的公告 尊敬的客户： 由于 2019 年 04 月 28 日银行间交易，故我司于 2019 年 04 月 26 日晚采用手工披露方式披 露当日我司旗下基金最新行情。2019 年 04 月 29 日净值披露业务恢复正常。 具体行情敬请参见下表： 基金名称 当日净值 累计净值 涨跌幅 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.1604 1.2204 -0.1549 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 0.937 1.157 -0.9514 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.053 1.342 -0.3784 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.675 0.675 -0.7353 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 1.052 1.052 -0.4730 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.024 1.148 -0.9671 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.021 1.021 -0.9699 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.066 1.266 -0.2806 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 1.0871 1.0871 -0.3757 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 1.0919 1.0919 0.0000 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1.0971 1.0971 0.0274 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0715 1.0715 0.0280 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0622 1.0622 0.1320 基金名称 万份收益 七日年化收益率 金元顺安金元宝货币市场基金 A 类 0.6006 2.474 金元顺安金元宝货币市场基金 B 类 0.6700 2.716 金元顺安金通宝货币市场基金 A 类 0.6574 2.399 金元顺安金通宝货币市场基金 B 类 0.7231 2.627 由此给您带来不便，敬请谅解。在此，衷心地感谢您对我们工作的支持和配合！ 金元顺安基金管理有限公司 2019 年 4 月 27 日
