嘉实货币市场基金更新招募说明书
(2019 年第1 号)
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
重要提 示
嘉实货币 市场 基金（ 以下 简称“本 基金 或基金 ”） 经中国证 券监 督管理 委员 会于 2005
年3 月 3 日 《 关于 同意 嘉 实货币 市场 基金 募集 的批 复》 （ 证监 基金 字 [2005]29 号 ） 和 《关
于嘉实 货币 市场 基金 募集 时间安 排的 确认 函 》 （ 基 金部函 【2005 】50 号 ） 的 批准进 行公 开募
集。本 基金 基金 合同 于 2005 年 3 月 18 日 起正 式生 效，自 该日 起本 基金 管理 人正式 开始 管
理本基 金。
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写， 并经 中国证监会核准。基 金合 同是约定
基 金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资人 自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额 ， 即 成为
基 金 份 额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的承认 和接 受， 并按 照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管理人承诺依照 恪尽 职守、诚实信用、谨 慎勤 勉的原则管理和运用 基金 资产，但
不 保 证 基 金 一定 盈 利 ， 也不 保 证 最 低 收益 。 投 资 者购 买 货 币 市 场基 金 并 不 等于 将 资 金 作为
存款存 放在 银行 或者 存款 类金融 机构 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2019 年3 月18
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2018 年 12 月 31 日（ 未经 审计 ）， 特 别事项 注明 除
外。
一、基 金管理人
（一） 基 金管 理人 基本 情 况 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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1、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 德 意志 资产 管理 （ 亚洲 ） 有限 公司30% ， 立 信
投资有 限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ， 于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并设 深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京 怀柔 、 武 汉 分公 司 。 公 司
获得首批 全 国社 保基 金、 企业年 金投 资管 理人 、QDII 资格和特 定资 产管 理业 务资格 。
（二） 主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 管理 人员 基本情 况
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理委员 会 （ 下称 银监 会） 非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银 监 会 银 行 监管 四 部 副 主任 ； 银 监 会 黑龙 江 监 管 局党 委 书 记 、 局长 ； 银 监 会融 资 性 担 保业
务工作 部 （ 融资 性担 保业 务监管 部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中诚 信托 有限 责任公 司党 委委
员 、 总 裁 。 现任 中 诚 信 托有 限 责 任 公 司党 委 书 记 、董 事 长 ， 兼 任中 国 信 托 业保 障 基 金 有限
责任公 司董 事。
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有限 责 任 公司 总裁 助 理 兼 国际 业 务 部总 经理 ； 兼 任 中诚 国 际 资本 有限 公 司 总 经理 、
深圳前 海中 诚股 权投 资基 金管理 有限 公司 董事 长、 总经理 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来，曾 任德 意志 银行 （纽 约、香 港、 新加 坡） 董事 、全球 市场 部中 国区 主管 、上海 分行 行长 ，
2008 年至 今任 德意 志银 行 （中国 ）有 限公 司行 长、 德意志 银行 集团 中国 区总 经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定
收益亚 太区 CFO 、COO ，德 意志银 行资 产与 财富 管理 全球首 席运 营官 。2008 年 至今任 德意 志
银行资 产管 理全 球首 席运 营官。
韩家乐 先生 ，董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
经雷先生，董事、总 经理 ，金融学、会计学专 业本 科学历，工商管理学 学士 学位，特
许金融 分析 师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集团 （AIG ） 国 际投 资公 司美国 纽约 总
部担任 研究 投资 工作 。2008 年到2013 年 历任 友邦 保 险中国 区资 产管 理中 心副 总监， 首席 投
资总监 及资 产管 理中 心负 责人。2013 年10 月至 今就 职于嘉 实基 金管 理有 限公 司，历 任董 事
总经理 （MD ）、 机构 投资 和固定 收益 业务 首席 投资 官；2018 年 3 月起 任公 司 总经理 。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中 国银 行海 外行 管理 部任副 处长 。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基 金管 理公 司总 经理助 理。1999 年 3 月至 今任职 于嘉 实
基金管 理有 限公 司， 历任 督察员 和公 司副 总经 理。
李 松林先生, 副总经 理，工 商管理硕 士。历任 国元证 券深圳证 券部信息 总监， 南方证
券 金通 证券 部总 经理 助理 ，南方 基金 运作 部副 总监 ，嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限公 司法 律部 总监 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
李曈先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具 有 基金从业资格。曾任中国 建设银行
金融市 场部 、机 构业 务部 业务经 理。2014 年12 月加 入嘉实 基金 管理 有限 公司 ，现任 职于 固
定收益 业务 体系 短端 alpha 策略 组。2015 年 5 月14 日至2018 年11 月 2 日任 嘉实理 财宝7
天债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年1 月28 日 至今任 嘉实 活钱 包货 币市 场基金 基金 基
金经理 、2015 年5 月 14 日至今 任嘉 实安 心货 币市 场基金 基金 经理 、2016 年1 月 28 日至 今
任嘉实 货币 市场 基金 基金 经理、2016 年 1 月 28 日 至今任 嘉实 活期 宝货 币市 场基金 基金 经
理、2016 年 4 月 21 日至 今任嘉 实快 线货 币市 场基 金基金 经理 、2016 年 12 月 22 日 至今 任嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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嘉实现 金宝 货币 市场 基金 基金经 理、2017 年4 月13 日至今 任嘉 实现 金添 利货 币市场 基金 基
金经理 、2017 年5 月 24 日至今 任嘉 实超 短债 证券 投资基 金基 金经 理、2017 年 5 月25 日至
今任嘉 实增 益宝 货币 市场 基金基 金经 理、2017 年5 月25 日至 今任 嘉实 保证 金 理财场 内实 时
申赎货 币市 场基 金基 金经 理、2017 年5 月25 日 至今 任嘉实 定期 宝6 个月 理财 债券型 证券 投
资基金 基金 经理 、2019 年1 月 24 日 至今 任嘉 实中 短 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
张文玥女 士， 硕士，10 年 证券从业 经历 ，具有 基金 从业资格 。曾 任中国 邮政 储蓄银 行
股份有 限公 司金 融市 场部 货币市 场交 易员 及债 券投 资经理 。2014 年 4 月 加入 嘉实基 金管 理
有限公 司， 现任 职于 固定 收益业 务体 系短 端alpha 策略组 。2014 年8 月13 日 至今任 嘉实 安
心货币 市场 基金 基金 经理 、2014 年8 月13 日至 今任 嘉实理 财宝7 天 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 、2014 年8 月13 日 至今任 嘉 实1 个 月理 财债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2015 年7
月 14 日 至今 任嘉 实快 线货 币市场 基金 基金 经理 、2016 年 1 月 28 日 至今 任嘉 实 货币市 场基
金基金 经理 、2016 年 1 月 28 日至 今任 嘉实 保证 金理财 场内 实时 申赎 货币 市场基 金基 金经
理、2016 年 12 月 22 日至 今任嘉 实现 金宝 货币 市场 基金基 金经 理、2017 年 3 月 23 日 至今
任嘉实 定期 宝 6 个 月理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 经理、2019 年 3 月 9 日 至 今任嘉 实活 期
宝货币 市场 基金 基金 经理 、2014 年8 月13 日至 今任 嘉实3 个月 理财 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 。
万晓西先 生， 经济学 硕士 ，18 年 证券 从业经 历，具 有基金从 业资 格，中 国国 籍。曾 任
职 于 中 国 农 业银 行 黑 龙 江省 分 行 及 深 圳发 展 银 行 的国 际 业 务 部 ，南 方 基 金 固定 收 益 部 总监
助 理 、 首 席 宏观 研 究 员 、 南 方 现 金 增 利基 金 经 理 ，第 一 创 业 证 券资 产 管 理 总部 固 定 收 益总
监、执 行总 经理 ，民 生证 券资产 管理 事业 部总 裁助 理兼投 资研 究部 总经 理，2007 年 6 月 6
日至2009 年10 月20 日任 南方现 金增 利货 币基 金经 理。2013 年2 月 加入 嘉实 基金管 理有 限
公司， 现任 固定 收益 业务 体系短 端 alpha 策略 组组 长，中 国国 籍。2013 年7 月5 日至 2014
年 7 月 16 日任嘉 实增 强 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理、2013 年 7 月 5 日至
2014 年 7 月 16 日任 嘉实 信用债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、2013 年 9 月 4 日至 2014 年 9
月19 日任 嘉实 丰益 策略 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。2013 年12 月11 日至 今任
嘉实保 证金 理财 场内 实时 申赎货 币市 场基 金基 金经 理、2013 年 12 月 18 日至 今任嘉 实活 期
宝货币 市场 基金 基金 经理 、2014 年 3 月 17 日 至今 任嘉实 活钱 包货 币市 场基 金基金 基金 经
理、2015 年6 月 25 日至 今任嘉 实快 线货 币市 场基 金基金 经理 、2017 年 3 月29 日至 今任 嘉
实现金 添利 货币 市场 基金 基金经 理、2017 年5 月24 日至今 任嘉 实货 币市 场基 金基金 经理 、
2017 年 5 月 24 日至 今任 嘉实薪 金宝 货币 市场 基金 基金经 理、2017 年 6 月19 日至今 任嘉 实
6 个 月理 财债 券型 证券 投 资 基金 基金 经理 、2019 年 1 月 24 日至 今任 嘉实 中短 债债券 型证 券
投资基 金基 金经 理、2014 年 6 月 27 日至 今任 嘉实 3 个月 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理。
（2） 历任 基金 经理 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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林勇先 生， 管理 时间 为 2005 年 3 月 18 日至 2005 年 4 月 30 日； 刘夫 先生 ， 管理时 间
为 2005 年 4 月 30 日至 2006 年 5 月 10 日； 吴洪 坚 先生， 管理 时间 为 2006 年 5 月 10 日至
2010 年3 月11 日； 魏莉 女士， 管理 时间 为 2009 年 1 月 16 日至2017 年 5 月 24 日。
3、债 券投 资决 策委 员会
债券投资决策委员会 的成 员包括：公司总经理 兼固 定收益业务首席投 资官 经雷 先 生 、
固定收 益体 系策 略组 组长 王茜女 士、 万晓 西先 生、 胡永青 先生 、王 怀震 先生 。
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行 、
证 券 、 基 金 、信 托 从 业 经验 ， 且 具 有 海外 工 作 、 学习 或 培 训 经 历，60 ％ 以 上的 员 工 具 有硕
士 以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提 供专 业 化 的 托管 服 务 ， 中 国银 行 已 在 境内 、 外 分 行开
展托管 业务 。
作为国内首批开展证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国银行拥有证 券投 资基金、
基金（一 对多 、一对 一） 、社保基 金、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机构 、券
商 资 产 管 理 计划 、 信 托 计划 、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权 基金 、 私 募 基金 、 资 金 托管
等 门 类 齐 全 、产 品 丰 富 的托 管 业 务 体 系。 在 国 内 ，中 国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析
等增值 服务 ，为 各类 客户 提供个 性化 的托 管增 值服 务，是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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截至2018 年12 月31 日， 中国银 行已 托 管700 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金662 只，
QDII 基金 38 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银行 托 管 业 务 部风 险管 理 与 控 制 工 作 是 中国 银行 全 面 风 险 控 制 工 作的 组成 部 分 ，
秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 ， 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的 原则 。 中 国 银行 托 管 业 务部
风 险 控 制 工 作贯 穿 业 务 各环 节 ， 通 过 风险 识 别 与 评估 、 风 险 控 制措 施 设 定 及制 度 建 设 、内
外部检 查及 审计 等措 施强 化托管 业务 全员 、全 面、 全程的 风险 管控 。
2007 年起， 中国银 行连续 聘请外部 会计 会计师 事务 所开展托 管业 务内部 控制 审阅工作 。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等 国际 主流内控 审阅
准 则 的 无 保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。2017 年 ， 中 国 银 行 继 续 获 得 了 基 于 “ISAE3402 ”和
“SSAE16” 双 准 则 的 内部控 制 审 计 报 告 。 中国 银 行托 管 业 务 内 控 制 度完 善 ，内 控 措 施 严 密，
能够有 效保 证托 管资 产的 安全。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 的
相 关 规 定 ， 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、 行政 法 规 和 其他 有 关 规 定，
或 者 违 反 基 金合 同 约 定 的， 应 当 拒 绝 执行 ， 及 时 通知 基 金 管 理 人， 并 及 时 向国 务 院 证 券监
督 管 理 机 构 报告 。 基 金 托管 人 如 发 现 基金 管 理 人 依据 交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法
律、行 政法规 和其他 有关 规定， 或者违 反基金 合同 约定的, 应当及 时通 知基金 管理人 ，并及
时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。
三、相 关服务机构
（一） 基 金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期53 层09-11 单元 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道 177 号中 海国 际中 心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金融 大 厦16 层
电话 0755-84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路6 号 华润大 厦3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路1366 号 万象 城2 幢1001A 室
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路137 号信合 广场 801A 单元
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心50 层05-06A 单元 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2、代 销机 构
序 号 代销机 构名 称 代销机 构信 息
1 中国工 商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
联系人: 杨菲
传真:010-66107914
客服电 话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-
ltd.com
2 中国农 业银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座九 层
法定代 表人: 周慕 冰
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电 话:95599
网址:http://www.abchina.com
3 中国银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 中国 北京 市复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人: 陈四 清
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电 话:95566
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4 中国建 设银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人: 田国 立
客服电 话:95533
网址:http://www.ccb.com
5 交通银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人: 彭纯
联系人: 王菁
电话:021 －58781234
传真:021 －58408483
客服电 话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
6 招商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人: 李建 红
联系人: 季平 伟
电话: （0755 ）83198888
传真: （0755 ）83195050
客服电 话:95555 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
10
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7 中信银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
法定代 表人: 李庆 萍
联系人: 丰靖
客服电 话:95558
网址:bank.ecitic.com
8 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人: 高国 富
联系人: 高天 、虞 谷云
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
客服电 话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
9 兴业银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 154 号
法定代 表人: 高建 平
联系人: 卞晸 煜
电话: （021 ）52629999
传真: （021 ）62569070
客服电 话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
10 中国光 大银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光
大中心
法定代 表人: 李晓 鹏
联系人: 朱红
电话: （010 ）63636153
传真:010-63639709
客服电 话:95595
网址:http://www.cebbank.com
11 中国民 生银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 中国 北京 市西 城区复 兴门 内大 街 2 号
民生银 行大 厦
法定代 表人: 洪崎
联系人: 王志 刚
电话:(010)58560666
客服电 话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
12 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 A 座
法定代 表人: 李国 华
联系人: 王硕
传真: （010 ）68858057
客服电 话:95580
13 北京银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人: 张东 宁
联系人: 谢小 华
电话: （010 ）66223587 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
11
传真: （010 ）66226045
客服电 话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
14 华夏银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 华夏
银行大 厦
法定代 表人: 李民 吉
联系人: 郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客服电 话:95577
网址:http://www.hxb.com.cn ；
http://www.95577.com.cn
15 上海银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人: 金煜
联系人: 汤征 程
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电 话:95594
网址:http://www.bosc.cn
16 广发银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人: 杨明 生
联系人: 詹全 鑫、 张扬 眉
电话: （020 ）38322256
传真: （020 ）87310955
客服电 话:800-830-8003、400-830-8003
网址:http://www.cgbchina.com.cn
17 平安银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
法定代 表人: 谢永 林
联系人: 张青
电话:0755-22166118
传真:0755-82080406
客服电 话:95511-3 或 95501
网址:http://www.bank.pingan.com
18 宁波银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省宁 波市 鄞州区 宁东 路 345 号
法定代 表人: 陆华 裕
联系人: 胡技 勋
电话: （0574 ）89068340
传真: （0574 ）87050024
客服电 话:96528 ，962528 上海、 北京 地区
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19 上海农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 16 层
法定代 表人: 冀光 恒
联系人: 施传 荣
电话:021-38523692 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
12
传真:021-50105124
客服电 话:(021)962999
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20 北京农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 16 号
法定代 表人: 王金 山
联系人: 王薇 娜
电话:(010)85605006
传真:(010)85605345
客服电 话:96198
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21 青岛银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 秦岭 路 6 号 3 号
楼
法定代 表人: 郭少 泉
联系人: 徐伟 静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客服电 话:96588(青岛) 、4006696588(全国)
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22 徽商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 合肥 市安 庆 路 79 号 徽商 银行 大厦
法定代 表人: 李宏 鸣
联系人: 顾伟 平
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客服电 话:4008896588
网址:http://www.hsbank.com.cn
23 浙商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 庆春 路 288 号
法定代 表人: 沈仁 康
联系人: 唐燕
电话: （0571 ）87659056
传真: （0571 ）87659554
客服电 话:95527
网址:http://www.czbank.com
24 东莞银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省东 莞市 莞城区 体育 路 21 号
法定代 表人: 卢国 锋
联系人: 吴照 群
电话:(0769)22119061
传真:(0769)22117730
客服电 话:4001196228
网址:http://www.dongguanbank.cn/
25 杭州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 杭州 市下 城区 庆春 路 46 号
法定代 表人: 陈震 山
联系人: 严峻
电话:(0571)85108309
传真:(0571)85108309 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
13
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26 南京银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 中山 路 288 号
法定代 表人: 胡昇 荣
联系人: 刘静
电话: （025 ）86775044
传真: （025 ）86775376
客服电 话:4008896400
网址:http://www.njcb.com.cn
27 临商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 山东 省临 沂市 兰山区 北京 路 37 号
法定代 表人: 钱进
联系人: 寇廷 柱
电话:(0539)8304657
传真:(0539)8051127
客服电 话:400-699-6588
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28 温州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人: 叶建 清
联系人: 林波
电话: （0577 ）88990082
传真: （0577 ） 88995217
客服电 话: （0577 ）96699
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29 汉口银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 建设 大 道 933 号
法定代 表人: 陈新 民
联系人: 黄惠 琼
电话:027-82656224
传真:027-82656099
客服电 话:027-96558 （武 汉 ） ；4006096558 （全
国）
网址:http://www.hkbchina.com
30 江苏银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号
法定代 表人: 夏平
联系人: 张洪 玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电 话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
31 渤海银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 天津 市河 西区 友谊北 路银 丰大 厦 4 层
法定代 表人: 李伏 安
联系人: 王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316569
客服电 话:400-888-8811 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
14
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32 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 中国 广东 省深 圳市深 南东 路 3038 号
法定代 表人: 李光 安
联系人: 常志 勇
电话:0755-25188781
传真:0755-25188785
客服电 话:961200(深圳)
网址:http://www.4001961200.com
33 洛阳银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道与 通济 街交 叉
口
法定代 表人: 王建 甫
联系人: 董鹏 程
电话: （0379 ）65921977
传真: （0379 ）65921869
客服电 话: （0379 ）96699
网址:http://www.bankofluoyang.com.cn
34 乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区新 华北 路 8 号
法定代 表人: 杨黎
联系人: 何佳
电话:(0991)8824667
传真:(0991)8824667
客服电 话:(0991)96518
网址:http://www.uccb.com.cn
35 烟台银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
法定代 表人: 吴明 理
联系人: 王淑 华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电 话:4008-311-777
网址:http://www.yantaibank.net
36 哈尔滨 银行 股份 有限 公司 办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市道 里区 尚志 大街
160 号
法定代 表人: 郭志 文
联系人: 王超
电话:0451-86779007
传真:0451-86779218
客服电 话:95537
网址:http://www.hrbb.com.cn
37 浙江稠 州商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 上城区 望潮 路 158 号稠
银大厦
法定代 表人: 金子 军
联系人: 董晓 岚、 张予 多
电话: （0571)87117616
传真:(0571)87117607 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
15
客服电 话:(0571)96527 、4008096527
网址:http://www.czcb.com.cn/
38 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 广东 省东 莞市 东城区 鸿福 东 路 2 号
法定代 表人: 王耀 球
联系人: 谭少 筠
电话:0769-22866255
传真:0769-22866282
客服电 话:(0769)961122
网址:http://www.drcbank.com/
39 天津银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 天津 市河 西区 友谊 路 15 号
法定代 表人: 李宗 唐
联系人: 杨森
电话: （022 ）28405330
传真: （022 ）28405631
客服电 话:4006-960296
网址:http://www.bankoftianjin.com
40 河北银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 河北 省石 家庄 市平安 北大 街 28 号
法定代 表人: 乔志 强
联系人: 王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电 话:4006129999
网址:http://www.hebbank.com
41 重庆农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 重庆 市江 北区 金沙门 路 36 号
法定代 表人: 刘建 忠
联系人: 范亮
电话:023-67637962
传真:023-67637709
客服电 话:966866
网址:http://www.cqrcb.com
42 西安银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 陕西 省西 安市 高新 路 60 号
法定代 表人: 郭军
联系人: 白智
电话:029-88992881
传真:029-88992475
客服电 话:40086-96779
网址:http://www.xacbank.com
43 江苏江 南农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
法定代 表人: 陆向 阳
联系人: 包静
电话:13951229068
传真:0519-89995170
客服电 话:96005
网址:http://www.jnbank.com.cn 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
16
44 包商银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 内蒙 古自 治区 包头市 青山 区钢 铁大 街
6 号
法定代 表人: 李镇 西
联系人: 张晶
电话:0472-5189165
传真:010-84596546
客服电 话:95352
网址:http://www.bsb.com.cn
45 江苏昆 山农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 江苏 省昆 山市 前进东 路 828 号
法定代 表人: 张哲 清
联系人: 黄怡
电话:0512-57379810
传真:0512-57370750
客服电 话:0512-96079
网址:http://www.ksrcb.cn
46 广州农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 广州 市黄 埔区 映日 路 9 号
法定代 表人: 王继 康
联系人: 戴一 挥
电话:020-22389188
传真:020-22389031
客服电 话:020-961111
网址:http://www.grcbank.com
47 成都农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 成都 市武 侯区 科华中 路 88 号
法定代 表人: 陈萍
联系人: 杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电 话:95392
网址:http://www.cdrcb.com
48 吉林银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 吉林 省长 春市 东南湖 大 路 1817 号
法定代 表人: 张宝 祥
联系人: 孟明
电话:0431-84992680
传真:0431-84992649
客服电 话:4008896666
网址:http://www.jlbank.com.cn/publish/portal0/
49 苏州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 钟园 路 728 号
法定代 表人: 王兰 凤
联系人: 熊志 强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
客服电 话:0512-96067
网址:http://www.suzhoubank.com
50 杭州联 合农 村商 业银 行股 份有 办公地 址： 杭州 市上 城区 建国中 路 99 号 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
17
限公司 法定代 表人: 张海 林
联系人: 胡莹
电话:0571 —87923324
传真:0571 —87923214
客服电 话:96592
网址:http://www.urcb.com
51 威海市 商业 银行 股份 有限 公司 办公地 址： 山东 省威 海市 宝泉 路 9 号
法定代 表人: 谭先 国
联系人: 刘文 静
电话:0631-5211651
传真:0631-5215726
客服电 话:4000096636
网址:http://www.whccb.com/
52 四川天 府银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省南 充市 顺庆区 滨江 中路 一 段 97
号 26 栋
法定代 表人: 邢敏
联系人: 樊海 波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
53 日照银 行股 份有 限公 司
联系人: 孔颖
电话:0633-8081590
传真:0633-8081276
客服电 话:4006896588
54 福建海 峡银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 福建 省福 州市 台江区 江滨 中大 道 358
号海峡 银行 大厦
法定代 表人: 俞敏
联系人: 吴白 玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电 话:4008939999
网址:http://www.fjhxbank.com
55 浙江绍 兴瑞 丰农 村商 业银 行股
份有限 公司
办公地 址： 浙江 省绍 兴市 柯桥区 柯桥 笛扬 路 1363
号
法定代 表人: 俞俊 海
联系人: 孔张 海
电话:0575-84788101
传真:0575-84788100
客服电 话:4008896596
网址:http://www.borf.cn/
56 浙江温 州龙 湾农 村商 业银 行股
份有限 公司
办公地 址： 温州 市龙 湾区 永中街 道永 宁西 路 555
号
法定代 表人: 刘少 云 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
18
联系人: 胡俊 杰
电话:0577-86923223
传真:0577-86982650
客服电 话:4008296596
网址:http://www.lwrcb.com/
57 广东南 海农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 广东 省佛 山市 南海区 桂城 南海 大道 北
26 号
法定代 表人: 李宜 心
联系人: 廖雪
电话:0757-86329832
传真:0757-86266631
客服电 话:96138
网址:http://www.nanhaibank.com/
58 泉州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人: 傅子 能
联系人: 董培 姗、 王燕 玲
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电 话:4008896312
网址:http://www.qzccbank.com/
59 锦州银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 北大 街 5 号
法定代 表人: 张伟
联系人: 张华 阳
电话:0416-3220085
传真:0416-3220017
客服电 话:400-6696178
网址:http://www.jinzhoubank.com
60 浙江乐 清农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 乐清 市城 南街 道伯乐 西 路 99 号
法定代 表人: 高剑 飞
联系人: 金晓 娇
电话:0577-61566028
传真:0577-61566063
客服电 话:4008896596
网址:http://www.yqbank.com/
61 贵阳银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 贵州 省贵 阳市 云岩区 中华 北 路 77 号
法定代 表人: 陈宗 权
联系人: 黎荣 荣
电话:18092299120
传真:0851-86851953
客服电 话:4001196033
网址:http://www.bankgy.cn
62 青岛农 村商 业银 行股 份有 限公
司
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 秦岭 路 6 号 1 号
楼
法定代 表人: 刘仲 生 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
19
联系人: 李洪 姣
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
客服电 话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
63 桂林银 行股 份有 限公 司 办公地 址： 桂林 市中 山南 路 76 号
法定代 表人: 王能
联系人: 周佩 玲
传真:0773-3851691
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网址:http://www.guilinbank.com.cn
64 江苏紫 金农 村 商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 381 号
法定代 表人: 张小 军
联系人: 游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
客服电 话:96008
网址:http://www.zjrcbank.com/
65 浙江义 乌农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 浙江 省义 乌市 福田街 道城 北 路 677 号
法定代 表人: 陈文 学
联系人: 王芳
电话:0579-85562712
传真:0579-85627331
客服电 话:4008896596
网址:http ：//www.ywbank.com
66 浙江杭 州余 杭农 村商 业银 行股
份有限 公司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 南苑 街道 南大 街
72 号
法定代 表人: 来煜 标
联系人: 蔡亮
电话:0571-86209980
传真:0571-86137150
客服电 话:96596/4008896596
网址:http://www.yhrcb.com/
67 宁波慈 溪农 村商 业银 行股 份有
限公司
办公地 址： 慈溪 市浒 山街 道南城 路 25 号
法定代 表人: 吴政
联系人: 潘建 立
电话:0574-63899035
传真:0574-63899626
客服电 话:4008896596
网址:http://www.cixibank.com/
68 天相投 资顾 问有 限公 司 办公地 址： 西城 区新 街口 外大 街 28 号院 C 座 505
法定代 表人: 林义 相
联系人: 谭磊
电话:010-66045182 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
20
传真:010-66045518
客服电 话:010-66045678
网址:txsec.com
69 和讯信 息科 技有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 外泛 利大 厦 10 层
法定代 表人: 王莉
联系人: 刘洋
传真:8610-65884788
客服电 话:4009200022
网址:http://www.hexun.com/
70 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋
法定代 表人: 汪静 波
联系人: 张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电 话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
71 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公
司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控
股置地 大 厦 8 楼 801
法定代 表人: 薛峰
联系人: 童彩 平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电 话:4006-788-887
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
72 上海天 天基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座
法定代 表人: 其实
联系人: 潘世 友
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电 话:95021
网址:http://www.1234567.com.cn
73 上海好 买基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2
楼
法定代 表人: 杨文 斌
联系人: 张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电 话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
74 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有
限公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号陆 家嘴
金融服 务广 场二 期 11 层
法定代 表人: 张跃 伟
联系人: 单丙 烨
电话:021-20691869 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
21
传真:021-20691861
客服电 话:400-089-1289
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75 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 古荡 街道
法定代 表人: 凌顺 平
联系人: 林海 明
传真:0571-86800423
客服电 话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
76 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15 号邮 电新 闻大
厦
法定代 表人: 闫振 杰
联系人: 李静 如
电话:010-59601366-7024
客服电 话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
77 上海利 得基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 宝山 区蕴 川路 5475 号 1033 室
法定代 表人: 李兴 春
联系人: 曹怡 晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电 话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
78 嘉实财 富管 理有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大道 八号 国金 中
心二 期 53 楼
法定代 表人: 赵学 军
联系人: 景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电 话:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn
79 北京创 金启 富基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 中国 北京 市西 城区民 丰胡 同 31 号 5 号
楼 215A
法定代 表人: 梁蓉
联系人: 魏素 清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电 话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
80 宜信普 泽(北京) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号楼 15 层
1809
法定代 表人: 戎兵
联系人: 魏晨
电话:010-52413385 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
22
传真:010-85894285
客服电 话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
81 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人: 刘汉 青
联系人: 喻明 明
电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131
客服电 话:95177
网址:http://www.snjijin.com/
82 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人: 李招 弟
联系人: 高晓 芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电 话:400-876-9988
网址:http://www.wy-fund.com
83 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 华富街 道深 南中 路 4026
号田面 城市 大 厦 18 层 b
法定代 表人: 曾革
联系人: 鄢萌 莎
电话:0755-33376922
传真:0755-33065516
客服电 话:4006877899
网址:http://www.tenyuanfund.com
84 通华财 富(上海) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区新金 桥 路 28 号新 金桥
大厦 5 楼
法定代 表人: 马刚
联系人: 褚志 朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电 话:40066-95156
网址:http://www.tonghuafund.com
85 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 嘉盛
中心 30 层
法定代 表人: 周斌
联系人: 陈霞
电话:15249236571
传真:010-59313586
客服电 话:400-8980-618
网址:http://www.chtfund.com/
86 北京唐 鼎耀 华基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建外大 街 19 号 国际 大厦
A 座 1503 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
23
法定代 表人: 张冠 宇
联系人: 王丽 敏
电话:010-85932810
传真:010-59200800
网址:http://www.tdyhfund.com
87 北京植 信基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市密 云县 兴盛南 路 8 号院 2 号楼
106 室-67
法定代 表人: 于龙
联系人: 吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电 话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-inv.com
88 北京广 源达 信基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区 13 号 楼浦
项中 心 B 座 19 层
法定代 表人: 齐剑 辉
联系人: 王英 俊
电话:010-57298634
传真:010-82055860
客服电 话:4006236060
网址:http://www.niuniufund.com
89 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南
路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代 表人: 申健
联系人: 宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电 话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
90 北京加 和基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦
C 座 709 室
法定代 表人: 曲阳
联系人: 徐娜
电话:010-68292940
传真:010-68292941
客服电 话:010-68292745
网址:http://www.bzfunds.com
91 济安财 富(北京) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财
富中 心 A 座 46 层
法定代 表人: 杨健
联系人: 李海 燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
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24
网址:http://www.jianfortune.com
92 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 号楼
3 楼
法定代 表人: 燕斌
联系人: 兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电 话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
93 上海汇 付基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广
场 19 楼
法定代 表人: 金佶
联系人: 陈云 卉
电话:021-33323998
传真:021-33323837
客服电 话:400-820-2819
94 上海基 煜基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 上海 昆明 路 518 号北 美广 场 A1002
法定代 表人: 王翔
联系人: 蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电 话:4008-205-369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
95 上海中 正达 广基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人: 黄欣
联系人: 戴珉 微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客服电 话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
96 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号
裙房 2 层 222 单元
法定代 表人: 郑毓 栋
联系人: 姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
客服电 话:400-068-1176
网址:http://www.hongdianfund.com
97 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号
14 楼 09 单元
法定代 表人: 胡学 勤
联系人: 宁博 宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
25
客服电 话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
98 大泰金 石基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥
体中心 现代 五项 馆 2105 室
法定代 表人: 袁顾 明
联系人: 朱海 涛
电话:15921264785
传真:021-20324199
客服电 话:400-928-2266
网址:http://www.dtfortune.com/
99 珠海盈 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-
3491
法定代 表人: 肖雯
联系人: 黄敏 嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电 话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
100 奕丰基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 深圳 市南 山区 蛇口街 道后 海滨 路与 海
德三道 交汇 处航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人:TAN YIK KUAN
联系人: 叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:https://www.ifastps.com.cn/
101 中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限
公司
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲 1 号环
球财讯 中 心 A 座 5 层
法定代 表人: 钱昊 旻
联系人: 仲甜 甜
电话:010-59336492
传真:010-59336510
客服电 话:010-59336512
网址:http://www.jnlc.com
102 大连网 金基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 辽宁 省大 连市 沙河口 区体 坛 路 22 号
2F
法定代 表人: 樊怀 东
联系人: 于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电 话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
103 中民财 富基 金销 售(上海)有限
公司
办公地 址： 上海 市黄 浦区 老太平 弄 88 号 A 、B 单
元
法定代 表人: 弭洪 军 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
26
联系人: 茅旦 青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电 话:400-876-5716
网址:http://www.cmiwm.com/
104 万家财 富基 金销 售(天津)有限
公司
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保
险大 厦 A 座 5 层
法定代 表人: 李修 辞
联系人: 王芳 芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:http://www.wanjiawealth.com
105 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公
司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦
B 座 8 层
法定代 表人: 毛淮 平
联系人: 仲秋 玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电 话:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com/
106 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 乙 12 号 1 号楼
昆泰国 际大 厦
法定代 表人: 李科
联系人: 王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电 话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
107 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号 32 层
法定代 表人: 杨德 红
联系人: 芮敏 祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电 话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
108 中信建 投证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人: 王常 青
联系人: 权唐
电话: （010 ）65183880
传真: （010 ）65182261
客服电 话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
109 国信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦
法定代 表人: 何如 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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联系人: 周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电 话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
110 招商证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道福 华一 路 111
号
法定代 表人: 霍达
联系人: 林生 迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服电 话:4008888111 、95565
网址:http://www.cmschina.com
111 广发证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 马场 路 26 号广 发证 券大
厦
法定代 表人: 孙树 明
联系人: 黄岚
电话: （020 ）87555888
传真: （020 ）87555305
客服电 话:95575 或致电 各 地营业 网点
网址:http://www.gf.com.cn
112 中信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号中 信证 券
大厦; 北 京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人: 张佑 君
联系人: 郑慧
电话:010-60838888
客服电 话:95558
网址:http://www.cs.ecitic.com
113 中国银 河证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业
大厦 C 座 2-6 层
法定代 表人: 陈共 炎
联系人: 辛国 政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电 话:400-8888-888
网址:http://www.chinastock.com.cn
114 海通证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人: 周杰
联系人: 金芸 、李 笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电 话:95553 或拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
网址:http://www.htsec.com
115 申万宏 源证 券有 限公 司 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
28
法定代 表人: 李梅
联系人: 陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电 话:95523 或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com
116 安信证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦
35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人: 王连 志
联系人: 陈剑 虹
电话: （0755 ）82825551
传真: （0755 ）82558355
客服电 话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn
117 华泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 228 号
法定代 表人: 吴万 善
联系人: 庞晓 芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962( 深圳)
客服电 话:95597
118 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司 办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际
金融广 场 1 号楼 第 20 层
法定代 表人: 姜晓 林
联系人: 焦刚
电话: （0531 ）89606166
传真: （0532 ）85022605
客服电 话:95548
网址:http://www.zxwt.com.cn
119 中国中 投证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣 超商 务中
心 A 座 4 层、18-21 层
法定代 表人: 高涛
联系人: 胡芷 境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026539
客服电 话:400 600 8008
网址:http://www.china-invs.cn
120 兴业证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号
法定代 表人: 杨华 辉
联系人: 乔琳 雪
电话:021-38565547
客服电 话:95562
网址:http://www.xyzq.com.cn
121 东方证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 119 号东 方证
券大厦 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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法定代 表人: 潘鑫 军
联系人: 孔亚 楠
电话:(021)63325888
传真:(021)63326729
客服电 话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn
122 方正证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘江 中路 二 段 36
号华远 华中 心 4 、5 号楼 3701-3717
法定代 表人: 施华
联系人: 丁敏
电话:(010)59355997
传真:(010)56437013
客服电 话:95571
网址:http://www.foundersc.com
123 长城证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报
业大 厦 16 、17 层
法定代 表人: 曹宏
联系人: 金夏
电话:(021)62821733
传真:(0755)83515567
客服电 话:4006666888 、(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
124 光大证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 周健 男
联系人: 刘晨 、李 芳芳
电话: （021 ）22169999
传真: （021 ）22169134
客服电 话:4008888788 、10108998
网址:http://www.ebscn.com
125 广州证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际
金融中 心主 塔 19 层、20 层
法定代 表人: 胡伏 云
联系人: 林洁 茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电 话: （020 ）961303
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126 东北证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人: 李福 春
联系人: 安岩 岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电 话:95360
网址:http://www.nesc.cn 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
30
127 华安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路
198 号
法定代 表人: 章宏 韬
联系人: 范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电 话:95318
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128 财富证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际
财富中 心 26-28 层
法定代 表人: 刘宛 晨
联系人: 郭静
电话:(0731)84403347
传真:(0731)84403439
客服电 话:95317
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129 华西证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街 198 号
法定代 表人: 杨炯 洋
联系人: 谢国 梅
电话:(010)52723273
传真:(028)86150040
客服电 话:95584
网址:http://www.hx168.com.cn
130 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 宏源 大
厦
法定代 表人: 李琦
联系人: 王怀 春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电 话:4008-000-562
网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
131 中泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号证 券大 厦
10 楼
法定代 表人: 李玮
联系人: 许曼 华
电话:021-20315290
客服电 话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
132 世纪证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 广东 省深 圳市 深南大 道 7088 号招 商银
行大 厦 41 层
法定代 表人: 姜昧 军
联系人: 方文
电话: （0755 ）83199599
传真: （0755 ）83199545 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
31
客服电 话: （0755 ）83199511
网址:http://www.csco.com.cn
133 第一创 业证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大
厦 9、16-20 楼
法定代 表人: 刘学 民
联系人: 毛诗 莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)25838701
客服电 话:95358
网址:http://www.firstcapital.com.cn
134 中航证 券有 限公 司 办公地 址： 中国 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区 2 号
楼中航 资本 大厦
法定代 表人: 王晓 峰
联系人: 戴蕾
电话: （0791 ）86768681
传真: （0791 ）86770178
客服电 话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/
135 华福证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 福州 市鼓 楼区 温泉街 道五 四 路 157 号
7-8 层
法定代 表人: 黄金 琳
联系人: 张腾
电话: （0591 ）87383623
传真: （0591 ）87383610
客服电 话: （0591 ）96326
网址:http://www.hfzq.com.cn/
136 中国国 际金 融股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸
大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人: 毕明 建
联系人: 杨涵 宇
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
客服电 话:400 910 1166
网址:http://www.cicc.com.cn
137 联讯证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三 路 55
号广播 电视 新闻 中心 西面 一层大 堂和 三、 四层
法定代 表人: 徐刚
联系人: 彭莲
电话:0755-83331195
客服电 话:95564
网址:http://www.lxsec.com
138 英大证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南中 路华 能大 厦三
十、三 十一 层
法定代 表人: 吴骏 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
32
联系人: 杨洪 飞
电话:0755-83007323
传真:0755-83007034
客服电 话:4000-188-688
网址:http://www.vsun.com
139 宏信证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 成都 市人 民南 路二 段 18 号川 信大 厦
10 楼
法定代 表人: 吴玉 明
联系人: 刘进 海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电 话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
140 中信期 货有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代
广场（ 二期 ）北 座 13 层 1303-1305 室、14 层
法定代 表人: 张皓
联系人: 刘宏 莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客服电 话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
141 东海期 货有 限责 任公 司 办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 、25 、27 、
29 号 、上 海市 浦东 新区 东 方路 1928 号东 海证 券
大厦 8 楼
法定代 表人: 陈太 康
联系人: 李天 雨
电话:021-68757102
传真:021-68757102
客服电 话:95531/4008888588
网址:http://www.qh168.com.cn/
142 长江证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 新华 路 特 8 号
法定代 表人: 陈佳( 代)
联系人: 李良
电话: （027 ）65799999
传真: （027 ）85481900
客服电 话:95579 或 4008-888-999
网址:http://www.cjsc.com
143 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大
厦
法定代 表人: 廖庆 轩
联系人: 张煜
电话:(023)63786141
传真:(023)6378212
客服电 话:4008096096 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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网址:http://www.swsc.com.cn
144 湘财证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号
新南城 商务 中 心 A 栋 11 楼
法定代 表人: 孙永 祥
联系人: 李欣
电话:(021)38784580
传真:(021)68865680
客服电 话:95351
网址:http://www.xcsc.com
145 万联证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地
广场 F 座 18、19 楼
法定代 表人: 罗钦 城
联系人: 甘蕾
电话:020-38286026
客服电 话:95322
网址:http://www.wlzq.com.cn
146 民生证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生
金融中 心 A 座 16-18 层
法定代 表人: 冯鹤 年
联系人: 程博 怡
电话:(010)59355807
传真:(010)56437013
客服电 话:400-619-8888
网址:http://www.mszq.com/
147 国元证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 安徽 省合 肥市 梅山 路 18 号
法定代 表人: 蔡咏
联系人: 陈玲 玲
电话: （0551 ）2246273
传真: （0551 ）2272100
客服电 话:95578
网址:http://www.gyzq.com.cn
148 渤海证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 天津 市南 开区 水上公 园东 路东 侧宁 汇
大厦 A 座
法定代 表人: 王春 峰
联系人: 蔡霆
电话:(022)28451991
传真:(022)28451892
客服电 话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com
149 山西证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 太原 市府 西 街 69 号 山西 国际 贸易 中心
西塔 楼 21 层
法定代 表人: 侯巍
联系人: 郭熠
电话: （0351 ）8686659 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
34
传真: （0351 ）8686619
客服电 话:400-666-1618
网址:http://www.i618.com.cn
150 东兴证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号( 新 盛大
厦)6 、10 、12 、15 、16 层
法定代 表人: 魏庆 华
联系人: 汤漫 川
电话: （010 ）66555316
传真: （010 ）66555246
客服电 话:400-8888-993
网址:http://www.dxzq.net
151 东吴证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 星阳 街 5 号
法定代 表人: 范力
联系人: 方晓 丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电 话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn
152 信达证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号
楼
法定代 表人: 张志 刚
联系人: 尹旭 航
电话:(010)63081493
传真:(010)63081344
客服电 话:95321
网址:http://www.cindasc.com
153 南京证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省南 京市 江东中 路 389 号
法定代 表人: 步国 旬
联系人: 王万 君
电话:(025)58519523
传真:(025)83369725
客服电 话:95386
网址:http://www.njzq.com.cn
154 上海证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号华 旭国 际大 厦
6 楼
法定代 表人: 李俊 杰
联系人: 邵珍 珍
电话:(021)53686888
传真:(021)53686100-7008
客服电 话:(021)962518 、4008918918
网址:http://www.shzq.com
155 新时代 证券 股份 有限 公司 办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501
法定代 表人: 叶顺 德 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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联系人: 田芳 芳
电话:(010)83561146
客服电 话:95399
网址:http://www.xsdzq.cn
156 大同证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路 111 号山
西世贸 中 心 A 座 12 、13 层
法定代 表人: 董祥
联系人: 薛津
电话: （0351 ）4130322
传真: （0351 ）4130322
客服电 话:4007121212
网址:http://dtsbc.com.cn/
157 国联证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 无锡 市金 融一 街 8 号
法定代 表人: 姚志 勇
联系人: 祁昊
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
客服电 话:95570
网址:http://www.glsc.com.cn
158 浙商证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 五星 路 201 号
法定代 表人: 吴承 根
联系人: 许嘉 行
电话: （0571 ）87901912
传真: （0571 ）87901913
客服电 话: （0571 ）967777
网址:http://www.stocke.com.cn
159 平安证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 5033 号 平安 金融
中心 61 层-64 层
法定代 表人: 何之 江
联系人: 周一 涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电 话:95511 —8
网址:stock.pingan.com
160 国海证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号国
海大厦
法定代 表人: 何春 梅
联系人: 牛孟 宇
电话:0755-83709350
传真:0771-5530903
客服电 话:95563 （ 全国 ）
网址:http://www.ghzq.com.cn
161 东莞证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心
30 楼 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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法定代 表人: 张运 勇
联系人: 李荣
电话:(0769)22115712
传真:(0769)22115712
客服电 话:95328
网址:http://www.dgzq.com.cn
162 中原证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 河南 省郑 州市 郑东新 区商 务外 环 路 10
号
法定代 表人: 菅明 军
联系人: 程月 艳、 李昐 昐
电话:0371--69099882
传真:0371--65585899
客服电 话:95377
网址:http://www.ccnew.com
163 国都证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华
投资大 厦 9 层
法定代 表人: 王少 华
联系人: 黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311
客服电 话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com
164 东海证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场
18 层
法定代 表人: 赵俊
联系人: 王一 彦
电话:(021)20333333
传真:(021)50498825
客服电 话:95531;400-888-8588
网址:http://www.longone.com.cn
165 中银国 际证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 中国 上海 市浦 东银城 中 路 200 号中 银
大厦 39 层
法定代 表人: 宁敏
联系人: 王炜 哲
传真:(021)50372474
客服电 话:4006208888
网址:http://www.bocifunds.com
166 恒泰证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市赛 罕区 敕勒 川大 街
东方君 座 D 座光 大银行 办 公楼 14-18 楼
法定代 表人: 庞介 民
联系人: 熊丽
电话: （0471 ）4972675
客服电 话:4001966188
网址:http://www.cnht.com.cn 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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167 国盛证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号
法定代 表人: 徐丽 峰
联系人: 占文 驰
电话:(0791)86283372
传真:(0791)86281305
客服电 话:4008222111
网址:http://www.gsstock.com
168 金元证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 海口 市南 宝 路 36 号 证券 大厦 4 楼
法定代 表人: 王作 义
联系人: 马贤 清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电 话:400-8888-228
网址:http://www.jyzq.cn
169 德邦证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国
际中 心 29 楼
法定代 表人: 武晓 春
联系人: 刘熠
电话: （021 ）68761616
传真: （021 ）68767981
客服电 话:4008888128
网址:http://www.tebon.com.cn
170 西部证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 陕西 省西 安市 新城区 东新 街 319 号 8
幢 10000 室
法定代 表人: 徐朝 晖
联系人: 梁承 华
电话:(029)87416168
传真:(029)87406710
客服电 话:95582
网址:http://www.west95582.com
171 华龙证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号
兰州财 富中 心 21 楼
法定代 表人: 李晓 安
联系人: 范坤
电话: （0931 ）4890208
传真: （0931 ）4890628
客服电 话:95368
网址:http://www.hlzq.com
172 财通证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 15 号嘉 华国 际商
务中 心 201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代 表人: 陆建 强
联系人: 陶志 华
电话:0571 - 87789160
传真:0571-87818329 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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客服电 话:(0571)96336 、962336( 上 海地 区)
网址:http://www.ctsec.com
173 上海华 信证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大
道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
法定代 表人: 陈灿 辉
联系人: 倪丹
电话:021-38784818?
传真:021-68775878
客服电 话:68777877
网址:http://www.shhxzq.com/
174 华鑫证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦
28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人: 俞洋
联系人: 杨莉 娟
电话:021-54967552
传真:021-54967032
客服电 话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:http://www.cfsc.com.cn
175 瑞银证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际
金融中 心 12 、15 层
法定代 表人: 钱于 军
联系人: 牟冲
电话:(010 ）58328112
传真:(010)58328748
客服电 话:400-887-8827
网址:http://www.ubssecurities.com
176 中山证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦
B 座 15 层
法定代 表人: 黄扬 录
联系人: 罗艺 琳
电话:0755-82570586
传真:0755-82960582
客服电 话:95329
网址:http://www.zszq.com.cn
177 国融证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 呼和 浩特 市新 城区锡 林南 路 18 路
法定代 表人: 张智 河
联系人: 董晶 姗
电话:(010)83991737
传真:(010)66412537
客服电 话:4006609839
网址:http://www.grzq.com
178 江海证 券有 限公 司 办公地 址： 哈尔 滨市 松北 区创新 三 路 833 号
法定代 表人: 赵洪 波
联系人: 周俊 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
39
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客服电 话:400-666-2288
网址:http://www.jhzq.com.cn/
179 国金证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 四川 省成 都市 青羊区 东城 根上 街 95 号
成证大 厦 16 楼
法定代 表人: 冉云
联系人: 刘婧 漪、 贾鹏
电话:028-86690057 、028-86690058
传真:028-86690126
客服电 话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
180 中国民 族证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号
楼 40 层-43 层
法定代 表人: 姜志 军
联系人: 齐冬 妮
电话:(010)59355807
传真:(010)56437013
客服电 话:400-889-5618
网址:http://www.e5618.com
181 华宝证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 57 层
法定代 表人: 陈林
联系人: 夏元
电话: （021 ）68777222
传真: （021 ）68777822
客服电 话:4008209898
网址:http://www.cnhbstock.com
182 长城国 瑞证 券有 限公 司 办公地 址： 厦门 市思 明区 深田 路 46 号深 田国 际大
厦 20 楼
法定代 表人: 王勇
联系人: 林丹
电话:(0592)2079259
传真:(0592)2079602
客服电 话:400-0099-886
网址:https://www.gwgsc.com/
183 爱建证 券有 限责 任公 司 办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 1600 号 32
楼（陆 家嘴 商务 广场 ）
法定代 表人: 祝健
联系人: 姚盛 盛
电话: （021 ）32229888
传真:021-68728703
客服电 话:4001962502
网址:http://www.ajzq.com
184 华融证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 北京 朝阳 门北 大街 18 号 中国 人保 寿险嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
40
大厦 18 层
法定代 表人: 祝献 忠
联系人: 李慧 灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
客服电 话:400-898-4999
网址:http://www.hrsec.com.cn
185 天风证 券股 份有 限公 司 办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利
广场 A 座 37 楼
法定代 表人: 余磊
联系人: 岑妹 妹
电话:027-87617017
传真:027-87618863
客服电 话:4008005000
网址:http://www.tfzq.com
186 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有
限公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园 四
栋 10 层 1006
法定代 表人: 马勇
联系人: 文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电 话:400-118-1166
网址:http://www.xinlande.com.cn
187 北京百 度百 盈基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市海 淀区 上地十 街 10 号 1 幢 1 层
101
法定代 表人: 张旭 阳
联系人: 杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电 话:95055
188 蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙
时代广 场 B 座 12 楼
法定代 表人: 祖国 明
联系人: 韩爱 彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电 话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn
189 北京汇 成基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层
1108 室
法定代 表人: 王伟 刚
联系人: 丁向 坤
电话:010-56282140 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
41
传真:010-62680827
客服电 话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
190 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公
司
办公地 址： 北京 市海 淀区 北四环 西 路 58 号理 想国
际大 厦 906 室
联系人: 付文 红
电话:010-62676405
传真:010-62676582
客服电 话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
191 上海万 得基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 中国 （上 海） 浦东新 区福 山 路 33 号 9
楼
法定代 表人: 王廷 富
联系人: 姜吉 灵
电话:021-68882280
传真:021-68882281
客服电 话:400-821-0203
网址:https://www.520fund.com.cn/
192 凤凰金 信(银川) 基 金销 售有 限
公司
办公地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中心 商务 区
万寿 路 142 号 14 层 办公 房
法定代 表人: 程刚
联系人: 张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电 话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
193 和耕传 承基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 康宁 街 北 6
号楼 6 楼 602 、603 房间
法定代 表人: 李淑 慧
联系人: 裴小 龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
194 北京肯 特瑞 基金 销售 有限 公司 办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼
22 层 2603-06
法定代 表人: 江卉
联系人: 江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电 话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com
195 北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号
楼 2 单元 21 层 222507
法定代 表人: 钟斐 斐 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
42
联系人: 侯芳 芳
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电 话:400-159-9288
网址:http://www.ncfjj.com
（二） 注 册登 记机 构
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
（三） 律 师事 务所 和经 办 律师
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北 路38 号 泰康 金融 大厦9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民
（四） 会 计师 事务 所和 经 办注册 会计 师
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 星 展银行 大
厦507 单元 01 室
办公地 址 上海市黄浦 区湖滨路 202 号领展企业 广场二座普华永道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
43
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇
四、基 金的名称
本基金 名称 ：嘉 实货 币市 场基金
五、基 金的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、基 金的投资目标
力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
七、基 金的投资方向
本基金 投资 于如 下的 金融 工具： 现金 ；期 限在 一年 以内 （ 含一 年） 的 银行 定期 存款、 债
券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单； 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含397 天） 的 债 券、非 金融 企
业 债 务 融 资 工具 、 资 产 支持 证 券 以 及 中国 证 监 会 、中 国 人 民 银 行认 可 的 其 他具 有 良 好 流动
性的货 币市 场工 具。
八、基 金的投资策略
1. 整体 资产 配置 策略
根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括： 利率 水平 、通 货膨 胀率、GDP 增长 率、 货币 供应量 、就
业率水 平、 国际 市场 利率 水平、 汇率 ） ，决 定债 券组 合的剩 余期 限 （长/ 中/ 短） 和比例 分 布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ：平 均日 交易 量 、交 易场 所、 机构 投资 者持有 情
况、回 购抵 押数 量、 分拆 转换进 程） ，决 定组 合中 各类资 产的 投资 比例 。
根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 ，决 定组 合的 风险 级别。
2. 类别 资产 配置 策略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
44
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 （ 二级 市场 存量 、二 级市场 流量 、分 类资 产日 均成交 量 、
近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 ）， 决定 类别 资产的 当期 配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （ 到期 收益 率、 票面 利率、 利息 支付 方式 、利 息税务 处
理、附 加选 择权 价值 、类 别资产 收益 差异 ） 、市 场偏 好、法 律法 规对 基金 投资 的规定 、基 金
合同、 基金 收益 目标 、业 绩比较 基准 等决 定不 同类 别资产 的目 标配 置比 率。
3. 明细 资产 配置 策略
第一步 筛选 ，根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、流动 性指 标 （流 通总 量、 日均交 易
量）， 决定 是否 纳入 组合 。
第二步 筛选 ，根 据个 别债 券的收 益率 （ 到期 收益 率、 票面利 率、 利息 支付 方式 、利息 税
务处理 ）与 剩余 期限 的配 比，对 照基 金的 收益 要求 决定是 否纳 入组 合。
第三步 筛选 ，根 据个 别债 券的流 动性 指标 （发 行总 量、流 通量 、上 市时 间） ，决定 投资
总量。
九、基 金的业绩比较基准
本基金的 业绩 比较基 准为 ，税后活 期存 款利率 （即 活期 存款 利率 ×（１ －利 息税率） ）
本基金管理人认为， 业绩 的选择标准需要合理 、透 明，为广大投资者所 接受 。本业绩
基准是 投资 者最 熟知 、最 容易获 得的 低风 险收 益率 。
在合理的市场化利率 基准 推出的情况下，本基 金管 理人可根据投资目标 和投 资策略，
确定变 更业 绩比 较基 准， 并及时 公告 。
十、基 金的风险收益特征
本基金在证券投资基 金中 属于高流动性、低风 险的 品种，其预期风险和 预期 收益率都
低于股 票、 债券 和混 合型 基金。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2019 年 1 月 17 日 复核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 ， 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
45
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 12 月 31 日（ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务
数据未 经审 计。
1. 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
12,804,890,653.10 35.48
其中： 债券
12,804,890,653.10 35.48
资产支
持证券
- -
2
买入返 售金 融
资产
1,730,932,666.40 4.80
其中： 买断 式
回购的 买入 返
售金融 资产
- -
3
银行存 款和 结
算备付 金合 计
21,074,328,523.90 58.40
4
其他资 产
477,542,917.66 1.32
5
合计
36,087,694,761.06 100.00
2. 报 告期 债券回 购融资 情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
14.97
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
1,070,108,799.87 3.12
其中： 买断式回购
融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券
回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 日融资 余额 占基 金资 产净 值比例 的简 单
平均值 。 （2 ）报 告期 内本 基金每 日债 券正 回购 的资 金余额 均未 超过 资产 净值 的 20% 。
3. 基 金投 资组合 平均剩 余期 限
(1) 投资 组合平 均剩 余期 限基 本情况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
96
注 ：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
46
(2) 报告 期末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
11.16 5.16
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
20.28 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
19.86 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
18.84 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
33.76 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
103.89 5.16
4. 报 告期 内投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5. 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
169,870,975.92 0.50
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,593,402,328.11 4.65
其中： 政策 性金 融债
1,593,402,328.11 4.65
4
企业债 券
170,647,439.26 0.50
5
企业短 期融 资券
2,181,766,857.04 6.37
6
中期票 据
371,285,096.07 1.08
7
同业存 单
8,317,917,956.70 24.27
8
其他
- -
9
合计
12,804,890,653.10 37.36
10
剩 余 存 续 期 超 过 397 天的浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成
本和内 在应 收利 息。
6. 报 告期 末按摊 余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111809289 18 浦 发银 行CD289 11,800,000 1,171,249,351.32 3.42 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
47
2 111806216 18 交 通银 行CD216 7,000,000 694,818,266.28 2.03
3 111808205 18 中 信银 行CD205 5,000,000 497,336,359.52 1.45
4 111816318 18 上 海银 行CD318 5,000,000 495,451,438.73 1.45
5 180407 18 农发 07 4,700,000 471,881,580.79 1.38
6 111816320 18 上 海银 行CD320 4,000,000 399,541,713.82 1.17
7 111815614 18 民 生银 行CD614 4,000,000 397,979,038.89 1.16
8 111820180 18 广 发银 行CD180 4,000,000 397,386,978.73 1.16
9 111809276 18 浦 发银 行CD276 3,600,000 357,562,565.76 1.04
10 111816333 18 上 海银 行CD333 3,000,000 299,371,974.66 0.87
7. “ 影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次
数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0574%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0014%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0325%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到 0.5% 。
8. 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
9. 投 资组 合报告 附注
(1) 基金 计价方 法说 明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 平均 摊销， 每日 计提 收益 或损 失。
(2) 声明 本基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关
证 券的 投资决 策程 序做出 说明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
(3) 其他 资产构 成
序
号
名称
金额（ 元）
嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
48
1
存出保 证金
5,016.63
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
382,580,510.74
4
应收申 购款
93,827,390.29
5
其他应 收款
1,130,000.00
6
其他
-
7
合计
477,542,917.66
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定盈 利 ， 也不 保证 最 低 收 益。 基 金 的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来表 现。 投 资 有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
（一） 历 史各 时间 段收 益 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
嘉实货 币 A
阶段
基金净 值
收益率 ①
基金净 值收
益率标 准差
②
比较基 准
收益率 ③
比较基 准
收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
2005年3月18 日
至2005 年12 月31
日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056%
2006 年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023%
2007 年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083%
2008 年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166%
2009 年 1.3683% 0.0062% 0.3600% 0.0000% 1.0083% 0.0062%
2010 年 1.9870% 0.0041% 0.3600% 0.0000% 1.6270% 0.0041%
2011 年 3.8274% 0.0059% 0.4697% 0.0001% 3.3577% 0.0058%
2012 年 4.1654% 0.0045% 0.4201% 0.0002% 3.7453% 0.0043%
2013 年 4.1299% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.7799% 0.0035%
2014 年 4.9738% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.6238% 0.0034%
2015 年 4.0606% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.7106% 0.0045%
2016 年 2.5683% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.2173% 0.0014%
2017 年 3.6610%
0.0014%
0.3500%
0.0000%
3.3110%
0.0014%
2018 年 3.6444% 0.0015% 0.3500% 0.0000%
3.2944% 0.0015%
嘉实货 币 B
阶段
基金净 值
收益率 ①
基金净 值
收益率 标
准差②
比较基 准
收益率 ③
比较基 准
收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④ 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
49
2012年12月17日至
2012年12月31日
0.1456% 0.0009% 0.0144% 0.0000% 0.1312% 0.0009%
2013 年 4.3792% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 4.0292% 0.0035%
2014 年 5.2249% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.8749% 0.0034%
2015 年 4.3105% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.9605% 0.0045%
2016 年 2.8153% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.4643% 0.0014%
2017 年 3.9102%
0.0014%
0.3500%
0.0000%
3.5602%
0.0014%
2018 年 3.8934% 0.0015% 0.3500% 0.0000%
3.5434% 0.0015%
嘉实货 币 E
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2016 年 4
月20 日至
2016 年12
月 31 日
1.6803% 0.0007% 0.2454% 0.0000% 1.4349% 0.0007%
2017 年 3.6632% 0.0014%
0.3500%
0.0000%
3.3132%
0.0014%
2018 年 3.6437% 0.0015% 0.3500% 0.0000%
3.2937% 0.0015%
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 收益 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较
图 1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日） 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
50
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2018 年 12 月31 日）
图3： 嘉实 货币E 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2016 年4 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日）
注： 按基 金合 同规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期 结束时 本基 金
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 第十 五节 （ 二、 投 资范围 和八、 投资 限制） 的规定 ： （1）投
资组合 的平 均剩 余期 限不 得超过 180 天 ； （2 ）投 资 于同一 公司 发行 的短 期企 业债券 的比 例，
不得超过 基金 资产净 值的 10 ％； （3 ）存放 在具 有基 金托管资 格的 同一商 业银 行的存款 ，不
得超过基 金资 产净值 的 30 ％；存放 在不 具有基 金托 管资格的 同一 商业银 行的 存款，不 得超
过基金 资产 净值 的 5 ％； （4 ） 除发 生巨 额赎 回的 情形 外， 债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易
日均不 得超 过基 金 资 产净 值的 20 ％； （5 ）中 国证 监 会、中 国人 民银 行规 定的 其他比 例限 制 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
51
十三、 费用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1. 与基 金运 作有 关的 费用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。在通常情况下，基金
管理费 按前 一日 基金 资产 净值为 基数 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.33 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指
令，基金 托管 人复 核 后于 次月首日 起 5 个工 作日 内 从基金资 产中 一次性 支付 给基金管 理人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。在通常情况下，基金
托管费 按前 一日 基金 资产 净值为 基数 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.10% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指
令，基金 托管 人复核 后于 次月首日 起 5 个工 作日 内 从基金资 产中 一次性 支付 给基金托 管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包括投资交易费 用、 基金信息披露费用、 基金 份额持有人大会费用 、与 基金相关
的 会 计 师 费 和律 师 费 、 及按 照 国 家 有 关规 定 可 以 列入 的 其 他 费 用。 该 等 费 用由 基 金 托 管人
根据其 他有 关法 规及 相应 协议的 规定 ，按 费用 实际 支出金 额支 付， 列入 当期 基金费 用。
2、与 基金 销售 有关 的费 用
（1） 转换 费率
基金转换费率等依照 招募 说明书的相关规定执 行， 基金转换费用于支付 有关 手续费和
注册登 记费 。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
52
我司旗下管理的开放 式基 金之间的转换业务的 基金 转换费用由转出基金 赎回 费用及基
金申购 补差 费用 构成 ：
1 ）通 过代 销机 构办 理基 金 转换业 务
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。从 低申购费 用基 金向高 申购 费用基 金
转换时, 每 次收 取 申 购补 差费 用 ； 从 高申 购 费 用基 金向 低 申 购 费用 基 金 转换 时,不 收 取 申购
补 差 费 用 。 申购 补 差 费 用按 照 转 换 金 额对 应 的 转 出基 金 与 转 入 基金 的 申 购 费用 差 额 进 行补
差。
2 ）通 过直 销（ 直销 柜台 及 网上直 销） 办理 基金 转换 业务
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。从 0 申购 费用 基金 向非 0 申 购费用 基
金转换 时, 每次 收取 申购 补 差费用 ； 非 0 申 购费 用基 金互转 时， 不收 取申 购补 差费用 。
通过网上直销办理转 换业 务的，转入基金适用 的申 购费率比照该基金网 上直 销相应优
惠费率 执行 。
3 ）基 金转 换份 额的 计算 方 式
基金转 换采 取未 知价 法， 以申请 当日 基金 份额 净值 为基础 计算 。计 算公 式如 下：
转出基 金金 额= 转出 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转出基 金赎 回费 用= 转出 基 金金额 ×转 出基 金赎 回费 率
转出基 金申 购费 用= （转 出 基 金金 额- 转出 基金 赎回 费 用） ×转 出基 金申购 费率 ÷ （1+ 转
出基金 申购 费率 ）
转入基 金申 购费 用= （转 出 基金金 额- 转出 基金 赎回 费 用） ×转 入基 金申购 费率 ÷ （1+ 转
入基金 申购 费率 ）
申购补 差费 用 =MAX （0， 转入基 金申 购费 用- 转出 基 金申购 费用 ）
转换费 用= 转出 基金 赎回 费 用+申 购补 差费 用
净转入 金额=转 出基 金金 额-转换 费用
转入份 额= 净转 入金 额/转 入基金 当日 基金 份额 净值
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取的赎回 费归 入基金 财产 的比例不 得低 于法律 法规 、中国 证
监会规 定的 比例 下限 以及 该基金 基金 合同 的相 关约 定。
基金转换费由基金 份额持 有人承担。基金管 理人可 以根据市场情况调 整基金 转换费率，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 ，针 对以 特定 交易方 式 （ 如网 上交 易等） 或在特 定时 间段 等进 行基 金交易 的投 资
者 定 期 或 不 定期 地 开 展 基金 促 销 活 动 。在 基 金 促 销活 动 期 间 ， 基金 管 理 人 可以 对 促 销 活动
范围内 的投 资者 调低 基金 转换费 率。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
53
注：嘉 实货 币 A 、嘉 实货 币 B、 嘉实 活钱 包 A 、嘉 实新兴 产业 股票 、嘉 实快 线货 币 A、
嘉实逆 向策 略股 票、 嘉实 新趋势 混合 、嘉 实稳 祥纯 债债券 A、 嘉实 稳祥 纯债 债券 C 、嘉 实现
金 宝 货 币 、 嘉实 增 益 宝 货币 、 嘉 实 现 金添 利 货 币 、嘉 实 稳 华 纯 债债 券 、 嘉 实致 盈 债 券 、嘉
实债券 、嘉 实超 短债 债券 、嘉实 多元 债 券 A、 嘉实 多元债 券 B、 嘉实信 用债 券 A 、嘉 实信 用
债券 C 、嘉 实周 期优 选混 合、嘉 实安 心货 币 A 、嘉 实安心 货 币 B、 嘉实 纯债 债券 A 、嘉 实纯
债债 券C、 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF ）A 、嘉 实中证 中期 企业 债指 数 （LOF ）C 有单 日单
个基金 账户 账户 的累 计申 购 （转 入） 限 制， 嘉实 增长 混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合暂 停申 购
和 转 入 业 务 ，具 体 请 见 考嘉 实 基 金 网 站刊 载 的 相 关公 告 。 定 期 开放 类 基 金 在封 闭 期 内 无法
转换。
（2） 基金 销售 服务 费
本基金A 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为0.25% ，对于 由B 类降 级为A 类 的基金 份额
持有人， 年基 金销售 服务 费率应自 其降 级后的 下一 个工作日 起适 用 A 类基 金 份额持有 人的
费率。B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，对于 由A 类 升级 为 B 类 的基金 份额 持有
人，年 基金 销售 服务 费率 应自其 达 到 B 类 条件 的开 放日后 的下 一个 工作 日起 享受 B 类基 金
份额持 有人 的费 率。E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费 率为 0.25% 。 各类 基金 份额的 销售 服务
费计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销售服务费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送销售 服务 费划付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日 起 5 个 工作 日 内从基金 资产 中划出 ，经 注册登记 机构
分别支 付给 各个 基金 销售 机构。
（3） 其他 费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用 支 出 或基 金资 产 的 损
失 ， 以 及 处 理与 基 金 运 作无 关 的 事 项 发生 的 费 用 等不 列 入 基 金 费用 。 基 金 合同 生 效 前 的会
计师费 、律 师费 、信 息披 露费用 等不 从基 金财 产中 列支。
（三） 费用 调整
基金管理人和基金托 管人 可磋商酌情调低基金 管理 费、基金托管费、基 金转 换费和基
金 销 售 服 务费 ， 经 中国 证监 会 核 准 后公 告 。 此项 调整 不 需 要 基金 份 额 持有 人大 会 决 议 通过 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前3 个 工作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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十四、 对招募说明书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《证券 投资
基金销 售管 理办 法》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基
金流动 性风 险管 理规 定 》 及 其它有 关法 律法 规的 要求 ，结合 本基 金管 理人 在本 基金合 同生 效
后对本 基金 实施 的投 资经 营情况 ，对2005 年3 月4 日刊登 的本 基金 原招 募说 明书进 行了 更
新。
主要更 新内 容如 下：
1. 在 “ 重要提示 ” 部分 ：明 确 了 更 新 招 募 说 明书 内容 的 截 止 日 期 及 有 关财 务数 据 的 截
止日期 。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部分： 更新 了基 金管 理人 的相关 内容 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部分： 更新 了基 金托 管人 的相关 内容 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ”部分 ：更 新相 关代 销机 构的信 息。
5. 在“ 十、 基金 转换 ”部 分：更 新了 基金 转换 的相 关内容 。
6. 在“ 十二 、基 金的 投资 ”部分 ：补 充了 本基 金最 近一期 投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十三 、基 金的 业绩 ”部分 ：基 金业 绩更 新 至2018 年12 月 31 日。
8. 在“ 二十 六、 其他 应披 露事项 ”部 分： 列示 了本 基金自 2018 年 9 月 18 日至 2019 年
3 月 18 日 相关 临时 公告 事 项。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2019 年 4 月 27 日
