万家强债：关于开放申购、赎回及基金转换业务的公告查看PDF公告
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关于万家 强 化收 益定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 开放 申购 、赎 回 及 基金
转换 业务 的 公告
公告 送出 日期 ：2019 年4 月 29 日
1. 公告 基本 信 息
基金名称 万家 强化收益 定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家 强债
基金主代码 161911
基金运作方式 契约型 、定期 开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名称 万家 基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏 银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投 资基金
运作管理办法》 等法律法规 、 《万家 强化收益定期开放债券型 证
券投资基金基金合同》 、 《万家 强化收益定期开放债券型 证券投
资基金招募说明书》
开放 申购起始日 2019 年 5 月 7 日
开放 赎回起始日 2019 年 5 月 7 日
开放 转换起始日 2019 年 5 月 7 日
暂停 申购起始日 2019 年 6 月 4 日
暂停 赎回起始日 2019 年 6 月 4 日
暂停转换起始日 2019 年 6 月 4 日
暂停 申购 、 赎回 及转 换业 务的 原
因说明
根据 本基 金 《基 金合 同》 和《 招募 说明 书》 的相 关规 定 ， 本基 金
自开放期结束之日次日 （即 2019 年 6 月 4 日） 起暂 停办 理申购、
赎回及转换业务直至下一个开放期。
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注：投资者范围：个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资 者 。
2.申购 、赎回 及 基金 转换业务的办理时间
本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金合
同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日） 。 每次开放时间最长不超过 20
个工作日，最短不少于 5 个工作日。2016 年5 月9 日至 2016 年6 月3 日为本基金的第一 个开放
期。本基金的第二个开放期为 2019 年5 月7 日至 2019 年6 月3 日，共计 20 个工作日。
本基金办理基金份额的申购 、 赎回 及基金转换 业务 的开放日为开放期内的每个工作日， 具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人在基金合
同约定的开放期之外的日期不办理 本基金 基金份额的申购、赎回 及基金转换 业务。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业
务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应 在实施日前依据
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.申购业务
3.1 申购金额限制
(1) 投资人场内申购时，每笔最低申购金额为 100 元 。
(2) 投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购
本基金的最低金额为 100 元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
(3) 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。
(4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
通过基金管理人的直销 中心申购本基金 的养老金客户申购费率见下表：
申购金额(元) 申购费率
场外申购费 M<100 万 0.08%
100 万 ≤M<300 万 0.05%
300 万 ≤M<500 万 0.03%
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500 万≤M 1000 元/ 笔
其他投资 者 申购本基金的申购费率见下表：
申购金额(元) 申购费率
场外 申购费 M<100 万 0.80%
100 万 ≤M<300 万 0.50%
300 万 ≤M<500 万 0.30%
500 万≤M 1000 元/ 笔
场内申购费 深圳证券交易所会员单位应 参 照场外申购费率
设定投资人的场内申购费率。
申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记 等各项费用，不列入
基金财产。
3.3 其他与申购相关的事项
(1) 申购份额、余额的处理方式
场外申购时，申购的 有效份额为按 实际确认的申 购金额在扣除 相应的费用( 若有) 后 ，以 申请
当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入 的方法保留到小数点后两 位，由此产生的收益或
损失计入基金财产。
场内申购时，申购的 有效份额为按 实际确认的申 购金额在扣除 相应的费用( 若有) 后 ，以 申请
当日的基金份额净值为基准计算，采用截位的方法保留到整数位，不足一 份基金份额部分的申购
资金零头，由交易所会员返还给投资人 。
(2) 基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：
净申购金额= 申购金额/(1+ 申购费率)
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额= 申购金额- 固定申购费用）
申购份额＝净申购金额/ 申购当日基金份 额净值
申购费用= 申购金额- 净申购金额
例：某投资人（养老金客户）投资 10,000 元申购本基金，对应申购费率为 0.08% ，假设申购
当日基金份额净值为 1.0500 元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01 元
申购费用=10,000-9,992.01=7.99 元
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申购份额=9,992.01/1.0500=9,516.20 份
即： 投资 者投 资 10,000 元申 购本 基金 ， 对应 申购 费率 为 0.08% ， 假设 申购 当日 基金 份额 净值
为 1.0500 元，则可得到 9,516.20 份基金份额。
例：某投资人（非养老金客户）投资 10,000 元申购本基金，对应申购费率为 0.80% ，假设申
购当日基金份额净值为 1.0500 元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63 元
申购费用=10,000-9,920.63=79.37 元
申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份
若投资人（非养老金客户）通过场内申购，则该投资人实得申购份额为 9,448 份，整数位后
小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退 款金额为：
实际净申购金额=9,448 ×1.0500 ＝9,920.40 元
退款金额=10,000 －9,920.40 －79.37=0.23 元
4.赎回业务
4.1 赎回份额限制
(1) 本基金不设场外单笔最低赎回份额；
(2) 基金份额持有人场内赎回时， 赎回份额必须 是整数份额，并 且每笔赎回最 大不超过
99,999,999 份基金份额。
(3) 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不 足 1.00 份的，
在赎回时需一次全部赎回。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市 场情况，调整上述数
额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日 3 个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站
公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
持有时间 赎回费率
场外赎回费 在同一开放期内申购后又赎
回且持有期限少于7日的份额
1.50%
在同一开放期内申购后又赎
回且持有期限大于等于7日的
份额
0.90%
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认购或在某一开放期申购并
在后续开放期赎回的份额
0
场内赎回费 持有期限少于7日 1.50%
持有期限大于等于7日 0
基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回 费 用在基金份额持有
人赎回本基金份额时收取。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50% 的赎回费并全
额计入基金财产。对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费中，赎回费用的 25% 归入基金
财产，75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4.3 其他与赎回相关的事项
（1 ）赎回金额的处理方式
赎回 金 额为 按实 际 确认 的有 效 赎回 份额 乘以 申 请当 日基 金 份额 净值 并扣 除 相应 的费 用 （若
有） ， 计算 结果 采用 四舍 五入 的方 法保 留到 小数 点后 两位 ， 由此 产生 的收 益或 损失 计入 基金 财产 。
（2 ）赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回价格＝赎回当日基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额- 赎回费用
例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金 10,000 份基金份额，持有时间为 10 天，对应的
赎回费率为 0.9%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000 ×1.05=10,500 元
赎回费用=10,500 ×0.9%=94.50 元
净赎回金额=10,500-94.50=10,405.50 元
基金份额持有人赎回 10,000 份基金份额，则其可得到的净赎 回金额为 10,405.50 元。
5.基金转换业务
5.1 本公司所有基金间转换费用的 计算规则如下：
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收
取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金
份额持有人承担。
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（1 ） 基金 转换 申购 补差 费： 按照 转入 基金 与转 出基 金的 申购 费率 的差 额收 取补 差费 。 转出 基
金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率
和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高 于转入基金的申购费
率的，补差费为零。
（2 ）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
5.2 基金 转换业务规则
（1 ） 基金 转换 只能 在同 一销 售机 构进 行。 转换 的两 只基 金必 须都 是该 销售 机构 代理 的同 一基
金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
（2 ） 前端 收费 模式 的开 放式 基金 只能 转换 到前 端收 费模 式的 其他 基金 （申 购费 为零 的基 金视
同为前端收费模式） 。
（3 ）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。
5.3 其它与转换相关的业务事项
（1 ） 目前本基金在 本公司直销中心、 电子 直销 系统 （网 站、 微交 易） 和 直销电话委托 渠道开
通与以下基金 的转换： 万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：
161902）、 万家行业优选混合型证券投资基金 （简称： 万家优选， 基金代码 ：161903 ） 、 万家 中证
红利指数证券投资基金（LOF ） （基 金简 称： 万家 红利 ，基 金代 码：161907 ） 、万 家添 利债 券型 证
券投 资基 金 （基 金简 称： 万家 添利 ， 基金 代码 ：161908）、 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证
券投资基金 （简称：万家 新机遇价值驱动 ，基金代码：A 类：161910 ，C 类：006085 ） 、万 家 180
指数证券投资基金 （基金简称： 万家 180 指数 ， 基金 代码 ：519180 ） 、 万家 和谐 增长 混合 型证 券投
资基 金 （前 端收 费模 式） （简 称： 万家 和谐 （前 ） ， 基金 代码 ：519181 ） 、 万家 双引 擎灵 活配 置混 合
型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183 ） 、万 家精 选混 合型 证券 投资 基金 （简 称：
万家 精选 ， 基金 代码 ： 519185 ） 、 万家 稳健 增利 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 稳增 ， 基金 代码 ：
A 类： 519186 ， C 类： 519187 ） 、 万家 信用 恒利 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 恒利 ， 基金 代码 ：
A 类： 519188 ， C 类： 519189 ） 、 万家 双利 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 双利 ， 基金 代码 ： 519190）、
万家新利灵活配置混合型证券投资基金 （简称： 万家新利， 基金代码：519191 ） 、 万家 货币 市场 证
券投资基金（简称：万家货币，基金代码：A 类：519508 ，B 类：519507 ，R 类：519501 ） 、万 家
日日薪货币市场证券投资基金（简称：万家日日薪，基金代码：A 类：519511 ，B 类：519512,R
类： 519513 ） 、 万家 瑞丰 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 瑞丰 ， 基金 代码 ： A 类： 001488 ，
C 类：001489 ） 、 万家 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 （简称： 万家瑞兴 ， 基金代码：001518）、
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 （简称： 万家品质生活， 基金代码：519195 ） 、 万家 新
兴蓝筹灵活配置混合型基金 （简称： 万家新兴蓝筹， 基金代码：519196 ） 、 万家 颐达 保本 混合 型证
券投资基金（简称：万家颐达，基金代码：519197 ） 、万 家颐 和保 本混 合型 证券 投资 基金 （简 称：
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万家 颐和 ， 基金 代码 ： 519198 ） 、 万家 鑫安 纯债 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 鑫安 ， 基金 代码 ：
A 类： 003329 ， C 类： 003330 ） 、 万家 鑫璟 纯债 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 鑫璟 ， 基金 代码 ：
A 类：003327 ，C 类：003328 ） 、 万家 瑞富 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（ 简称 ： 万家 瑞富 ， 基金
代码 001530）、 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 （简 称 ： 万家 1-3 年政策性金融
债，基金代码：A 类：003520 ，C 类：003521 ） 、万 家家 享纯 债债 券型 证券 投资 基金 （简 称： 万家
家享 纯债 ， 基金 代码 ： 519199 ） 、 万家 鑫丰 纯债 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 鑫丰 ， 基金 代码 ：
A 类 004079 ，C 类 004080 ） 、万 家消 费成 长股 票型 证券 投资 基金 （简 称： 万家 消费 成长 ，基 金代
码：519193 ） 、万 家宏 观择 时多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（ 简称 ：万 家宏 观择 时多 策略 ，
基金代码： 519212 ） 、 万家 鑫享 纯债 债券 型证 券投 资基 金 （简 称： 万家 鑫享 纯债 ， 基金 代码 ： A 类：
003747 ，C 类 003748 ） 、万 家量 化睿 选灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 （万 家量 化睿 选， 基金 代码 ：
004641 ） 、 万家 中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 （简 称： 万家 中证 1000 指数 增强 ， 基金
代码：A 类： 005313 ，C 类：005314 ） 、 万家 经济 新动 能混 合型 证券 投资 基金 （ 简称 ： 万家 经济 新
动能，基金代码：A 类：005311，C 类：005312 ） 。
通过本公司直销中心委托， 万家 强化收益 可与万家货币 R 类份 额、 万家 日日 薪 R 类份额转换；
但通过本公司直销网上交易和直销电话委托， 万家货币 R 类份额和万家日日薪 R 类份额仅可以转
入万家 强化收益 ，反之不可。
（2 ）本基金在直销渠道转换最低转出份额为 500 份，基金份额全部转出时不受此限制。
（3 ） 本公 司对 通过 电子 直销 系统 （网 站、 微交 易） 和电 话委 托进 行的 基金 转换 申购 补差 费实
施优惠，详情如下：
1 ） 由零 申购 费率 基金 转换 为非 零申 购费 率基 金时 ， 申购 补差 费率 为转 入基 金标 准申 购费 率的
四折。但转入基金标准申购 费率高于 0.6% 时，优惠后申购补差费率不低 于 0.6% ；转入基金标准
申购费率低于 0.6% 时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。
2 ） 转出 基金 申购 费率 低于 转入 基金 申购 费率 时， 按转 出基 金与 转入 基金 的申 购优 惠费 率之 差
的四折收取申购费补差。
3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。
（4 ）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。
6.基金销售机构
6.1 直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及电子直销系统（网站、微交易）
地址：上海市浦东新区浦电 路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
电话：021-38909777
传真：021-38909798
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联系人：亓翡
客户服务热线：400-888-0800 ；95538 转 6
投资者可以通过本公司电子直销系统（网站、微交易）办理本基金的申购 、赎回等业务, 具体
交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信公众号：wjfund_e ）
6.2 场外非直销销售机构
序
号
非直销销售 机构
是否开通 申购、赎回
业务
是否开通基金转换
业务
1 华夏银 行股份有限公司 是 否
2 交通银行股份有限公司 是 否
3 平安银行股份有限公司 是 否
4 泉州银行股份有限公司 是 否
5 上海浦东发展银行股份有限公司 是 否
6 招商银行股份有限公司 是 否
7 中国光大银行股份有限公司 是 否
8 中国建设银行股份有限公司 是 否
9 中国民生银行股份有限公司 是 否
10 中国农业银行股份有限公司 是 否
11 中国邮政储蓄银行股份有限公司 是 否
12 中信银行股份有限公司 是 否
13 平安证券股份有限公司 是 是
14 中银国际 证券 股 份有 限 公司 是 是
15 信达 证券 股份 有 限公 司 是 是
16 国泰 君安 证券 股 份有 限 公司 是 是
17 中国 银河 证券 股 份有 限 公司 是 是
18 中泰 证券 股份 有 限公 司 是 是
19 济安财富( 北京) 基金 销售 有限 公 司 是 是
20 上海 基煜 基金 销 售有 限 公司 是 是
21 上海 天天 基金 销 售有 限 公司 是 是
22 浙江 同花 顺基 金 销售 有 限公 司 是 是
23 蚂蚁 （杭 州） 基 金销 售 有限 公 司 是 是
24 上海 好买 基金 销 售有 限 公司 是 是
25 和讯 信息 科技 有 限公 司 是 是
26 深圳 众禄 基金 销 售股 份 有限 公 司 是 是
27 上海 长量 基金 销 售有 限 公司
是 是
28 北京 虹点 基金 销 售有 限 公司 是 是
29 一路 财富 （北 京 ）基 金 销售 股 份有 限 公司 是 是
30 上海 陆金 所基 金 销售 有 限公 司 是 否
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31 上海利得基金销售有限公司 是 是
32 诺亚正行基金销售有限公司 是 是
33 上海联泰基金销售有限公司
是 是
34 上海汇付基金销售有限公司 是 是
35 珠海盈米基金销售有限公司 是 是
36 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 是
37 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 是 是
38 北京天相财富管理顾问有限公司
是 是
39 奕丰基金销售有限公司
是 是
40 武汉市伯嘉基金销售有限公司
是 是
41 海银基金销售有限公司 是 是
42 北京恒天明泽基金销售有限公司
是 是
43 北京广源达信投资管理有限公司 是 是
44 北京汇成基金销售有限公司
是 是
45 北京懒猫金融信息服务有限公司 是 否
46 北京新浪仓石基金销售有限公司 是 是
47 北京肯特瑞基金销售有限公司 是 是
48 北京百度百盈基金销售有限公司 是 否
49 众升财富（北京）基金销售有限公司 是 是
各非直销销售 机构的地址、营业时间等信息，请参照各 非直销销售 机构的规定。
基金管理人可以根据情况增加或者减少 非直销销售 机构，并另行公告。敬请投资者留意。
6.3 场内 非直销销售机构
深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司认可的会员单位。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并另行
公告。
7 ．基 金份 额净 值公 告的 披露 安排
基金管理人将在每个 交易 日的次日，通过网站、基金份额发售网点以 及其他媒介，披露 交易
日基金份额净值和基金份额累计净值 。
8 ．其 他需 要提 示 的事 项
（1 ） 本公 告仅 对本 基金 开放 申购 、 赎回 及基金转换业务 的相关事项予以说明。 投资者欲了解
本基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及更新招募说明书。
（2 ） 投资 者可 拨打 本公 司的 客户 服务 电话 （400-888-0800，或 95538 转 6） 了解 本基 金申 购、
赎回 相关 事宜 ， 亦可 通过 本公 司网 站 （www.wjasset.com ） 下载 开放 式基 金交 易业 务申 请表 和了 解
基金销售相关事宜。
（3 ）有关本基金开放申购、赎回 及基金转换业务 的具体规定若有变化，本公司 将另行公告。
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（4 ）若在开放期的最后一开放日日终，本基金的份额持有人数量少于 200 人，或者基金资
产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金
转换中转出申请金额后的余额低于 2 亿元 ， 则无 须召 开持 有人 大会 ， 基金 合同 将于 次日 终止 并按
基金合同约定进行基金财产清算。 因此，本基金存在基金合同提前终止的风险。
（5 ）上述业务的解释权归本基金管理人。
（6 ） 风险 提示 ： 本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也 不保证最低收 益 。投资者投资于本基金时应认真阅读
本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2019 年 4 月 29 日
