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鑫元 兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告
公告送 出日期：2019 年 4 月26 日
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1 公告 基本 信息
基金名 称 鑫元兴利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证券投
资基金
基金简 称 鑫元兴利 定 期开 放
基金主 代码 002265
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 13 日
基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光大 银行 股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国 证 券投 资基金 法》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 等 法律 法
规及 《鑫 元兴利 定 期开 放 债券型 发起 式 证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《 鑫元兴利 定 期开
放债券型发起式证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》
收益分 配基 准日 2019 年 4 月 19 日
截止收益 分 配 基 准 日 的
相关指 标
基 准 日份 额 净值 （单 位：
人民币 元）
1.0914
基 准 日可 供 分配 利润 （单
位：人 民币 元）
107,422,653.51
截 止 基准 日 按照 基金 合同
约 定 的分 红 比例 计算 的应
分 配 金额 （ 单位 ：人 民币
元）
-
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.48
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2019 年 第1 次分 红
注：按照 《 鑫元 兴利 定期 开放债 券型 发起 式 证 券投 资基金 基金 合同 》 的 规定 ， 在符 合有 关基
金分红 条件 的前 提下 ， 本 基金管 理人 可以 根据 实际 情况进 行收 益分 配， 具体 分配方 案以 公告 为 准 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2019 年 4 月 29 日
除息日 2019 年 4 月 29 日
现金红 利发 放日 2019 年 4 月 30 日
分红对 象 权益登 记日， 本基金 登记 机构 登 记在册 的本基 金全 体份额 持
有人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ， 其红利 将 按4 月29 日除 息 后的基
金份额 净值 折算 成基 金份 额， 并 于4 月 30 日 直接 计 入 其基 金
账户，2019 年5 月6 日 起 可以查 询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局的财 税字[2002]128 号 《 财政部 、
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国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 。选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所折 算的 基金 份额免 收申 购费 用。
3 其他 需要 提示的 事项
1. 权益登 记日 申请 申购 的基 金份额 不享 有本 次分 红权 益，权 益登 记日 申请 赎回 的基金 份额
享有本 次分 红权 益。
2. 本次分 红方 式将 按照 投资 者在权 益登 记日 之前 （不 含当日 ） 最 后一 次选 择的 分红方 式为
准；如 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含当 日） 未选 择具体 分红 方式 ， 则 默认 为现金 红利 方式 。投
资者可 通过 销售 机构 查询 、修改 所持 有基 金份 额的 分红方 式 。
3. 因分红 导致 基金 净值 变化 不会改 变本 基金 的风 险收 益特征 ，也 不会 因此 降低 基金投 资风
险或提 高基 金投 资收 益。 因分红 导致 基金 净值 调整 至 1 元 初始 面值 或1 元附 近，在 市场 波动 等因
素的影 响下 ，基 金投 资仍 有可能 出现 亏损 或基 金净 值仍有 可能 低于 初始 面值 。
4. 投资者 可通 过以 下方 式咨 询详情 ：
（1） 本公司 客户 服务 电话 ：400-606-6188
（2） 本公司 网站 ：www.xyamc.com
风险提 示： 本公 司承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 基 金的 过往 业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现， 基金 管理
人管理 的其 他基 金的 业绩 不构成 对本 基金 业绩 表现 的保证 。投 资者 投资 基金 时应认 真阅 读基 金的
基金合 同、 招募 说明 书等 文件。
鑫元基金管理有限公司
2019 年4 月26 日
