长江量化匠心甄选：长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生 效公告? 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同生效公告? 送出日期：2019 年 04 月 26 日? ? 1? 公告基本 信息? ? 基金名称? 长 江量化匠心甄选股票型证券投资基金?? 基金简称? 长 江量化匠心甄选?? 基金主代码? 006911?? 基金运作方式? 契约型开 放式?? 基金合同生效日? 2019 年 04 月 25 日?? 基金管理人名称? 长江证 券（上海）资产管理有限公司?? 基金托管人名称? 平安银 行股份有限公司?? 公告依据? 《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 、 《证券投资 基金信息披 露管理办法》 、 《公开 募集证 券投资基金运作管理办法》 、 《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金基金合同》和 《长江量化匠心甄选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。?? 下属分级基金的基金简称? 长江量化 匠心甄选 A? 长江量化匠心甄选 C?? 下属分级基金的交易代码? 006911?006957?? ? ? ? 2? 基金募集 情况? ? 基金募集申请获中国证监会核准的文号? 证监许 可[2018]2079 号?? 基金募集期间? 自 2019 年 02 月 20 日至 2019 年 04 月 18 日止?? 验资机构名称? 中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）?? 募集资金划入基金托管专户的日期? 2019 年 04 月 23 日?? 募集有效认购总户数（单位：户）? 1,989?? 份额级别? 长 江量化匠心甄选 A? 长江 量化匠心甄选 C? 合计?? 募集期间净认购金额（单位：人民币元? ）? 22,822,235.68?192,046,745.52?214,868,981.20?? 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元? ）? 6,564.76?13,810.12?20,374.88?? 募集份额（单位：? 份? ）? 有效认购 份额? 22,822,235.68?192,046,745.52?214,868,981.20?? 利息结转的份额? 6,564.76?13,810.12?20,374.88?? 合计? 22,828,800.44?192,060,555.64?214,889,356.08?? 其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况? 认购的基金份额 （单位： 份? ）?‐ ? ‐?‐?? 占基金总份额比例? ‐?‐?‐?? 其他需要说明的事项? ‐?‐?‐?? 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况? 认购的基金份额（单位：份? ）?‐ ? 1,000.48?1,000.48?? 占基金总份额比例? ‐?‐?‐??募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件? 是?? 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期? 2019 年 04 月 25 日?? ? ? 注： （1 ） 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人承 担，不从基金资产中支付。? （2 ）本公司 高级管理人 员、基金投 资和研究部 门负责人持 有本基金份 额总量的数 量区间为 0 。? （3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。? （4 ）本基金的有效认购总户数为 1,989 户，其中 仅认购 A 类基金份额的总户数为 672 户， 仅认购 C 类基金份额的总户数为 1,305 户， 同时 认购 A 类基金份额和 C 类基金份额的总户数 为 12 户。? ? 3? 其他需要 提示的事项? （1 ）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。? （2 ）本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购 开始与赎回开始时间后， 基金管理人将在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。? （3 ）风险提 示：本基金 管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产，但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资本基金时应认真阅读本基金的 《基金 合同》 、 《招 募说明书》 等法律文件， 投资与自身风险承受能力相适应的基金。 敬请投资者 注 意投资风险。? 特此公告。? ? ? ? 长江证券（上海）资产管理有限公司? 2019 年 04 月 26 日?
