创金合信汇益纯债一年定开债券：创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
创金合信汇益纯债一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告? ? 公告送出日期：2019 年 4 月 25 日? 1. 公告基本信息? 基金名称? 创 金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金?? 基金简称? 创 金合信汇益纯债一年定开债券?? 基金主代码? 005782?? 基金合同生效日? 2018 年 06 月 26 日?? 基金管理人名称? 创金合 信基金管理有限公司?? 基金托管人名称? 招商银 行股份有限公司?? 公告依据? 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《创 金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《创金合 信汇益纯债一年定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》等?? 收益分配基准日? 2019 年 04 月 22 日?? 截止收益分配基准日的相关指标? 基 准日基金份额净值（单位：元）? 1.0382?? 基准日基金可供分配利润（单位：元）? 9,546,315.83?? 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）?‐ ? ? 有关年度分红次数的说明? 本次分红 为 2019 年度 的第 2 次分 红?? 下属分级基 金的基金简 称? 创金合信汇益纯债一年定开债券 A? 创金合信汇益纯债一年定开 债券 C?? 下属分级基金的交易代码? 005782?005783?? 截止基准日下属分级基金的相关指标? 基准日下属分级基金份额净值（单位：? ）? 1.0382? 1.0360?? 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：? ）? 9,544,376.40?1,939.43?? 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 金份额）? 0.15?0.13?? ? ? 2. 与分红相关的其他信息? 权益登记日? 2019 年 04 月 29 日?? 除息日?‐ （场 内）? 2019 年 04 月 29 日（场外）?? 现金红利发放日? 2019 年 05 月 06 日?? 分红对象? 权 益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。?? 红利再投资 相关事项的 说明? 选择红利再投资方 式的投资者 所转换的基 金份额将以 2019 年 04 月 29 日的基金份额 净值为计算 基准确定再 投资份额， 红利再投资 所转换的基 金份额于 2019 年 04 月 30 日直接 划入其基金账户，2019 年 05 月 06 日起投资者可以查询、赎回。?? 税收相关事 项的说明? 根 据财政部、 国家税务总 局的相关规 定，基金向 投资者分配 的基金收 益，暂免征收所得税。?? 费用相关事项的说明? 本 基金本次分红免收分红手续费。?? ? ? 3. 其他需要说明的事项?（1 ）权益登 记日申购或 转换转入的 基金份额不 享有本次分 红权益，赎 回或转换转 出的基金 份额享有本次分红权益。? （2 ）本次分 红确认的方 式按照投资 者在权益登 记日之前最 后一次选择 的分红方式 为准。投 资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2019 年 04 月 26 日 15:00 前） 到销售网点办理变更手续， 投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间 提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资 者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。? （3 ）投资者可访问本公司网站 www.cjhxfund.com 或拨打客服热线 400‐868‐0666 咨询 相关 情况。? ? 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风 险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。 投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、 更新的招募 说明书及相关公告。? ? 特此公告。? ? 创金合信基金管理有限公司? 2019 年 04 月 25 日?
