信诚永益：信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告? 1 公告基本信 息? 基金名称? 信 诚永益一年定期开放混合型证券投资基金? 基金简称? 信 诚永益? 基金主代码? 004171? 基金合同生效日? 2017 年 1 月 25 日? 基金管理人名称? 中信保 诚基金管理有限公司? 基金托管人名称? 中信银 行股份有限公司? 公告依据? 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《信 诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》? 收益分配基准日? 2019 年 4 月 15 日? 有关年度分红次数的说明? 2019 年度 第 3 次分红? 下属分级基金的基金简称? 信诚永益 A? 信诚永益 C? 下属分级基金的交易代码? 004171?004172? 截止基准日下属分级基金的相关指标? 基准日下属分级基金份额净值（单位： ）? 1.0260?1.0250? 基准日下属分级基金可供分配利润( 单位： ）? 24,027,377.58?227.35? 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额( 单位: 人民币元)?‐?‐? 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 金份额）? 0.07?0.06? 注: 根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金( 以下简称 “本基金”? ) 基金合同 约定, 本 基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。?? ? 2? 与分红相 关的其他信息? 权益登记日? 2019 年 4 月 24 日? 除息日? 2019 年 4 月 24 日? 现金红利发放日? 2019 年 4 月 25 日? 分红对象? 权 益登记日登记在册的本基金全体份额持有人? 红利再投资 相关事项的 说明? 选择红 利再投资的 投资者其现 金红利转换 为基金份额 的基金份 额净值确定日为 2019 年 4 月 24 日。? 税收相关事项的说明? 根据财政部、? 国家税务总局的财税字[2002]128? 号? 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》,? 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。? 费用相关事项的说明? 分 红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。? ? 3? 其他需要 提示的事项? (1) 权益登记 日申请申购 的基金份额 不享有本次 分红权益, 权 益登记日申 请赎回的基 金份额享 有本次分红权益。? (2) 本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进 行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。? (3) 咨询办法:? 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn? 本基金管理人客户服务电话:400‐666‐0066? 特此公告。?中信保诚基金管理有限公司? 2019 年 4 月 23 日?
