蜂巢卓睿灵 活配置混合 型证券投资 基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 蜂巢基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发证券股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月22 日 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2019 年01 月30 日起 至 2019 年 03 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 蜂巢卓 睿混 合
场内简 称 -
基金主 代码 006857
交易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 、开放 式
基金合 同生 效日 2019 年 01 月 30 日
报告期 末 基金 份额 总额 432,343,739.11 份
投资目 标
本基金 通过 积极 主动 的投 资管理 ， 追 求基 金资 产
的长期 增值 ， 力 争实 现超 越业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略
在资产 配置 策略 方面 ， 本基 金 通过 深入 的基 本面
研究和 定量 分析， 基于 对 宏观经 济运 行状 况、 货
币政策 、 利 率走 势和 证券 市场政 策分 析等 宏观 基
本面研 究， 结 合对 各大 类 资产的 预期 收益 率、 波
动性及 流动 性等 因素 的评 估， 合 理确 定本 基金 在
股票、 债券、 现金 等金 融 工具上 的投 资比 例。 基
金的股 票投 资组 合比 例将 按照沪 深 300 指数
PE(TTM)估值 水平 进行 调整。
在股票 投资 策略 方面 ， 本 基金对 股票 的投 资采 用
量 化 多因子 alpha 选股 模型 ， 并配 合事 件驱 动策
略进行 股票 的筛 选。 在 纪 律化模 型约 束下， 紧密
跟踪策 略， 严 格控 制运 作 风险， 并 根据 市场 变化
趋势， 定 期对 模型 进行 调 整， 以改 进模 型的 有效
性，从 而取 得稳 定的 超额 收益。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金在债 券组 合的 具体
构造和 调整 上， 综 合运 用 久期管 理、 期 限结 构配
置策略、 债券 类别 配置 策 略、 骑乘 策略 等组 合管
理手段 进行 日常 管理 。
业绩比 较基 准
中证800 指数 收益 率×55%+ 中 证全 债指 数收 益率
×45%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于
债券型 基金 与 货币 市场 基金 ， 低于 股票 型基金。
基金管 理人 蜂巢基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 蜂巢卓 睿混 合A 蜂巢卓 睿混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 006857 006858
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 84,088,898.83 份 348,254,840.28 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
本基金 为混 合型 证券 投
资基金 ，风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市
场基金 ，低 于股 票型 基
金。
本基金 为混 合型 证券
投资基 金， 风险 与收
益高于 债券 型基 金与
货币市 场基 金， 低于
股票型 基金 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 30 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
蜂巢卓 睿混 合A 蜂巢卓 睿混 合C
1．本期 已实 现收 益 3,306,580.68 13,454,204.84
2． 本期 利润 3,709,107.73 15,122,455.33
3． 加权 平均 基金 份额 本期利 润 0.0441 0.0434
4． 期末 基金 资产 净值 87,798,006.56 363,377,295.61
5． 期末 基金 份额 净值 1.0441 1.0434
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
(2)本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
蜂巢卓 睿混 合A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.41% 0.58% 12.73% 0.97% -8.32% -0.39%
蜂巢卓 睿混 合C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.34% 0.58% 12.73% 0.97% -8.39% -0.39%
注：(1) 本基 金成 立于 2019 年1 月30 日；
(2)本基 金业 绩比 较基 准为： 中证 800 指数 收益 率×55%+中证 全债 指数 收益 率×45%。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：(1) 本基 金合 同生 效日为 2019 年1 月30 日 ，基 金合同 生效 起至 披露 时点 不满一 年；
(2)本基 金建 仓期 自2019 年1 月30 日至2019 年 7 月 29 日， 截至 本报 告期 末 尚处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖新昌
本基金
基金经
理 ，公 司
副总经
理、 投资
总监
2019 年 1
月30 日
- 21 年
廖新昌 先生 ，硕 士研 究生 ，
特许金 融分 析师 （CFA）， 20
余年投 资管 理经 验 。 曾在广
发银行 从事 外汇 、 债券 、 衍
生产品交易和资产组合管
理 等 工作， 2014 年 1 月任广
发银行金融市场部副总经
理， 2014 年 12 月至 2018 年
4 月 任 广发 银行 资产 管理部蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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副 总 经理 。 廖新 昌先 生曾担
任中国银行间市场交易商
协 会 注册 专家 、 中国 银行间
市场交易商协会自律处分
专家和广东省自主发债专
家顾问 等社 会职 务。
伍舟宏
本基金
基金经
理
2019 年 1
月30 日
- 11 年
伍舟宏 先生， 上海 财经 大 学
金融数学与金融工程专业
博 士， 11 年 量化 投资 及研究
经历， 具备 基金 从业 资格 。
曾先后任职申万巴黎 （ 现
“申万菱信” ）基金管理有
限公司 金融 工程 师 ， 华泰资
产管理 有限 公司 高级 经理 ，
浙商证券资产管理有限公
司量化 投资 部副 总经 理， 深
圳嘉石大岩资本管理有限
公司投资管理部执行总经
理， 上 海必 倍源 资产 管理有
限公司 总经 理兼 投资 总监 。
注：(1) 基金 的首 任基 金经理 ， 其"任职 日期" 为 基金合 同 生效 日， 其"离职 日期"为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
(2)非首 任基 金经 理， 其" 任职日 期" 和"离任 日期" 分 别指根 据公 司决 议确 定的 聘任日 期和 解聘 日
期；
(3) 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》、 《公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流
动性风 险管 理规 定》 、基 金合同 和其 他有 关法 律法 规、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤
勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制投 资风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有
人谋求 最大 利益 ，没 有发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基金 管理人 严 格执 行 《证 券投 资基金 管 理公 司公 平交 易制 度指 导 意见》 和公
司公平 交易 方面 的相 关制 度。本 报告 期内 ，不 存在 损害投 资者 利益 的不 公平 交易行 为。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 了异 常交 易监 控与报 告相 关制 度。 本报 告期内 ，未 发现
本基金 存在 异常 交易 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 自成 立以 来， 严格 按照基 金合 同约 定制 定适 合本基 金风 险收 益特 征的 投资策 略， 并根
据既定 的投 资策 略进 行投 资运作 。
在大类 资产 配置 方面 ，为 控制基 金净 值的 波动 和回 撤，本基 金权益 仓位 配置 比例低于 业绩 比
较基准 ， 自基 金成 立日至本报 告 期末 近两 个月 的建 仓期 间 内， 本基 金平 均权 益仓位 大 约为 24.56%。
在股票 投资 方面 ，本 基金 利用多 因子 量化 选股 模型 在全市 场范 围内 构建 股票 组合， 本报 告期
内，本 基金 的股 票投 资策略 以追 求低 波动 、低 回撤 为投资 目标 ，股 票投 资表 现持 续稳 健。
在固定 收益 投资 方面 ，本 基金主 要仓 位配 置于 同业 存款和 交易 所回 购， 较低 仓位配 置于 政策
性金融 债和 可 转债 。同 时本基金 积极 参与 可转 债一 级申购 ，为 组合 贡献 了良 好收 益。
在后续 基金 投资 运作 中， 本基金 仍 然会 本着 稳健 运作 的 投资 原则 ，严 格控 制高 波 动性 资产 ，
特别是 权益 资产 的投 资比 例，同 时在 低等 级信 用债 投资方 面保持 谨慎 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 蜂巢 卓睿 混合 A 基金 份额 净值为1.0441 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为 4.41% ；同期 业绩 比较基 准 收益 率为 12.73% 。截至 本 报告 期末 蜂巢 卓睿 混合 C 基金份 额净 值为
1.0434 元， 本报 告期 基金份 额 净值 增长 率为 4.34% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为12.73%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续20 个工 作日 基金 份额持 有 人数 量不 满200 人或 者基金 资产 净值
低于5000 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 47,572,096.36 10.53 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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其中： 股票
47,572,096.36 10.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
40,517,000.00 8.96
其中： 债券
40,517,000.00 8.96
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
179,500,272.00 39.71
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
181,575,548.96 40.17
8 其他资 产
2,813,085.14 0.62
9 合计
451,978,002.46
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 462,213.00 0.10
B 采矿业 1,328,796.00 0.29
C 制造业 31,893,056.36 7.07
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,351,613.00 0.30
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,939,857.00 0.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,210,270.00 0.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
3,999,438.00 0.89
J 金融业 424,440.00 0.09
K 房地产 业 1,501,374.00 0.33
L 租赁和 商务 服务 业 501,566.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业 480,690.00 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 478,783.00 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,572,096.36 10.54
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 机制 投资 的港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300446 乐凯新 材 22,900 630,895.00 0.14
2 603444 吉比特 3,000 619,290.00 0.14
3 002884 凌霄泵 业 18,800 568,888.00 0.13
4 002322 理工环 科 38,100 564,261.00 0.13
5 300046 台基股 份 32,900 542,192.00 0.12
6 600641 万业企 业 41,500 534,520.00 0.12
7 300623 捷捷微 电 14,800 523,920.00 0.12
8 002923 润都股份 18,700 523,787.00 0.12
9 300357 我武生 物 10,900 519,712.00 0.12
10 002749 国光股 份 21,774 517,785.72 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,242,000.00 8.92
其中： 政策 性金 融债 40,242,000.00 8.92
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 275,000.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,517,000.00 8.98
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150203 15 国开 03 200,000 20,194,000.00 4.48
2 180413 18 农发 13 200,000 20,048,000.00 4.44
3 110053 苏银转 债 1,750 175,000.00 0.04
4 128061 启明转 债 630 63,000.00 0.01
5 127011 中 鼎转 2 370 37,000.00 0.01 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未持 有股 指 期货 合约 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 届时 将根据 风险 管理 原则 ，以 套期保 值为 目的 ，对 冲系 统性风 险和 某些 特殊
情况下 的流 动性 风险 ，提 高投资 效率 。本 基金 主要 采用流 动性 好、 交易 活跃 的衍生 品合 约， 通过
多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和市 场风险 。基 金管
理人根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为 目的 ，适 度运用 国债 期货 ，提 高投 资组合 的运 作效 率。
通过仓 位对 冲和 无风 险套 利等操 作， 在最 大限 度保 证基金 资产 安全 的基 础上 ，力求 实现 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内， 本基 金投资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
根据上 市公 司公 告， 本基 金投资 的前 十名 证券 中， 理工环 科（ 证券 代码 ：002322）控 股股 东
及其法 定代 表人 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 《 行 政处罚 决定 书》 ， 根 据该 公 告， 当事 人已 改正 完
毕，并 将按 该行 政处 罚决 定书规 定交 纳款 项。
本基金 管理 人投 资理 工环 科股票 时， 严格 执行 公司 的投资 决策 流程 ，通 过执 行量化 模型 筛选
纳入本 基金 股票 池， 股票 入池后 进行 投资 。本 基金 管理人 就控 股股 东及 其法 定代表 人收 到中 国证
券监督 管理 委员 会《 行政 处罚决 定书 》进 行了 分析 和研究 ，认 为控 股股 东及 其法定 代表 人存 在的
违规问 题对 公司 经营 成果 和现金 流量 未产 生重 大的 实质影 响， 对该 公司 投资 价 值未产 生实 质影 响 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 879,023.10
2 应收证 券清 算款 500,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,434,062.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,813,085.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末持 有的 可转债 均未处 于转股 期。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存在 流通 受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，本 报告中 涉及 比例 计算 的分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 蜂巢卓 睿混 合A 蜂巢卓 睿混 合C
基金合 同生 效日 （ 2019 年1 月30 日 ）
基金份 额总 额
84,088,898.83 348,254,840.28
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总
申购份 额
- -
减:基金 合同 生效 日起 至报告 期 期末 基
金总赎 回份 额
- -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 84,088,898.83 348,254,840.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
基金合 同生 效日 管理 人持 有的本 基金 份额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 买入/申
购总份 额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 卖出/赎
回总份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 达到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《上 海证
券报》 及管 理人 网站进 行了 如 下信 息披 露：
1、2019 年1 月9 日 披露 了《关 于蜂 巢卓 睿灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金参 加代销 机构 和开
展直销 柜台 基金 认购 费率 优惠活 动的 公告 》；
2、2019 年3 月12 日披 露 了《蜂 巢基 金管 理有 限公 司高级 管理 人员 变更 公告 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 蜂 巢卓睿 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2、蜂巢 卓睿 灵活 配置 混合型 证 券投 资基 金合 同；
3、蜂巢 卓睿 灵活 配置 混合型 证 券投 资基 金托 管协 议；
4、蜂巢 卓睿 灵活 配置 混合型 证 券投 资基 金招 募说 明书 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、 报告 期内 披露 的各 项公告 。
9.2 存放 地点
上海市 浦东 新区 竹林 路 101 号陆 家嘴 基金 大厦10 层 。
9.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在 营业 时 间内至基 金管
理人、 基金 托管 人的 办公 场所免 费查 阅。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可拨打 客服 电话 （400-100-3783） 咨 询本 基金 管理人 。
蜂 巢基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 22 日
