富 兰 克林 国 海美 元 债定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 4 月22 日
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报 告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国富美 元债 定期 债券 （QDII ）
基金主 代码 003972
交易代 码 003972
基金运 作方 式 契约型 ，以 定期 开放 方式 运作
基金合 同生 效日 2017 年1 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 172,935,503.28 份
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力 争总 回 报
最大化 ，以 谋求 长期 保值 增值。
投资策 略
（一） 封闭 期投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 通过 研究 全球 市场 经济运 行趋 势， 深 入分 析 不
同国家 和地 区财 政及 货币 政策对 经济 运行 的影 响， 结
合对中 长期 利率 走势 、通 货膨胀 及各 类债 券的 收益
率、波 动性 的预 期， 自上 而下地 决定 债券 组合 久期 ，
对投资 组合 类属 资产 的比 例进行 最优 化配 置和 动态
调整。
2 、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
本基金 将通 过积 极主 动 地 预测市 场利 率的 变动 趋势 ，
相应调 整债 券组 合的 久期 配置， 以 达到 提高 债券 组 合
收益 、 降 低债 券组 合利 率 风险的 目的 ， 主要 投资 策 略
包括战 略性 久期 配置 和短 期策略 性久 期调 整。
（2） 信用 债券 投资 策略
本基金 通过 承担 适度 的信 用风险 来获 取信 用溢 价， 主
要关注 个别 债券 的选 择和 行业配 置两 方面。 在定 性 与
定量分 析结 合的 基础 上， 通过 “ 自上 而下” 与 “自 下
而上 ” 相 结合 的分 析策 略 ， 在 信用 类固 定收 益金 融 工
具中进 行个 债的 精选 ，结 合适度 分散 的行 业配 置策
略，构 造和 优化 组合 。
（3） 收益 率曲 线策 略
由于债 券供 求、 投资 者投 资人偏 好和 市场 情绪 等因
素，不 同期 限债 券的 市场 利率变 动幅 度往 往不 一致 ，
收益率 曲线 表现 出非 平行 移动的 特点。 通过 对不 同 期
限债券 的利 率变 动趋 势的 比较分 析， 本 基金 将在 确 定
组合久 期的 前提 下 ， 采 取 相应的 债券 期限 配置 ， 以 从
长期、 中 期和 短期 债券 的 利率变 化差 异中 获取 超额 收
益。
（4） 券种 配置 策略 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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由于信 用水 平 、 债 券供 求 和市场 情绪 等因 素 ， 不 同 市
场和类 型债 券品 种的 利率 与基准 利率 的利 差不 断变
动。 通过 对影 响各 项利 差 的因素 进行 深入 分析 ， 评 估
各券种 的相 对投 资价 值， 调高投 资价 值较 高的 券种 的
比重以 获取 超额 收益 。
（5） 衍生 工具 投资 策略
本基金 的衍 生品 投资 将严 格遵守 中国 证监 会 及 相关
法律法 规的 约束 ， 合理 利 用衍生 工具 ， 控制 下跌 风 险，
对冲汇 率风 险， 实现 保值 和锁定 收益 。
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内 ， 本 基金 为保 持 较高的 组合 流动 性 ， 方 便 投
资人安 排投 资， 在 遵守 本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ， 将主 要投 资 于高流 动性 的投 资品 种 ， 并
可能适 度提 高现 金比 例， 减小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准
95%× 巴克 莱资 本美 国综 合 债券指 数收 益率 ＋ 5% × 商
业银行 税后 活期 存款 基准 利率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 主 要投资 于美 元债 券 ， 其 预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、 混合 型基 金， 高 于
货币市 场基 金。
本基金 可投 资于 境外 证券 ， 除了需 要承 担与 境内 证 券
投资基 金类 似的 市场 波动 风险等 一般 投资 风险 之外 ，
本基金 还面 临汇 率风 险等 境外证 券市 场投 资所 面临
的特别 投资 风险 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人
英文名 称：JPMorgan Chase Bank, National
Association
中文名 称： 摩根 大通 银行
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月 1 日 － 2019 年3 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -399,054.00
2.本期 利润 2,646,960.30
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0126
4.期末 基金 资产 净值 175,579,952.25
5.期末 基金 份额 净值 1.0153
注：
1.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价 值变 动收 益。
3.上述 “期 末基 金份 额净 值 ”为 人民 币份 额的 基金 份额净 值， 报告 期末 美元 份额的 基金 份额 净值
为0.1508 美元 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过 去 三
个月
1.20% 0.25% 2.80% 0.17% -1.60% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：上 述对 比图 展示 的是 人民币 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率变 动的
比较， 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2017 年1 月 25 日。本 基金 在6 个月 建仓 期结束 时， 各项 投资
比例符 合基 金合 同约 定。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐成
公司 QDII
投资副总
监，国富
亚洲机会
股票
(QDII) 基
金、国富
大中华精
选 混 合
(QDII) 基
金、国富
美元债定
期 债 券
(QDII) 基
金、国富
沪港深成
长精选股
票基金、
国富估值
优势混合
基金及国
富全球科
技互联混
合 (QDII)
的基金经
理
2017 年 1 月
25 日
- 12 年
徐成先 生，CFA ， 朴茨 茅斯 大
学（英国）金融决策分析硕
士。 历 任永 丰金 证券 （ 亚洲 ）
有限公司上海办事处研究
员, 新加坡东京海上国际资
产管理有限公司上海办事处
研究员、高级研究员、首席
代表。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限 公
司 QDII 投 资副 总监， 国富 亚
洲 机 会 股 票(QDII) 基 金 、 国
富 大 中 华 精 选 混 合(QDII) 基
金、国富美元债定期债券
(QDII) 基 金 、 国 富 沪 港 深 成
长精选股票基金、国富估值
优势混合基金及国富全球科
技 互 联 混 合(QDII) 的 基 金 经
理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
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4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情 况说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 美元 债定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符合有 关法 律、 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2019 年1 月本 基金 加仓 长 久期高 收益 债， 积极 参与 一级市 场新 发， 但考 虑到2 月中 旬基 金要
放开申 赎， 所以 在春 节前 获利了 结了 部分 高收 益债 ，以防 止春 节假 期结 束后 ，市场 流动 性还 未完
全恢复 。3 月本 基金 结束 开放期 进入 封闭 期， 由于 前两个 月高 收益 债 已 涨幅 较大， 本基 金 加 仓了
久期 在2 年 以内 的高 收益 债来防 御 4 月市 场可 能出 现的由 于一 级市 场供 给加 大所带 来的 调整 。
1 季度 ，美 国经 济动 能走 弱，反 映了 去年 下半 年金 融条件 大幅 收紧 的滞 后效 果，以 及减 税效
果对增 长刺 激效 果消 退， 叠加 上 1 月 政府 关门 的负 面冲击 。本 基金 主要 投资 中资企 业在 海外 发行
的高收 益债 ，其 中绝 大部 分为上 市公 司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 人民币 份额 净 值 1.0153 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 上涨 1.20%，业
绩比较 基准 上 涨2.80%， 跑输业 绩比 较基 准1.60% 。本基 金美 元份 额净 值 0.1508 美元 ，本 报告 期富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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基金份 额净 值上 涨3.15% ，业绩 比较 基准 上 涨 2.80%，跑 赢业 绩比 较基 准 0.35%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,974,172.12 2.09
其中： 普通 股 1,613,125.56 0.85
优先股 - -
存托凭 证 2,361,046.56 1.24
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 164,056,752.93 86.33
其中： 债券 164,056,752.93 86.33
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
19,140,143.72 10.07
8 其他资 产 2,863,982.41 1.51
9 合 计 190,035,051.18 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 2,361,046.56 1.34
香港 1,613,125.56 0.92
注：以 上国 家（ 地区 ）均 按照股 票及 存托 凭证 上市 交易地 点进 行统 计。
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
材料 - - 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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电信服 务 1,578,333.60 0.90
信息技 术 - -
非必需 消费 品 2,395,838.52 1.36
必需消 费品 - -
能源 - -
保健 - -
金融 - -
工业 - -
公用事 业 - -
合计 3,974,172.12 2.26
注：以 上分 类采 用GICS 行 业分类 标准 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司
名称
(中
文)
证券代 码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
New Oriental
Education &
Technology
Group
新东
方
BBG000PTRRM5
纽约
证券
交易
所
美国 3,100 1,880,525.15 1.07
2
China
Mobile.,Ltd
中国
移动
BBG000BZWNT2
香港
联合
交易
所
香港 23,000 1,578,333.60 0.90
3
GreenTree
Hospitality
Group.,Ltd
格林
酒店
BBG00K6DWML3
纽约
证券
交易
所
美国 5,160 480,521.41 0.27
4
Koolearn
Technology
Holding.,Ltd
新东
方在
线
BBG00NL58QJ8
香港
联合
交易
所
香港 4,000 34,791.96 0.02
注：
1.本基 金对 以上 证券 代码 采用彭 博 BBG-ID 。
2.上述 表格 “所 属国 家（ 地区） ”均 按照 股票 及存 托凭证 上市 交易 地点 统计 。
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5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
债券信 用等 级 公允价 值 （ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A+至A- 6,790,050.90 3.87
BBB+ 至BBB- 7,003,782.69 3.99
BB+ 至BB- 104,381,456.38 59.45
B+至B- 22,726,249.28 12.94
未评级 23,155,213.68 13.19
注：上 述债 券投 资组 合主 要适用 标准 普尔 、穆 迪、 惠誉等 国际 权威 机构 评级 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量
公允价 值( 人
民币元)
占基
金资
产净
值比
例
（％ ）
1
XS158815834
2
HuantaihuInternationalInvestHTHG53/403/30
/20
17,507,10
0
17,114,940.9
7
9.75
2
XS195397732
6
CFLDCaymanInvestmentLtdCHFOTN85/802/28/21 8,753,550 9,024,910.05 5.14
3
XS186103262
8
SunacChinaHoldingsLtdSUNAC85/82020-07-27 8,080,200 8,311,536.12 4.73
4
XS193287158
2
NewMetroGlobalLtdFTLNHD63/401/26/20 7,406,850 7,469,734.16 4.25
5
XS168479301
8
PostalSavingsBankofChinaCPOSABK41/2PERP 7,406,850 7,203,828.31 4.10
注：
1、债 券代 码为ISIN 码。
2、数 量列 示债 券面 值， 外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金资 产。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，无 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查
的 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证
券。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,863,982.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,863,982.41
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 263,802,664.10
报告期 期间 基金 总申 购份 额 39,775,154.56
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 130,642,315.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 172,935,503.28
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
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§8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2019 年1 月
1 日至2019
年 3 月 31
日
98,068,565.00 - - 98,068,565.00 56.71%
2
2019 年1 月
1 日至2019
年 2 月 15
日
100,032,000.00 - 100,032,000.00 - -
产品特 有风 险
1.流动 性风 险
投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ， 为了 实现 基 金资产 的迅 速变 现 ， 在 基 金交易 过程 中可 能存 在无
法实现 交易 价格 最优 ； 亦 或导致 基金 仓位 调整 困难 ， 基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 产 生流 动性 风险 。
一旦引 发巨 额赎 回 ， 当 基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难 ， 或 认 为兑付 投资 者的 赎回 申请
进行的 资产 变现 可能 使基 金资产 净值 发生 较大 波动 时，可 能出 现比 例赎 回、 延期支 付赎 回款 等 情 形 。
管理人 有权 根据 本基 金合 同和招 募说 明书 的约 定， 基于投 资者 保护 原则 ， 暂 停或拒 绝申 购、 暂停 赎回 。
2.估值 风险
投资者大额赎回所持有的 基金份额时，基金份额净 值可能受到尾差和部分赎 回费归入基金资产的 影
响，从 而导 致非 市场 因素 的净值 异常 波动 。
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 美元 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同设立 的 文 件 ；
2 、《 富兰 克林 国海 美元 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同基 金合 同》 ；
3 、《 富兰 克林 国海 美元 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同招 募说 明书 》；
4 、《 富兰 克林 国海 美元 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同托 管协 议》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
9.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com
查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管 理有 限公 司
2019 年 4 月 22 日
