富 兰 克林 国 海安 享 货币 市 场基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 4 月22 日
富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富安 享货 币
基金主 代码 004120
交易代 码 004120
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,378,973,692.55 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 力 争
实现超 过业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 主要 为投 资人 提供 现金管 理工 具 ， 通 过积 极
的投资 组合 管理 ， 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来
的套利 机会 ， 在安 全性 、 流 动性和 收益 性之 间寻 求
最佳平 衡点 。
1、期 限配 置策 略
基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国家 货币 政策 和财 政
政策、 短期 资金 市场 利率 波动、 资金 供求 、 市场 结
构变化 等因 素的 深入 研究 ， 对利率 期限 结构 变动 趋
势进行 研判 ， 预测 货币 市 场利率 水平 ， 确定 基金 投
资组合 的平 均剩 余期 限及 期限分 配结 构 。 当 预期 短
期利率 上升 时 ， 缩 短组 合 的平均 剩余 期限 ； 当预 期
短期利 率下 降时 ，适 度延 长组合 的平 均剩 余期 限 。
2、类 属资 产配 置策 略
根据市 场环 境 ， 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性 、 相
对收益 水平 、 信用 等级 、 参 与主体 资金 的供 求变 化
及到期 期限 等因 素 ， 灵 活 运用哑 铃形 策略 、 梯形 策
略及纺 锤形 策略 等 ， 确 定组 合中各 债券 品种 的配 置
比例。
3、个 券选 择策 略
构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 ， 对货 币市 场
工具进 行估 值 ， 确 定价 格 中枢的 变动 趋势 ， 在综 合
考虑风 险收 益匹 配水 平及 流动性 的基 础上 ， 投资 于
各类属 债券 中价 值低 估的 个券 。 在 保证 投资 组合 低
风险、 高流 动性 的前 提下 ， 构建 投资 组 合 ， 并根 据
投资环 境的 变化 相机 调整 ，尽可 能提 升组 合的 收
益。
4、流 动性 管理 策略
本基金 将会 对市 场资 金面 的变化 及本 基金 申购/ 赎
回变化 进行 动态 预测 ， 紧密 关注季 节性 资金 流动 等
影响货 币市 场基 金流 动性 管理的 因素 ， 通过 现金 库
存管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券品种 的期 限结 构安 排
及资产 变现 等措 施， 动态 调整并 有效 分配 现金 流 ，
在保证 基金 资产 充分 流动 性的基 础上 ， 获取 稳定 的
收益。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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5、套 利策 略
由于市 场分 割 、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级发 生
突然变 化等 情况 会造 成市 场在短 期内 的非 有效 性 ；
在久期 控制 的基 础上 ， 基金 管理人 将对 货币 市场 的
各个细 分市 场进 行 深 入研 究分析 ， 在严 格控 制风 险
和保障 流动 性的 前提 下， 寻找跨 市场 、 跨 期限、 跨
品种的 套利 投资 机会 ，以 期获得 更高 的收 益。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下 ，
采用基 本面 分析 和数 量化 模型相 结合 ， 对个 券进 行
风险分 析和 价值 评估 后进 行投资 。 本基 金将 严格 控
制资产 支持 证券 的总 体投 资规模 并进 行分 散投 资 ，
以降低 流动 性风 险。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 84,904,219.26
2．本 期利 润 84,904,219.26
3．期 末基 金资 产净 值 8,378,973,692.55
注： 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7184% 0.0010% 0.3258% 0.0000% 0.3926% 0.0010%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年5 月22 日 。本基 金 在6 个 月建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王莉
国富日 日收
益货币 基金、
国富安 享货
币基金 及国
富日鑫 月益
30 天 理财 债
券基金 的基
金经理
2017 年5 月
22 日
- 8 年
王莉女 士， 华东 师范 大
学金融 学硕 士。 历任 武
汉农村 商业 银行 股份 有
限公司 债券 交易 员、 国
海富兰 克林 基金 管理 有
限公司 债券 交易 员。 截
至本报 告期 末任 国海 富
兰克林 基金 管理 有限 公
司国富 日日 收益 货币 基
金、国 富安 享货 币基 金
及国富 日鑫 月 益30 天
理财债 券基 金的 基金 经
理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ，首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、证 券、投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 安享 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益，无 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。 基金 投资组 合符 合有 关法 律、 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公 司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 利率 市场 整 体下行 。开 年降 准使 得长 端延 续 2018 年 的下 行态 势 ，至春 节后 震
荡调整 ，短 端下 行更 多， 整体收 益率 曲线 变陡 。货 币市场 方 面 2019 年 年初 市 场便全 线大 幅下 行 ，
虽在每 月时 点性 时刻 收益 率随着 资金 利率 有小 幅波 动，但 整体 低位 盘整 。3 月两会 再次 重申 了维
持稳健 的货 币政 策和 积极 的财政 政策 ，预 计整 体国 内市场 环境 仍将 维持 宽松 ，未来 需持 续关 注基
本面的 变换 以及 贸易 谈判 的进展 ，及 时调 整投 资策 略。
今年以 来， 信用 债违 约事 件仍在 继续 ，在 此背 景下 需继续 警惕 信用 风险 ，仔 细筛选 流动 性尚
佳的有 配置 价值 的信 用品 种。整 体来 看， 相较 于信 用债， 高评 级同 业存 单整 体风险 可控 ，较 信用
债利差 较小 且流 动性 更好 ，目前 仍然 是配 置上 比较 理想的 品种 之一 。
本基金 致力 于 做 好流 动性 管理， 提前 预判 产品 的规 模变动 ，并 选择 在合 适时 机适当 调整 久期
分布。 目前 收益 率曲 线较 为平坦 ，债 券配 置上 多采 取时点 调整 久期 策略 ，细 化到期 分布 ，保 持短
期流动 性并 力求 锁定 一部 分长期 资产 的收 益率 。高 评级信 用债 与存 单在 一定 时间内 各有 其配 置价
值，未 来将 在保 持组 合流 动性要 求的 前提 下努 力做 好择时 ，为 基金 持有 人创 造稳健 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 本 报告期 份额 净值 上 涨 0.7184% ， 同期 业绩 比较 基准 增 长 0.3258%，跑
赢业绩 比较 基 准0.3926% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说 明
无。 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 6,387,381,569.45 69.46
其中： 债券 6,387,381,569.45 69.46
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
1,312,481,510.62
14.27
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,464,074,904.61 15.92
4 其他资 产 32,038,253.00 0.35
5 合计 9,195,976,237.68 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 811,898,427.74 9.69
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资 产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 37.97
9.69
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 4.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 22.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 29.67
-
其中： 剩余 存续 期超过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 109.37 9.69
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 328,705,694.55 3.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 473,938,781.25 5.66
其中： 政策 性金 融债 473,938,781.25
5.66
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
650,613,883.37
7.76
6 中期票 据 150,281,446.74 1.79 富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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7 同业存 单 4,783,841,763.54 57.09
8 其他 - -
9
合计 6,387,381,569.45
76.23
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注： 上表 中， 附息 债券 的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴现 式债 券的 成本 包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111912005
19 北 京银 行
CD005
5,000,000 495,688,028.34 5.92
2 111810621
18 兴 业银 行
CD621
2,600,000 254,542,568.15 3.04
3 111882133
18 南 京银 行
CD100
2,500,000 247,005,428.76 2.95
4 011802182
18 招 商局
SCP008
2,000,000 200,218,335.03 2.39
5 111814128
18 江 苏银 行
CD128
2,000,000 199,671,219.09 2.38
6 111888594
18 东 莞银 行
CD143
2,000,000 199,403,182.18 2.38
7 111992335
19 宁 波银 行
CD042
2,000,000 199,160,723.52 2.38
8 199912
19 贴 现国 债
12
2,000,000 199,060,665.22 2.38
9 111808268
18 中 信银 行
CD268
2,000,000 197,994,432.03 2.36
10 111810509
18 兴 业银 行
CD509
2,000,000 197,982,063.18 2.36
5.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1079%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0390%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0767%
富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。
5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中，报 告期 内发行 主体 被监管 部门 立案调 查的 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券如 下：
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 兴业 银行 ” ） 于 2018 年5 月4 日 收到 中 国银行 保险 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国银 保监 会 ” ）出 具的 《中国 银行 保险 监督 管理 委员会 行政 处罚 信息
公开表 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号） 》 ， 就 兴业 银 行主要 违法 违规 事实 公告 如下: （一 ） 重 大关
联交易 未按 规定 审查 审批 且未向 监管 部门 报告 ； （ 二 ）非真 实转 让信 贷资 产； （ 三）无 授信 额度 或
超授信 额度 办理 同业 业务 ； （四 ） 内 控管 理严 重违 反 审慎经 营规 则 ， 多 家分 支 机构买 入返 售业 务项
下基础 资产 不合 规； （五 ） 同业投 资接 受隐 性的 第三 方金融 机构 信用 担保 ； （ 六 ）债券 卖出 回购 业
务违规 出表 ； （七） 个人 理 财资金 违规 投资 ； （八） 提 供日期 倒签 的材 料； （ 九） 部分非 现场 监管 统
计数据 与事 实不 符； （十 ） 个别董 事未 经任 职资 格核 准即履 职； （十 一） 变相 批 量转让 个人 贷款 ；
（十二 ）向 四证 不全 的房 地产项 目提 供融 资。
中国银 保监 会处 以罚 款人 民币 5,870 万元 。
本基金 对兴 业银 行投 资决 策说明 ：本 公司 的投 研团 队经过 充分 研究 ，认 为上 述事件 仅对 兴业
银行短 期经 营有 一定 影响 ， 不改 变长 期投 资价 值。 同 时由于 本基 金看 好银 行整 体的长 期发 展前 景 ，富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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因此买 入兴 业银 行。 本基 金管理 人对 该股 的投 资决 策遵循 公司 的投 资决 策制 度。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 53.08
2 应收证 券清 算款 0.24
3 应收利 息 31,920,791.68
4 应收申 购款 117,408.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,038,253.00
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,803,693,802.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,706,212,137.05
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,130,932,246.87
报告期 期末 基金 份额 总额 8,378,973,692.55
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2019 年1 月3
日
47,500,000.00 47,500,000.00 0.00%
2 申购
2019 年1 月8
日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
3 赎回
2019 年1 月
21 日
-1,200,000.00 -1,200,000.00 0.00%
4 赎回
2019 年1 月
24 日
-6,000,000.00 -6,000,000.00 0.00%
5 赎回
2019 年1 月
30 日
-2,200,000.00 -2,200,000.00 0.00%
6 转换转 入
2019 年2 月
12 日
2,813,055.13 2,813,055.13 0.00%
7 转换转 入
2019 年2 月
13 日
9,340,915.20 9,340,915.20 0.00%
8 申购
2019 年2 月
13 日
10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
9 转换转 入
2019 年2 月
13 日
5,646,737.61 5,646,737.61 0.00%
10 转换转 入
2019 年2 月
14 日
7,997,433.08 7,997,433.08 0.00%
11 转换转 入
2019 年2 月
14 日
6,292,609.60 6,292,609.60 0.00%
12 转换转 入
2019 年2 月
14 日
2,874,937.18 2,874,937.18 0.00%
13 申购
2019 年2 月
15 日
1,400,000.00 1,400,000.00 0.00%
14 转换转 入
2019 年2 月
20 日
5,417,259.77 5,417,259.77 0.00%
15 赎回
2019 年2 月
21 日
-2,500,000.00 -2,500,000.00 0.00%
16 转换转 入
2019 年3 月5
日
6,884,513.60 6,884,513.60 0.00%
17 转换转 入
2019 年3 月5
日
5,851,467.61 5,851,467.61 0.00%
18 申购
2019 年3 月7
日
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%
19 赎回
2019 年3 月
21 日
-3,200,000.00 -3,200,000.00 0.00%
合计
112,918,928.78 112,918,928.78
富兰克林国海安享货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 安享 货币 市场 基金 设立的 文件 ；
2 、《 富兰 克林 国海 安享 货 币市场 基金 基金 合同 》；
3 、《 富兰 克林 国海 安享 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
4 、《 富兰 克林 国海 安享 货 币市场 基金 托管 协议 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管 人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方 式
1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复 印
件。
2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com
查 阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2019 年 4 月 22 日
