博时合惠货币市场基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时合惠货币
基金主代码 004137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 85,694,044,402.30 份
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基
金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风
险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B
下属分级基金的交易代码 004841 004137
报告期末下属分级基金的
份额总额
14,590,033,095.83 份 71,104,011,306.47 份
§3
主要财务指标和基金净值表现博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
2
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
主要财务指标
博时合惠货币 A 博时合惠货币 B
1.本期已实现收益 115,165,199.16 577,840,872.06
2.本期利润 115,165,199.16 577,840,872.06
3.期末基金资产净值 14,590,033,095.83 71,104,011,306.47
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时合惠货币A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7593% 0.0008% 0.0875% 0.0000% 0.6718% 0.0008%
2.博时合惠货币B:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8190% 0.0008% 0.0875% 0.0000% 0.7315% 0.0008%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1.博时合惠货币A
2.博时合惠货币B博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
3
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
陈凯杨
公司董事总
经理/固定
收益总部公
募基金组负
责人/基金
经理
2017-05-31 - 13.5
陈凯杨先生,硕士。
2003 年起先后在深圳发
展银行、博时基金、长城
基金工作。2009 年 1 月
再次加入博时基金管理有
限公司。历任固定收益研
究员、特定资产投资经理、
博时理财 30 天债券型证
券投资基金(2013 年 1 月
28 日-2015 年 9 月 11 日)
基金经理、固定收益总部
现金管理组投资副总监、
博时外服货币市场基金
(2015 年 6 月 15 日-
2016 年 7 月 20 日)、博时
岁岁增利一年定期开放债
券型证券投资基金
(2013 年 6 月 26 日-
2016 年 12 月 15 日)、博
时裕瑞纯债债券型证券投
资基金(2015 年 6 月 30 日
-2016 年 12 月 15 日)、博
时裕盈纯债债券型证券投
资基金(2015 年 9 月 29 日
-2016 年 12 月 15 日)、博
时裕恒纯债债券型证券投博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
4
资基金(2015 年 10 月
23 日-2016 年 12 月 15 日)
、博时裕荣纯债债券型证
券投资基金(2015 年
11 月 6 日-2016 年 12 月
15 日)、博时裕晟纯债债
券型证券投资基金
(2015 年 11 月 19 日-
2016 年 12 月 27 日)、博
时裕泰纯债债券型证券投
资基金(2015 年 11 月
19 日-2016 年 12 月 27 日)
、博时裕丰纯债债券型证
券投资基金(2015 年
11 月 25 日-2016 年
12 月 27 日)、博时裕和纯
债债券型证券投资基金
(2015 年 11 月 27 日-
2016 年 12 月 27 日)、博
时裕坤纯债债券型证券投
资基金(2015 年 11 月
30 日-2016 年 12 月 27 日)
、博时裕嘉纯债债券型证
券投资基金(2015 年
12 月 2 日-2016 年 12 月
27 日)、博时裕达纯债债
券型证券投资基金
(2015 年 12 月 3 日-
2016 年 12 月 27 日)、博
时裕康纯债债券型证券投
资基金(2015 年 12 月 3 日
-2016 年 12 月 27 日)、博
时安心收益定期开放债券
型证券投资基金(2012 年
12 月 6 日-2016 年 12 月
28 日)、博时裕腾纯债债
券型证券投资基金
(2016 年 1 月 18 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕安纯债债券型证券投资
基金(2016 年 3 月 4 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕新纯债债券型证券投资
基金(2016 年 3 月 30 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕发纯债债券型证券投资
基金(2016 年 4 月 6 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
5
裕景纯债债券型证券投资
基金(2016 年 4 月 28 日-
2017 年 5 月 8 日)、博时
裕乾纯债债券型证券投资
基金(2016 年 1 月 15 日-
2017 年 5 月 31 日)、博时
裕通纯债债券型证券投资
基金(2016 年 4 月 29 日-
2017 年 5 月 31 日)、博时
安和 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(2016 年 1 月 26 日-
2017 年 10 月 26 日)、博
时安源 18 个月定期开放
债券型证券投资基金
(2016 年 6 月 16 日-
2018 年 3 月 8 日)、博时
安誉 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(2015 年 12 月 23 日-
2018 年 3 月 15 日)、博时
安泰 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(2016 年 2 月 4 日-
2018 年 3 月 15 日)、博时
安祺一年定期开放债券型
证券投资基金(2016 年
9 月 29 日-2018 年 3 月
15 日)、博时安诚 18 个月
定期开放债券型证券投资
基金(2016 年 11 月 10 日-
2018 年 5 月 28 日)、博时
裕信纯债债券型证券投资
基金(2016 年 10 月 25 日-
2018 年 8 月 23 日)的基金
经理、固定收益总部现金
管理组负责人、博时现金
收益证券投资基金
(2015 年 5 月 22 日-
2019 年 2 月 25 日)基金经
理。现任公司董事总经理
兼固定收益总部公募基金
组负责人、博时月月薪定
期支付债券型证券投资基
金(2013 年 7 月 25 日—至
今)、博时双月薪定期支
付债券型证券投资基金
(2013 年 10 月 22 日—至博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
6
今)、博时安瑞 18 个月定
期开放债券型证券投资基
金(2016 年 3 月 30 日—至
今)、博时安怡 6 个月定
期开放债券型证券投资基
金(2016 年 4 月 15 日—至
今)、博时裕弘纯债债券
型证券投资基金(2016 年
6 月 17 日—至今)、博时
裕顺纯债债券型证券投资
基金(2016 年 6 月 23 日—
至今)、博时裕昂纯债债
券型证券投资基金
(2016 年 7 月 15 日—至今)
、博时裕泉纯债债券型证
券投资基金(2016 年 9 月
7 日—至今)、博时裕诚纯
债债券型证券投资基金
(2016 年 10 月 31 日—至
今)、博时安康 18 个月定
期开放债券型证券投资基
金(LOF)(2017 年 2 月
17 日—至今)、博时合惠
货币市场基金(2017 年
5 月 31 日—至今)、博时
富益纯债债券型证券投资
基金(2018 年 5 月 9 日—
至今)、博时富华纯债债
券型证券投资基金
(2018 年 9 月 19 日—至今)
、博时聚瑞纯债 6 个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金(2018 年 11 月
22 日—至今)、博时裕创
纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 4 日—至今)
、博时富发纯债债券型证
券投资基金(2019 年 3 月
4 日—至今)、博时裕盛纯
债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 4 日—至今)
、博时裕恒纯债债券型证
券投资基金(2019 年 3 月
11 日—至今)、博时裕瑞
纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 11 日—至今)
、博时裕泰纯债债券型证
券投资基金(2019 年 3 月博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
7
11 日—至今)、博时裕荣
纯债债券型证券投资基金
(2019 年 3 月 11 日—至今)
、博时裕坤纯债 3 个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金(2019 年 3 月
11 日—至今)的基金经理。
魏桢
固定收益总
部现金管理
组负责人
/基金经理
2017-05-31 - 10.8
魏桢女士,硕士。
2004 年起在厦门市商业
银行任债券交易组主管。
2008 年加入博时基金管
理有限公司。历任债券交
易员、固定收益研究员、
博时理财 30 天债券型证
券投资基金(2013 年 1 月
28 日-2015 年 9 月 11 日)
、博时岁岁增利一年定期
开放债券型证券投资基金
(2013 年 6 月 26 日-
2016 年 4 月 25 日)、博时
月月薪定期支付债券型证
券投资基金(2013 年 7 月
25 日-2016 年 4 月 25 日)
、博时双月薪定期支付债
券型证券投资基金
(2013 年 10 月 22 日-
2016 年 4 月 25 日)、博时
天天增利货币市场基金
(2014 年 8 月 25 日-
2017 年 4 月 26 日)、博时
保证金实时交易型货币市
场基金(2015 年 6 月 8 日-
2017 年 4 月 26 日)、博时
安盈债券型证券投资基金
(2015 年 5 月 22 日-
2017 年 5 月 31 日)、博时
产业债纯债债券型证券投
资基金(2016 年 5 月 25 日
-2017 年 5 月 31 日)、博
时安荣 18 个月定期开放
债券型证券投资基金
(2015 年 11 月 24 日-
2017 年 6 月 15 日)、博时
聚享纯债债券型证券投资
基金(2016 年 12 月 19 日-
2017 年 10 月 27 日)、博
时安仁一年定期开放债券博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
8
型证券投资基金(2016 年
6 月 24 日-2017 年 11 月
8 日)、博时裕鹏纯债债券
型证券投资基金(2016 年
12 月 22 日-2017 年
12 月 29 日)、博时安润
18 个月定期开放债券型
证券投资基金(2016 年
5 月 20 日-2018 年 1 月
12 日)、博时安恒 18 个月
定期开放债券型证券投资
基金(2016 年 9 月 22 日-
2018 年 4 月 2 日)、博时
安丰 18 个月定期开放债
券型证券投资基金
(LOF)(2013 年 8 月
22 日-2018 年 6 月 21 日)
的基金经理、固定收益总
部现金管理组投资副总监、
博时现金宝货币市场基金
(2014 年 9 月 18 日-
2019 年 2 月 25 日)、博时
外服货币市场基金
(2015 年 6 月 19 日-
2019 年 2 月 25 日)、博时
合利货币市场基金
(2016 年 8 月 3 日-
2019 年 2 月 25 日)、博时
合鑫货币市场基金
(2016 年 10 月 12 日-
2019 年 2 月 25 日)、博时
合晶货币市场基金
(2017 年 8 月 2 日-
2019 年 2 月 25 日)、博时
兴盛货币市场基金
(2017 年 12 月 29 日-
2019 年 2 月 25 日)、博时
月月盈短期理财债券型证
券投资基金(2014 年 9 月
22 日-2019 年 3 月 4 日)
、博时裕创纯债债券型证
券投资基金(2016 年 5 月
13 日-2019 年 3 月 4 日)
、博时裕盛纯债债券型证
券投资基金(2016 年 5 月
20 日-2019 年 3 月 4 日)
、博时丰庆纯债债券型证
券投资基金(2017 年 8 月博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
9
23 日-2019 年 3 月 4 日)
的基金经理。现任固定收
益总部现金管理组负责人
兼博时现金收益证券投资
基金(2015 年 5 月 22 日—
至今)、博时安弘一年定
期开放债券型证券投资基
金(2016 年 11 月 15 日—
至今)、博时合惠货币市
场基金(2017 年 5 月 31 日
—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
进入2019年一季度,社融增速在去年下半年以来持续落地的宽信用政策带动下开始见底并企稳,
同时1月份 M2同比增长从去年底的8.1%上升至8.40%。经济数据方面,1-2月规模以上工业增加值
累计同比增长5.3%,低于去年同期的7.2%,1-2月固定资产投资完成额:基础设施建设(不含电力)
累计同比增速4.3%,同样低于去年同期。经济、金融数据表现好坏参半显示宽信用尚未完全传导至
经济基本面,尽管边际有改善迹象但下行压力犹在。
考虑到配套宽信用政策和降低基本面下行压力的需要,一季度期间货币政策基调仍然保持稳健。
央行于1月份定向降准0.5-1.0%,释放流动性对冲春节前银行间大规模现金流出,微观层面流动性
感受整体仍偏宽松。一季度期间银行间质押式回购R001和R007利率平均值分别为2.22%、2.65%,博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
10
较去年四季度平均值2.38%、2.83%回落16bp和18bp。资金利率水平下行带动存款、存单等货币市
场工具利率下降,其中3M股份制银行同业存单发行利率最高为2.85%,较去年四季度最高3.65%大
幅下行80bp。
展望2019年二季度,我们认为在宽信用和经济基本面企稳尚未取得显著效果的背景下,稳健的
货币政策和合理充裕的流动性环境将会延续。但也需要关注在李总理强调不“大水漫灌”和央行公
开表示警惕市场主体形成“流动性幻觉”的前提下,叠加权益资产吸引力提升对银行间流动性的扰
动,资金面波动将较一季度加剧,缴税、月末、季末等时点资金利率仍有上行空间。流动性能否进
一步宽松以及资金利率中枢水平能否下行从而带动货币市场工具利率突破2016年的最低位将取决
于监管层对经济基本面下行的预期。
本基金预判货币市场利率走势,把握组合规模变动规律,适当调整组合到期现金流分布和大类
资产比例,利用季末前货币市场利率短期冲高时点积极配置逆回购、同业存单、存款等资产,保持
适当杠杆操作,在满足流动性需求的同时较好地提升了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A基金份额净值收益率为0.7593%,本基金B基金份额净值收益率为0.8190%,
同期业绩基准收益率0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 33,207,567,432.60 36.23
其中:债券 33,057,567,432.60 36.07
资产支持证券 150,000,000.00 0.16
2 基金投资 - -
3 买入返售金融资产 8,191,053,931.34 8.94
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
4 银行存款和结算备付金合计 50,085,773,675.03 54.64
5 其他资产 173,473,594.19 0.19
6 合计 91,657,868,633.16 100.00博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
11
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
报告期内债券回购融资余额 3.73
1
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例(%)
报告期末债券回购融资余额 5,934,685,002.69 6.93
2
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 96
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30 天以内 19.09 6.93
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 7.33 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 28.12 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 12.66 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天(含) 39.55 -
其中:剩余存续期超过 397 天的 - -博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
12
浮动利率债
合计 106.76 6.93
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 598,967,850.06 0.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,822,048,324.75 4.46
其中:政策性金融债 3,822,048,324.75 4.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 28,636,551,257.79 33.42
8 其他 - -
9 合计 33,057,567,432.60 38.58
10
剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 111806275 18 交通银行 CD275 20,000,000 1,983,913,577.13 2.32
2 111994296 19 盛京银行 CD140 16,000,000 1,576,749,339.81 1.84
3 160415 16 农发 15 15,400,000 1,540,447,735.57 1.80
4 111870214 18 锦州银行 CD274 15,000,000 1,491,893,720.96 1.74
5 111814233 18 江苏银行 CD233 15,000,000 1,480,616,821.30 1.73
6 111871111 18 盛京银行 CD555 13,000,000 1,291,377,811.76 1.51
7 111994201 19 锦州银行 CD078 12,500,000 1,231,835,421.72 1.44
8 111993634 19 徽商银行 CD017 11,500,000 1,134,204,403.67 1.32
9 111871073 18 锦州银行 CD292 11,000,000 1,092,601,669.15 1.28
10 111992580 19 成都银行 CD047 10,000,000 995,132,900.34 1.16
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1130%
报告期内偏离度的最低值 0.0557%博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0919%
注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 156006 宁远 06A2 1,500,000.00 150,000,000.00 0.18
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价
与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终
保持1.00元。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 161,033,149.94
4 应收申购款 12,440,444.25
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 173,473,594.19
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时合惠货币 A 博时合惠货币 B
本报告期期初基金份额总 16,103,526,607.95 66,078,123,606.40博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
14
额
报告期基金总申购份额 6,824,755,046.97 31,120,487,717.02
报告期基金总赎回份额 8,338,248,559.09 26,094,600,016.95
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 14,590,033,095.83 71,104,011,306.47
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2019-01-08 -100,000,000.00 -100,000,000.00 0.00%
2 赎回 2019-01-10 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
3 赎回 2019-01-17 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
4 赎回 2019-02-01 -7,746,235.79 -7,746,235.79 0.00%
5 申购 2019-02-13 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
6 赎回 2019-02-26 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
7 申购 2019-03-06 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
8 赎回 2019-03-14 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00%
9 赎回 2019-03-15 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%
10 申购 2019-03-22 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%
合计 2,253,764.21 2,253,764.21
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年3月31日,博时基金公司
共管理183 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾9462亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公
募资产管理总规模逾2681亿元人民币,累计分红逾946亿元人民币,是目前我国资产管理规模最
大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年1季末:
博时旗下权益类基金业绩表现突出,50只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来
净值增长率银河同类排名在前1/2,27只银河同类排名在前1/4,11只银河同类排名在前1/10。其博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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中, 博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合今年来净值增长率分别在147只、64只同类产
品中排名第 1,博时弘泰定期开放混合、博时文体娱乐主题混合今年来净值增长率分别在64只、
32只同类产品中排名第2,博时量化平衡混合今年来净值增长率在107只同类产品中排名第3,博
时特许价值混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时新兴成长混合、博时睿利事件驱动灵活配置
混合(LOF)、博时颐泰混合(C类)今年来净值增长率排名在银河同类前1/10,博时睿远事件驱动灵
活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A/C类)、博时新起点灵活
配置混合(A/C类)、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时鑫源灵活配置
混合(C类)、博时裕隆灵活配置混合、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时医疗保健行业混合、博
时弘盈定期开放混合(A/C类)、博时战略新兴产业混合等基金今年来净值增长率排名在银河同类
前1/4。
博时固定收益类基金业绩持续亮眼,有65只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今
年来净值增长率银河同类排名前1/2,32只银河同类排名在前1/4,14只银河同类排名在前1/10。
债券型基金中,博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率在同类产品中排名第1,博时安弘一年
定期开放债券(A类)今年来净值增长率在245只同类产品中排名第3,博时富兴纯债3个月定期开
放债券发起式、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时岁岁增利一年定期开放债券今年来净值
增长率分别在245只同类产品中排名第8、第12、第21,博时安弘一年定期开放债券(C类)在
65只同类产品中排名第4,博时富瑞纯债债券今年来净值增长率分别在356只同类产品中排名第
18,博时信用债券(A/B类)同类排名在前1/10,博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、
博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券、博时稳健回报债券(LOF)(A/C类)、博时安盈
债券(A/C类)、博时信用债纯债债券(A类)、博时安盈债券(A类)等基金今年来净值增长率在同类产
品中排名前 1/4。货币型基金中,博时合惠货币(A/B类)今年来净值增长率在同类产品中排名前
1/10,博时现金宝货币(B类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/8,博时现金宝货币(A类)
今年来净值增长率在同类产品中排名前1/6。
商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类今年来净值增长率同类排名第1,博时黄金ETF联接
(C类) 今年来净值增长率同类排名第2。
QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券 (美元) 今年来净值增长率在29只同类产品中排名第
4,博时亚洲票息收益债券今年来净值增长率在22只同类产品中排名第5 。
2、 其他大事件
2019年 3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京
隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金
凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在
英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈
善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构
转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债
券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜
获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券
双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回
报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”
。
2019年 2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业
投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月10 日
共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁
奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,
博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年
度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度
“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时合惠货币市场基金设立的文件
9.1.2 《博时合惠货币市场基金基金合同》
9.1.3 《博时合惠货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时合惠货币市场基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时合惠货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。博时合惠货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日