长信利息收 益开放式证 券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月22 日 长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2019 年 4 月 18 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2019 年1 月1 日 起至 2019 年3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,776,715,813.32 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、 利率 预期 策略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分 析 ， 形成 对利 率走 势的判 断， 并确 定投 资组 合的平
均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证 组 合高 流动 性、 低风 险的 前 提下 尽量 提升 组合的收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在定 价偏 离。 同时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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通 过 对未 来现 金流 的预 测， 在 投 资组 合的 构建中， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低 于 债券 型 、 混 合型 和股票 型 基金， 属于 预期 收益和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基金 的基 金简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末下属 分级基 金的 份额总 额 6,592,294,557.53 份 5,184,421,255.79 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 7,967,105.61 51,968,085.33
2． 本期 利润 7,967,105.61 51,968,085.33
3． 期末 基金 资产 净值 6,592,294,557.53 5,184,421,255.79
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金 采 用摊 余成 本法 核算， 因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期 利润 的金 额相 等。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利息收益货币A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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过去三 个月 0.6731% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.5856% 0.0015%
长信利息收益货币B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7080% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.6205% 0.0015%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图 示日 期为 2004 年 3 月19 日至 2019 年3 月31 日， 长信 利息 收益 货
币B 图示 日期为 2010 年11 月25 日( 本基 金分 级日 ）至 2019 年 3 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起 3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金 的各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金 、 长 信利
鑫债券型证券
投资基金
(LOF)、 长信利
息收益开放式
证券投 资基 金、
长信富平纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长 信稳
益纯债债券型
证券投 资基 金、
长信富民纯债
一年定期开放
债券型证券投
资基金 、 长 信富
海纯债一年定
期开放债券型
证券投 资基 金、
长信稳势纯债
债券型证券投
资基金和长信
长金通货币市
场基金的基金
经理 、 固定 收益
部总监
2013 年8
月8 日
- 25 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕业 ，具 有基 金从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月加 入长 信基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金交 易员 、基 金经 理助 理、
长信利息收益开放式证券投
资基金 基金 经理 职务。 现任 固
定收益 部总 监、 长 信纯 债壹 号
债券型 证券 投资 基金、 长信 利
鑫债券型证券投资基金
(LOF) 、长信利息收益开 放式
证券投 资基 金、 长 信富 平纯 债
一 年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 稳益 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 长 信富 民纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 富海 纯债 一年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、
长信稳势纯债债券型证券投
资基金和长信长金通货币市
场基金 的基 金经 理。
陆莹 长信利息收益 2016 年12 - 9 年 管理学 学士， 毕业 于上 海交 通长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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开放式证券投
资基金 、 长 信纯
债半年债券型
证券投 资基 金、
长信稳健纯债
债券型证券投
资基金 、 长 信长
金通货币市场
基金、 长信 稳通
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金、 长 信稳 鑫三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
和长信稳裕三
个月定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金 经理 、 现
金理财 部总 监
月30 日 大学，2010 年 7 月 加入 长信
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
基金事 务部 基金 会计， 交易 管
理部债 券交 易员 、交 易主 管，
债券交 易部 副总 监、 总监。 现
任现金 理财 部总 监、 长 信利 息
收益开 放式 证券 投资 基金、 长
信纯债半年债券型证券投资
基金、 长 信稳 健纯 债债 券型 证
券投资 基金、 长信 长金 通货 币
市场基 金、 长 信稳 通三 个月 定
期开放债券型发起式证券投
资基金、 长信 稳鑫 三个 月定 期
开放债券型发起式证券投资
基金和长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、首任 基金 经理 任职日 期 以本 基金 成立 之日 为准 ； 新增 或变 更以 刊登 新增/变更 基金 经理 的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的 情形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
回顾一季度， 债券市场收 益率呈现先下 后上趋势， 整体较去年年 末走低，短 端下行幅度 大 于
长 端， 收益 率曲 线陡 峭化。 年初 在资 金宽 松、 降 息预 期 加强、 股市 行情 尚未全 面 启动、18 年 牛市
惯性思维的推 动下，各 期 限利率快速大 幅下行。 后 随着经济边际 改善迹象 逐 步显现，市场 对经济
企稳预期增强 ，且利率 估 值已经较低， 市场分歧 逐 步加大；叠加 降息预期 减 弱，资金面虽 整体保
持宽松但波动 加大，股 市 强势上涨压制 债市，风 险 偏好提高，收 益率逐步 走 高，短端在宽 松资金
面支持 下上 行幅 度小 于长 端。 在一 季度 中， 我们 在 保持流 动性 的基 础上 ， 维 持了较 长的 组合 久期 ，
抓住了 合适 的时 点配 置同 业存款 、同 业存 单和 短融 等资产 ，维 持了 较高 的组 合整体 收益 。
4.4.2 2019 年 二 季 度市场 展望 和投 资策略
展望二季度， 总体上认为 债券下行趋势 仍在，但利 率中枢下行空 间有限，波 动加大，曲 线 平
坦化，信用利 差有进一 步 压缩的机会。 具体来看 ： 经济基本面仍 存在下行 压 力。投资方面 ，在地
产调控仍未放 松，影子 银 行依然难以解 除限制的 背 景下，宽信用 政策有效 果 但不尚显著； 出口方
面，由于海外 经济放缓 而 承压；消费方 面受制于 收 入增速回落， 但相关消 费 和减税政策以 及股市
财富效应可能 对冲一定 下 行压力，整体 谨慎判断 。 通胀方面受猪 价影响二 季 度可能升高， 但整体
不会改变货币 政策。目 前 ，扩大内需是 托底经济 的 重要支点，财 政政策更 加 积极，稳健的 货币政
策配合，持续 进行企业 和 个人减税降费 改革，进 一 步激发消费潜 力；中央 财 政加大支出力 度，地
方政府专项债 券加快发 行 ，以支撑基建 投资增速 对 冲经济下行。 政策面上 ， 在经济下行压 力仍大
的背景下，监 管方面保 持 中性偏友好状 态。资金 面 来看，在宽信 用有明显 效 果前，货币政 策方面
大概率维持宽 松友好状 态 。央行预计继 续在公开 市 场进行操作以 及进行定 向 降准等操作保 持流动
性合理充裕。 本基金将 在 保证货币基金 安全性、 流 动性充足的基 础上，通 过 积极把握阶段 性资金
面变化 带来 的投 资机 会， 合理配 置各 类资 产， 保持 投资业 绩稳 定提 高。 长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2019 年3 月31 日 ，本 季 度长 信利 息收 益货币A 净值 收益 率为0.6731% ，长 信 利息 收益
货币B 净 值收 益率为 0.7080%，同 期业 绩比 较基 收益率 0.0875% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 8,186,943,700.75 62.65
其中： 债券 8,186,943,700.75 62.65
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 2,326,436,769.66 17.80
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,309,232,782.15 17.67
4 其他资 产 245,352,476.49 1.88
5 合计 13,067,965,729.05 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目
金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 6.31
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,230,352,496.32 10.45
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 35.70
10.45
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 13.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 29.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.57 10.45
5.4 报 告期 内投资 组合 平 均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,030,860,661.41 8.75
其中： 政策 性金 融债 1,030,860,661.41 8.75
4 企业债 券 - - 长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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5 企业短 期融 资券 1,130,635,976.91 9.60
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,025,447,062.43 51.16
8 其他 - -
9 合计 8,186,943,700.75 69.52
10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160415 16 农发 15 3,000,000 300,076,155.19 2.55
2 111809231 18 浦发 银行 CD231 3,000,000 299,262,532.33 2.54
3 180207 18 国开 07 2,500,000 250,049,182.63 2.12
4 111809344 18 浦发 银行 CD344 2,500,000 247,571,055.12 2.10
5 071900018 19 国元 证券 CP001 2,000,000 200,008,993.41 1.70
6 071900005 19 中信 CP001 2,000,000 200,002,121.53 1.70
7 111881560
18 厦门 国际 银行
CD167
2,000,000 199,507,872.83 1.69
8 111918101 19 华夏 银行 CD101 2,000,000 198,777,804.00 1.69
9 111881071 18 盛京 银行 CD293 2,000,000 198,283,873.37 1.68
10 111818315 18 华夏 银行 CD315 2,000,000 197,736,247.14 1.68
5.7 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1428%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0400%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0935%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 198,561,545.96
3 应收利 息 46,353,587.85
4 应收申 购款 137,342.68
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 245,352,476.49
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 317,144,422.57 6,341,083,293.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,585,680,827.26 6,390,954,164.05
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,310,530,692.30 7,547,616,201.91
报告期 期末 基金 份额 总额 6,592,294,557.53 5,184,421,255.79
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元）
适用费
率
1 红利再 投 2019 年1 月 2 日 128,367.14 128,367.14 0.00%
2 红利再 投 2019 年1 月 3 日 33,131.34 33,131.34 0.00%
3 红利再 投 2019 年1 月 4 日 31,064.74 31,064.74 0.00%
4 红利再 投 2019 年1 月 7 日 96,385.17 96,385.17 0.00%
5 红利再 投 2019 年1 月 8 日 32,329.60 32,329.60 0.00%
6 红利再 投 2019 年1 月 9 日 32,553.09 32,553.09 0.00% 长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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7 红利再 投 2019 年1 月10 日 47,316.60 47,316.60 0.00%
8 红利再 投 2019 年1 月11 日 26,852.55 26,852.55 0.00%
9 红利再 投 2019 年1 月14 日 70,235.43 70,235.43 0.00%
10 红利再 投 2019 年1 月15 日 24,174.35 24,174.35 0.00%
11 红利再 投 2019 年1 月16 日 27,567.93 27,567.93 0.00%
12 红利再 投 2019 年1 月17 日 24,142.71 24,142.71 0.00%
13 红利再 投 2019 年1 月18 日 30,464.83 30,464.83 0.00%
14 红利再 投 2019 年1 月21 日 78,527.00 78,527.00 0.00%
15 红利再 投 2019 年1 月22 日 40,247.17 40,247.17 0.00%
16 红利再 投 2019 年1 月23 日 23,913.15 23,913.15 0.00%
17 红利再 投 2019 年1 月24 日 23,948.67 23,948.67 0.00%
18 红利再 投 2019 年1 月25 日 24,091.52 24,091.52 0.00%
19 红利再 投 2019 年1 月28 日 72,577.66 72,577.66 0.00%
20 红利再 投 2019 年1 月29 日 24,254.26 24,254.26 0.00%
21 红利再 投 2019 年1 月30 日 22,498.57 22,498.57 0.00%
22 赎回 2019 年1 月30 日 -30,000,000.00 -30,002,145.89 0.00%
23 红利再 投 2019 年1 月31 日 23,784.33 23,784.33 0.00%
24 红利再 投 2019 年2 月 1 日 22,603.63 22,603.63 0.00%
25 红利再 投 2019 年2 月11 日 230,682.99 230,682.99 0.00%
26 红利再 投 2019 年2 月12 日 23,109.71 23,109.71 0.00%
27 红利再 投 2019 年2 月13 日 25,934.22 25,934.22 0.00%
28 红利再 投 2019 年2 月14 日 22,643.60 22,643.60 0.00%
29 红利再 投 2019 年2 月15 日 32,151.35 32,151.35 0.00%
30 红利再 投 2019 年2 月18 日 65,179.50 65,179.50 0.00%
31 红利再 投 2019 年2 月19 日 21,640.21 21,640.21 0.00%
32 红利再 投 2019 年2 月20 日 22,200.77 22,200.77 0.00%
33 红利再 投 2019 年2 月21 日 21,775.74 21,775.74 0.00%
34 红利再 投 2019 年2 月22 日 21,929.45 21,929.45 0.00%
35 红利再 投 2019 年2 月25 日 66,008.46 66,008.46 0.00%
36 红利再 投 2019 年2 月26 日 19,701.42 19,701.42 0.00%
37 赎回 2019 年2 月26 日 -30,000,000.00 -30,002,072.42 0.00%
38 红利再 投 2019 年2 月27 日 36,204.24 36,204.24 0.00%
39 红利再 投 2019 年2 月28 日 19,971.55 19,971.55 0.00%
40 红利再 投 2019 年3 月 1 日 20,188.30 20,188.30 0.00%
41 红利再 投 2019 年3 月 4 日 61,223.73 61,223.73 0.00%
42 红利再 投 2019 年3 月 5 日 25,433.06 25,433.06 0.00%
43 红利再 投 2019 年3 月 6 日 26,010.25 26,010.25 0.00%
44 红利再 投 2019 年3 月 7 日 19,865.44 19,865.44 0.00%
45 红利再 投 2019 年3 月 8 日 19,931.17 19,931.17 0.00%
46 红利再 投 2019 年3 月11 日 65,212.90 65,212.90 0.00% 长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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47 红利再 投 2019 年3 月12 日 25,786.68 25,786.68 0.00%
48 红利再 投 2019 年3 月13 日 24,212.68 24,212.68 0.00%
49 红利再 投 2019 年3 月14 日 19,827.62 19,827.62 0.00%
50 红利再 投 2019 年3 月15 日 19,724.71 19,724.71 0.00%
51 红利再 投 2019 年3 月18 日 71,189.75 71,189.75 0.00%
52 红利再 投 2019 年3 月19 日 29,853.38 29,853.38 0.00%
53 红利再 投 2019 年3 月20 日 19,718.98 19,718.98 0.00%
54 红利再 投 2019 年3 月21 日 20,038.15 20,038.15 0.00%
55 红利再 投 2019 年3 月22 日 20,185.57 20,185.57 0.00%
56 红利再 投 2019 年3 月25 日 69,994.75 69,994.75 0.00%
57 红利再 投 2019 年3 月26 日 33,679.36 33,679.36 0.00%
58 红利再 投 2019 年3 月27 日 20,505.44 20,505.44 0.00%
59 红利再 投 2019 年3 月28 日 20,135.24 20,135.24 0.00%
60 红利再 投 2019 年3 月29 日 20,340.10 20,340.10 0.00%
合计
-57,756,778.09 -57,760,996.40
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 中公 布的 费率执 行。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准设 立基金 的 文件 ；
2、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
长信利息收益货币 2019 年第 1 季度报告
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6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 4 月 22 日
