基 金 基 本 情 况 项 目 数 值 基金简称 华泰柏瑞丰汇债券
场内简称
基金主代码 000421
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-12-11
报告期末基金份额总额 1,128,544,300.51
投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用以下投资策略1、类属资产配置策略：综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围
内，动态调整基金大类资产的配置比例；2、债券投资策略：本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析
的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。3、新股认购策
略：
本基金将深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价值，综合考虑基金资产的周转率、成本
费用率和市场资金的供需关系，从而制定相应的新股申购策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞丰汇债券C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码 000421 000422
报告期末下属2级基金的份额总额 1,128,246,070.71 298,229.80
下属2级基金的风险收益特征
主 要 财 务 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 主 基 金 ( 元 ) 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 A ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 C ( 元 ) 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 - 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 本期已实现收益 4,446,905.95 22,428.25
本期利润 3,099,254.56 11,937.28
加权平均基金份额本期利润 0.0062 0.0108
期末基金资产净值 1,279,286,939.08 330,848.49
期末基金份额净值 1.1339 1.1094
基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 A 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.97 % 0.08 % 1.16 % 0.05 % -0.19 % 0.03 %
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 B 阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.89 % 0.08 % 1.16 % 0.05 % -0.27 % 0.03 %
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 A 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 B 其 他 指 标 单 位 ： 人 民 币 元 其 他 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 1 - 0 1 至 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 其 他 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 ） 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 陈东 固定收益部总监、本基金的基金经理 2014-12-11 - 12年
金融学硕士，11年证券从业经历。曾任深圳发展银行（现已更名为平安银
行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产
管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户
的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年
11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9
月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月至
2017年11月任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月
起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收
益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳
健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金
经理。
罗远航 本基金的基金经理 2019-02-25 - 8年
清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基
金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4
月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰
柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11
月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至
2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017
年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞
鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起任华泰柏瑞丰
汇债券型证券投资基金的基金经理。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规
范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期
内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2019年一季度，美联储暂停加息，货币政策展现出一定的宽松倾向。国内方面，人民银行在1月再次降低了存款准备金率1个百分点，在置换一季度到期的中期借贷便利（MLF）的同时也释放了流动性。历年来看，一季
度信贷投放的力度都较强，今年一季度也是如此。在贷款大力投放的推动下，社融增长出现了企稳的迹象。另一方面，2019年地方政府债的发行提前到一季度，也为社融企稳提供了支撑。一季度宽松的货币信贷环
境，使得国内经济增长的悲观预期有所修正。
市场方面，一季度利率整体呈现出震荡的态势。在货币市场流动性充裕的带动下，短端利率明显下行，而长端利率在年初先有所下行；但随后由于经济悲观预期的修正和信贷社融高增，风险偏好恢复，股市大幅上
涨，长端利率又震荡上行。收益率曲线陡峭化，期限利差扩大，同时信用利差压缩。一季度信用债的表现明显好于利率债。
报告期内，本基金主要投资于利率债，维持了中性的久期和杠杆水平。
展望2019年二季度，国内经济增长预期在信贷和社融的推动下继续好转；由于猪瘟疫情的影响，猪价上涨对CPI造成了一定压力。CPI读数的上行限制了国内货币政策进一步宽松的空间。另一方面，基本面的好转推升
了风险偏好，资金流入股票市场，债券市场对资金的吸引力有所降低。债券市场短期内难以出现趋势性的行情，但是随着收益率上行到相对高位，债券的配置价值也将得到提升。
未来本基金将主要投资于利率债，维持适度的久期和杠杆水平，优化组合配置，以获取较好的收益。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截至本报告期末华泰柏瑞丰汇债券A基金份额净值为1.1339元，本报告期基金份额净值增长率为0.97%；截至本报告期末华泰柏瑞丰汇债券C基金份额净值为1.1094元，本报告期基金份额净值增长率为0.89%；同期业绩
比较基准收益率为1.16%。
报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 无。
投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ ％ ） 1 权益类投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,382,408,381.80 98.19
其中：债券 1,382,408,381.80 98.19
??????资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 951,897.96 0.07
7 其他资产 24,599,430.08 1.75
8 合计 1,407,959,709.84 100.00
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 序 号 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 国家债券 99,960,000.00 7.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,282,448,381.80 100.22
其中：政策性金融债 1,282,448,381.80 100.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,382,408,381.80 108.03
报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 1 170206 17国开06 2,000,000 204,580,000.00 15.99
2 170205 17国开05 2,000,000 202,480,000.00 15.82
3 180204 18国开04 1,500,000 157,125,000.00 12.28
4 130404 13农发04 1,500,000 152,235,000.00 11.90
5 190202 19国开02 1,500,000 149,835,000.00 11.71
期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 序 号 贵 金 属 代 码 贵 金 属 名 称 数 量 （ 份 ） 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 / 卖 ） 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。
报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 代 码 名 称 持 仓 量 （ 买 / 卖 ） 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 指 标 说 明 公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。
投 资 组 合 报 告 附 注 受 到 调 查 以 及 处 罚 情 况 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
其 他 资 产 构 成 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存出保证金 4,362.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,562,956.82
5 应收申购款 5,149.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 26,960.76
8 其他 -
9 合计 24,599,430.08
报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 A 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 C 报告期期初基金份额总额 11,481,510.97 3,509,607.15
报告期期间基金总申购份额 1,118,460,248.27 263,850.29
减：报告期期间基金总赎回份额 1,695,688.53 3,475,227.64
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,128,544,300.51 1,128,246,070.71 298,229.80
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区 间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构
1 20190220-20190221 0.00 42,027,401.87 0.00 42,027,401.87 3.72 %
2 20190220-20190221 0.00 50,432,882.24 0.00 50,432,882.24 4.47 %
3 20190222-20190331 0.00 252,037,301.52 0.00 252,037,301.52 22.33 %
4 20190222-20190331 0.00 420,062,169.20 0.00 420,062,169.20 37.22 %
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风
险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影
响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，
基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条
件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人
的合法权益。
备 查 文 件 目 录 1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
存 放 地 点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 A 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - -
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 合计
报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 基金管理人固有资金 -% -%
基金管理人高级管理人员 -% -%
基金经理等人员 -% -%
基金管理人股东 -% -%
其他 -% -%
合计 -% -%
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。
查 阅 方 式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 9 年 第 1 季 度 报 告 2 0 1 9 - 0 3 - 3 1 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 9 - 0 4 - 2 0 注：注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注：注：图示日期为2014年12月11日至2019年3月31日。
注： 注：本基金本报告期末未持有股票。
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
注：注：本基金本报告期末未持有股票。
注：注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：注：本基金本报告期末未持有权证。
注：注：本基金本报告期末未持有国债期货。
注：注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况
注： 无。
注：无。
?
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重要提示
基金产品概况
基金基本情况
主要财务指标和基金净值
表现
主要财务指标
基金净值表现
本报告期基金份额
净值增长率及其与
同期业绩比较基准
收益率的比较
自基金合同生效以
来基金累计净值增
长率变动及其与同
期业绩比较基准收
益率变动的比较
其他指标
管理人报告
基金经理（或基金经
理小组）简介
管理人对报告期内本
基金运作遵规守信情
况的说明
公平交易专项说明
公平交易制度的执
行情况
异常交易行为的专
项说明
报告期内基金的投资
策略和业绩表现说明
报告期内基金的投
资策略和运作分析
报告期内基金的业
绩表现
报告期内管理人对本
基金持有人数或基金
资产净值预警情形的
说明
投资组合报告
报告期末基金资产组
合情况
报告期末按行业分类
的股票投资组合
报告期末按行业分类
的港股通投资股票投
资组合
报告期末按公允价值
占基金资产净值比例
